FX.co ★ USD/JPY: plano de negociação para a sessão dos EUA em 7 de fevereiro. Relatórios COT (análise das negociações de ontem).

Na minha previsão matinal, destaquei o nível de 147,74 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. A queda e a formação de uma falsa quebra cerca de 147,74 permitiram a entrada no mercado em posições compradas, resultando no aumento do par em mais de 30 pontos. No entanto, a negociação permaneceu em um canal lateral, o que me levou a deixar o quadro técnico inalterado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no par USD/JPY, é necessário considerar alguns pontos:

A demanda adicional pelo dólar dependerá dos dados da balança comercial externa e do volume de crédito ao consumidor. Boas estatísticas permitirão a continuação do crescimento e as tentativas de retomada observadas na primeira metade do dia. No entanto, recomendo que você esteja atento aos discursos e entrevistas dos representantes do Federal Reserve. Espera-se declarações dos membros do FOMC, como Susan M. Collins, Thomas Barkin e Michelle Bowman. Uma inclinação para uma política mais dovish prejudicará o dólar, levando a uma nova liquidação do USD/JPY, da qual planejo tirar proveito.

Planejo agir no declínio após uma falsa quebra na área de suporte de 147,74, semelhante ao que discuti anteriormente. Isso oferecerá uma oportunidade adicional de compra, antecipando um aumento mais forte em direção a 148,15, onde as médias móveis favorecem ligeiramente os vendedores. A quebra e teste novamente dessa faixa de cima para baixo levará a outra boa opção para aumentar as posições de compra, e pode impulsionar o USD/JPY para cerca de 148,49. O alvo final será a área de 148,88, onde planejo obter lucro.

Na hipótese de queda do par e da ausência de atividade dos compradores em 147,74 na segunda metade do dia, já que esse nível já funcionou uma vez hoje, a pressão sobre o dólar voltará. Nesse caso, tentarei entrar no mercado próximo de 147,35. Mas somente uma falsa quebra nesta área sinalizará a abertura de posições de compra. Planejo comprar o USD/JPY imediatamente na recuperação apenas do mínimo próximo de 146,94, visando uma correção de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posiçõesde venda no USD/JPY, é consideraros seguintes pontos:

Os vendedores tiveram uma oportunidade, mas não a aproveitaram. Sem um teste adequado e a defesa de 148,15 na segunda metade do dia, será difícil falar sobre um retorno da pressão sobre o par. Por esse motivo, sugiro focar precisamente nesse nível, onde a formação de uma falsa quebra após a posição moderada dos representantes do Fed será uma condição adequada para abrir posições de venda, visando outra queda para cerca de 147,74.

A quebra e o reteste de baixo para cima dessa faixa darão um golpe mais sério nas posições de alta, levando ao acionamento de ordens stop e abrindo caminho em direção a 147,35. O alvo final será a área de 146,94, onde planejo obter lucro.

No cenário de crescimento do USD/JPY e da ausência de atividade em 148,15 na segunda metade do dia, os compradores recuperarão a iniciativa total, continuando a tendência de alta. Nesse caso, é melhor adiar a venda até testar a próxima resistência em 148,49.

Se não houver nenhum movimento descendente lá, venderei o USD/JPY imediatamente na recuperação de 148,88, mas contando apenas com uma correção do par para baixo em 30-35 pontos durante o dia.

No relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 30 de janeiro, houve um aumento nas posições vendidas e uma redução nas posições compradas. Os resultados da reunião do Banco do Japão há muito foram esquecidos por todos, mas uma certa ênfase e a posição de esperar para ver do Federal Reserve, mesmo sem indicações claras da possibilidade de aumentar as taxas de juros - tudo isso mantém a pressão sobre o iene e a demanda pelo dólar. Muito provavelmente, os compradores continuarão tentando quebrar a máxima anual, o que pode resultar em uma nova tendência de alta de médio prazo.

No último relatório COT, afirma-se que as posições de compra não comerciais diminuíram em 7.667, para o nível de 44.918, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 2.143, para o nível de 125.373. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda caiu para 40.

Sinais indicadores:

Médias móveis

As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um novo declínio do par.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Em caso de queda, o limite inferior do indicador próximo de 147,74 atuará como suporte.

Descrição dos Indicadores:

• Média Móvel (MA, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcada no gráfico em amarelo.

• Média Móvel (MA, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcada no gráfico em verde.
• Indicador de Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD). Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9.

• Bandas de Bollinger. Período 20.

• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e que atendem a certos requisitos.

• Posições não comerciais de compra representam a posição aberta de compra total dos traders não comerciais.

• Posições não comerciais de venda representam a posição aberta de venda total dos traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.