FX.co ★ Perspectivas para o EUR/USD em 31 de janeiro. O euro continua a cair.

Análise do EUR/USD no gráfico 5M

Na terça-feira, o EUR/USD mostrou novamente movimentos muito fracos com uma tendência de baixa. A melhor maneira de descrevê-lo é "o preço está gradualmente deslizando para baixo." Dissemos que está "em queda" porque a volatilidade permanece fraca. O mercado parece estar inseguro de suas ações ou está abertamente esperando por algo. Então, como esses eventos podem afetar o euro e o dólar?

Na terça-feira, o preço mais uma vez ultrapassou o nível de 1.0823, mas não vimos um declínio pronunciado. A fase de estagnação parece ter terminado, mas o que importa se o declínio do preço não é suficiente? Portanto, podemos dizer o seguinte. A tendência de baixa indiscutivelmente persiste, mas é preciso estar no comércio por pelo menos alguns dias antes de esperar obter lucro.

Ontem, foram divulgados relatórios do PIB da Alemanha e da zona do euro. Eles não tiveram um impacto significativo no movimento do par. Os traders reagiram aos relatórios, mas não foi nada notável. Ambos os relatórios mostraram valores muito fracos. Nos Estados Unidos, foi publicado o relatório JOLTs sobre o número de vagas de emprego, que apoiou o dólar, pois excedeu os valores previstos. No entanto, a alta do dólar foi fraca e de curta duração.

Houve poucos sinais de negociação na terça-feira. O primeiro sinal de venda acabou sendo um falso sinal, pois o preço não conseguiu romper o nível de 1.0823. Em seguida, seguiu um sinal de compra mais forte perto do mesmo nível, e os negociadores poderiam ganhar cerca de 10-15 pips. A volatilidade do dia foi de apenas 46 pips, então tal lucro parece decente.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 23 de janeiro. Como visto nos gráficos acima, está claro que a posição líquida dos traders não comerciais tem apostado na tendência de alta por um bom tempo. Simplificando, o número de posições longas é muito maior do que o número de posições de venda. Isso deveria apoiar o euro, mas ainda não vemos fatores fundamentais para que o euro se fortaleça ainda mais. Nos últimos meses, tanto o euro quanto a posição líquida estiveram em alta. No entanto, nas últimas semanas, os grandes players começaram a reduzir suas posições de compra, e acreditamos que esse processo continuará.

Já apontamos anteriormente que as linhas vermelha e verde se afastaram uma da outra, o que muitas vezes precede o fim de uma tendência. No momento, essas linhas ainda estão distantes. Portanto, apoiamos o cenário em que o euro deve cair e a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana de relatório, o número de posições de compra para o grupo não comercial diminuiu em 9.100, enquanto o número de posições de compra aumentou em 6.600. Consequentemente, a posição líquida caiu em 15.700. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 89.000 (era 104.000). A lacuna é bastante grande, e mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro deve continuar a cair.

Análise do EUR/USD no gráfico 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD já quebrou o nível de 1,0823 três vezes, por isso, podemos esperar que a tendência de baixa seja retomada após duas semanas de uma fase plana. O preço está abaixo das linhas Kijun-sen e Senkou Span B. Entretanto, nesta semana, podemos esperar muitos relatórios e eventos importantes, portanto, você deve ser cauteloso ao abrir qualquer negociação.

Hoje, acreditamos que o preço continuará a "traçar cercas" com uma pequena inclinação para baixo. Consideraremos novas posições de venda com 1,0757 como alvo se o preço saltar novamente da linha crítica ou romper com confiança o nível de 1,0823. Você pode considerar posições de compra se o preço se consolidar acima do Kijun-sen com o Senkou Span B como alvo.

Em 31 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como as linhas Senkou Span B (1,0906) e Kijun-sen (1,0850). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na quarta-feira, os relatórios de inflação, desemprego e vendas no varejo serão publicados na Alemanha, mas o mercado já está concentrado na reunião do Federal Reserve, cujos resultados serão anunciados à noite.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.