FX.co ★ O Goldman Sachs e o JP Morgan revisaram suas previsões de taxas.

A nova semana começa de forma bastante tranquila; no entanto, o calendário econômico cria expectativas de uma semana empolgante pela frente. Um pouco calmo na segunda e na terça-feira, mas a partir de quarta-feira, o mercado terá mais eventos e relatórios para digerir.

Na segunda-feira, de forma geral, o mercado ficou estagnado. Entretanto, ao longo do dia, recebemos algumas informações que nos permitem tirar novas conclusões ou apoiar as expectativas atuais. Os economistas do JP Morgan Bank revisaram suas previsões para os cortes nas taxas do Federal Reserve em 2024. Anteriormente, eles esperavam cinco rodadas de flexibilização de 25 pontos-base cada. Agora, o JP Morgan espera que o Fed realize 75 pontos-base de cortes em 2024.

Em minha opinião, essa é uma base significativa para o aumento da demanda pela moeda norte-americana. Se antes o mercado esperava mais e agora espera menos, isso mostra que as expectativas em relação à política monetária do Fed se tornaram mais rígidas. E o aumento das expectativas é um fator de crescimento para uma moeda. O padrão de onda também implica crescimento do dólar para ambos os instrumentos.

O Goldman Sachs agora espera que o Fed forneça 75 pontos-base em 2024. Como podemos ver, os dois maiores bancos estão de acordo, e isso significa muito. Na quarta-feira à noite, o Fed anunciará oficialmente os resultados de sua segunda reunião em 2024, mas a taxa de juros permanecerá inalterada. Isso já é conhecido, após uma série de discursos dos membros do FOMC. O mercado se concentrará no discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Se suas observações confirmarem minhas expectativas em relação à taxa, as expectativas do mercado e as previsões do Goldman Sachs e do JP Morgan, a moeda dos EUA terá excelentes motivos para crescer nesta semana.

Quanto aos fatores de baixa, não há muitos no momento. Não haverá nenhum relatório importante nesta semana (além dos índices de atividade comercial), nem nos EUA nem na União Europeia. O Banco Central Europeu já realizou sua reunião, e o mercado está cada vez mais convencido de que a taxa será reduzida em junho. É improvável que o BCE mude seus planos se a inflação continuar a cair na União Europeia. Afinal de contas, faltam apenas 0,6% para atingir 2%.

Análise de onda para o EUR/USD:

Com base na análise realizada do EUR/USD, concluo que um conjunto de ondas de baixa está sendo formado. A onda 2 ou b está completa, portanto, em um futuro próximo, espero que uma onda impulsiva descendente 3 ou c se forme com uma queda significativa do instrumento. Uma onda corretiva interna está sendo formada no momento, e esta formação pode já ter terminado. Estou considerando posições de venda com alvos próximos do nível de 1,0462, que corresponde a 127,2% de acordo com Fibonacci.

Análise de onda para o GBP/USD:

O padrão de onda do instrumento GBP/USD sugere uma queda. Estou considerando vender o instrumento com alvos abaixo do nível 1,2039, porque acredito que a onda 3 ou c começará mais cedo ou mais tarde. No entanto, a menos que a onda 2 ou b termine, o instrumento ainda pode subir até o nível de 1,3140, que corresponde a 100,0% de acordo com Fibonacci. A formação da onda 3 ou c pode já ter se iniciado, mas as cotações não se afastaram muito dos picos, portanto, não podemos confirmar isso. Uma quebra de 1,2715 incentivará aqueles que, como eu, estão olhando apenas para baixo.

Princípios fundamentais de minha análise:

As estruturas de ondas devem ser simples e compreensíveis. É difícil trabalhar com estruturas complexas, e elas geralmente trazem mudanças.

Se você não estiver confiante quanto ao movimento do mercado, é melhor não entrar nele.

Não podemos garantir a direção do movimento. Não se esqueça das ordens Stop Loss.

A análise de ondas pode ser combinada com outros tipos de análise e estratégias de negociação.