FX.co ★ EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA de 22 de fevereiro (análise das negociações da manhã). O euro reage aos índices PMI.

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0841 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O crescimento e a quebra de 1,0841 ocorreram, mas nunca vi um teste de reversão desse nível, o que me impediu de entrar no mercado para uma compra na continuação da tendência de alta. O quadro técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é preciso considerar o seguinte:

O euro demonstrou crescimento em resposta aos índices PMI dos países da zona do euro, com o índice geral do setor de serviços retornando ao território de 50 pontos, indicando um aumento na atividade. No entanto, um olhar mais detalhado revela que na Alemanha, a atividade manufatureira diminuiu para 42 pontos, o que é preocupante para o país. Esse cenário incerto pode resultar em pressão sobre o euro, especialmente se dados semelhantes forem divulgados pelos EUA.

À frente, aguardamos dados sobre o Índice de Gerentes de Compras da Indústria, o Índice de Gerentes de Compras do setor de Serviços e o PMI Composto dos EUA, além do número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o volume de vendas de casas no mercado secundário dos EUA. Dados robustos podem desencadear uma liquidação do par, então é crucial exercer cautela ao considerar compras.

Uma oportunidade de compra surge com a formação de um falso rompimento na área do novo suporte em 1,0839, estabelecido no final da primeira metade do dia. Isso abriria a possibilidade de crescimento do par para cerca de 1,0872. Um avanço além disso, com uma atualização do topo, poderia proporcionar uma nova oportunidade de compra, visando 1,0897 como alvo final. Caso ocorra uma queda no EUR/USD e não haja atividade em 1,0839 na segunda metade do dia, os compradores não serão prejudicados. Nesse caso, planeja-se entrar somente após a formação de uma falsa quebra na área de 1,0815, onde as médias móveis estão localizadas. Considera-se então a abertura de posições de compra imediatamente após a recuperação de 1,0791, com uma correção ascendente almejando um ganho de 30-35 pontos ao longo do dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os ursos sofreram outra derrota, indicando a prudência em aguardar os dados sobre a economia americana antes de considerar posições de venda. Se houver outro crescimento do par acompanhado de relatórios fracos, proteger a resistência em 1,0872 será uma medida crucial para os vendedores. A formação de uma falsa quebra poderá restabelecer a pressão sobre o EUR/USD, abrindo caminho para a área de 1,0839. Uma quebra e subsequente consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um teste reverso de baixo para cima, pode empurrar o euro para cerca de 1,0815, onde as médias móveis estão localizadas. O alvo final seria um mínimo de 1,0791, onde é planejado o lucro.

No caso de um movimento ascendente do EUR/USD na segunda metade do dia, e a ausência de ursos em 1,0872, o que poderia ocorrer após declarações suaves de representantes do Fed, os compradores terão uma oportunidade de recuperação adicional do par. Nessa situação, as vendas seriam adiadas até o teste da próxima resistência em 1,0897. As vendas seriam realizadas lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planeja-se abrir posições de venda imediatamente após a recuperação de 1,0931, visando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 13 de fevereiro, observou-se um aumento nas posições de compra e venda, sendo que estas últimas foram predominantemente maiores. Essa dinâmica reflete os sentimentos do mercado após uma série de declarações de representantes do Federal Reserve. Considerando a atual política do comitê e a postura em relação às taxas de juros, o dólar americano mantém todas as perspectivas de fortalecimento em relação aos ativos de risco.

De acordo com o relatório COT, as posições de compra não comerciais aumentaram em 8.398, totalizando 210.848, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 17.713, atingindo 158.010. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda diminuiu em 1.903.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

As negociações são realizadas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a probabilidade de crescimento do euro.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário (1H) e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador próximo a 1,0791 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• A média móvel (MA) é um indicador de tendência que suaviza a volatilidade e o ruído calculando o preço médio em um determinado período. O período é 50. Marcado no gráfico em amarelo.
• A média móvel (MA) é um indicador de tendência que suaviza a volatilidade e o ruído calculando o preço médio em um determinado período. O período é 30. Marcado no gráfico em verde.
• O Média Móvel de Convergência e Divergência (MACD) é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. EMA rápida - período 12, EMA lenta - período 26, SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger é um indicador que mede a volatilidade. O período é 20.
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições abertas de compra de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o número total de posições abertas de venda mantidas por traders não comerciais.
• O total da posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda não comerciais.