FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 10 de maio (análise das negociações da manhã). O euro não mostra sinais de vida.

Na minha previsão da manhã, observei o nível 1,0785 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. O crescimento e a formação de uma falsa quebra ali proporcionaram um excelente ponto de entrada em posições vendidas. No entanto, nunca houve uma grande venda, e as negociações foram conduzidas perto do nível 1,0785 durante toda a primeira metade do dia. E, na segunda metade do dia, o quadro técnico não foi revisado.

Para abrir posições de compra no EURUSD, você precisa considerar o cenário atual:

Dada a ausência de dados importantes sobre a zona do euro, o mercado não recebeu impulso, mesmo com a publicação da ata da reunião do Banco Central Europeu. No entanto, há esperança nos dados dos EUA relacionados à inflação, que serão divulgados em breve. Os relatórios de maio sobre o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação da mesma instituição podem aumentar a volatilidade, oferecendo oportunidades para os vendedores elaborarem cenários.

Diante da lentidão do mercado, a estratégia é considerar a compra do euro em níveis mais baixos, com confiança no suporte de 1,0754, onde as médias móveis estão localizadas um pouco acima. Uma falsa quebra desse nível pode ser uma oportunidade para entrar no mercado, visando um movimento de alta em direção à área de 1,0785. Por outro lado, um rompimento ascendente dessa faixa, seguido de uma atualização descendente, fortalecerá o par, com potencial de avanço para 1,0812, impulsionando a correção altista para além do limite superior do canal lateral. O alvo mais distante será a área de 1,0850, onde os lucros serão registrados.

No caso de uma queda no EUR/USD e da falta de atividade em torno de 1,0754 à tarde, os desafios para os compradores do euro aumentarão, podendo resultar em uma queda adicional no par. Nesse cenário, uma entrada só será considerada após a formação de uma falsa quebra na área do próximo suporte em 1,0726. As posições de compra serão abertas imediatamente para uma recuperação a partir de 1,0702, visando uma correção ascendente de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EURUSD, você precisa considerar o cenário atual:

Os vendedores mostraram sua presença, mas parece que não foi o suficiente para mudar significativamente a situação geral. Enquanto as negociações permanecerem abaixo de 1.0785, as perspectivas de queda do par ainda são válidas. Antes de considerar novas vendas, prefiro observar a participação dos principais players do mercado e esperar por outra formação de falsa quebra na área de resistência de 1.0785. Isso seria um cenário adequado para abrir posições curtas, com o euro possivelmente se dirigindo para o suporte de 1.0754. Apenas dados muito positivos sobre o sentimento do consumidor nos EUA podem influenciar essa tendência.

Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, seguida por um teste de retorno malsucedido, proporcionará outra oportunidade de venda, com o par buscando o mínimo de 1.0726. O alvo mais distante será o nível de 1.0702, onde planejo registrar lucros. Um teste bem-sucedido desse nível pode indicar um fortalecimento do mercado de baixa.

No caso de um movimento ascendente do EUR/USD à tarde, e se não houver pressão de venda em 1.0785, os compradores poderão ter uma oportunidade para uma correção adicional para cima. Nesse cenário, adiaria minhas vendas até o teste da próxima resistência em 1.0812. Mesmo assim, consideraria vender apenas após uma tentativa de consolidação sem sucesso. Pretendo abrir posições curtas imediatamente visando um retorno para 1.0850, com o objetivo de uma correção descendente de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 30 de abril revelou uma diminuição nas posições tanto de compra quanto de venda. A reunião do Federal Reserve pode ser interpretada de duas maneiras, resultando em poucas mudanças significativas no mercado. Alguns veem a possibilidade de o Fed começar a cortar as taxas este ano, enquanto outros continuam a comprar o dólar, apostando em um prolongamento do período de taxas de juros altas. Os dados recentes sobre o mercado de trabalho dos EUA ainda não foram refletidos neste relatório COT, então não temos uma visão completa do panorama geral. Apesar disso, prevejo uma queda adicional do par dentro da tendência de médio prazo observada.

O relatório COT indicou uma queda de 111 nas posições de compra sem fins lucrativos, para 167.185, enquanto as posições de venda sem fins lucrativos diminuíram em 3.323, para 173.962. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 618.

Sinais indicadores:

Médias móveis

As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um maior crescimento do par.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Em caso de queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0754, atuará como suporte.

Descrição do indicador

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e de venda dos traders não comerciais.