FX.co ★ USD/JPY: plano de negociação para a sessão dos EUA em 30 de janeiro. Relatórios COT (análise das negociações de ontem).

Na minha previsão matinal, foquei no nível de 147,18 e planejei tomar decisões de entrada com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e entender o que aconteceu lá. A queda e a formação de uma falsa quebra em 147,18 levaram a um excelente ponto de entrada para a compra do dólar, resultando em um aumento do par em mais de 30 pontos. No entanto, ainda precisamos atingir o alvo definido de 147,65. O quadro técnico permaneceu inalterado na segunda metade do dia.

Para abrir posiçõesde compra no USD/JPY, é preciso fazer o seguinte:

Considerando que um importante relatório sobre o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA é esperado, os compradores podem esperar outra tentativa ativa de interromper a correção e alcançar 147,65. Bons dados e outro aumento na opinião dos consumidores serão a chave para o sucesso, e a proteção de 147,18, para onde o par está atualmente se dirigindo novamente, levará a um excelente ponto de entrada para compra, com o objetivo de um aumento para cerca de 147,65. Os dados sobre as mudanças no Índice Composto 20 do Valor de Habitação Nacional dos Estados Unidos da S&P/Case-Shiller (HPI) e no Índice de Preços de Habitação não serão interessantes. Portanto, no caso de um desenvolvimento de alta do mercado, a quebra e o teste reverso de cima para baixo em 147,65 levarão a outra opção para aumentar as posições compradas, capaz de empurrar o USD/JPY para cerca de 148,10. O alvo final estará próximo de 148,71, onde planejo realizar lucros.

No cenário de queda do par e da falta de atividade dos compradores em 147,18 na segunda metade do dia — e esse nível já foi testado quanto à força hoje —, a pressão sobre o dólar voltará, continuando a correção para baixo. Nesse caso, entrarei no mercado em torno de 146,70. Somente em um falso rompimento haverá uma boa condição para abrir posições de compra. Planejo comprar o USD/JPY apenas em uma recuperação do mínimo de cerca de 146,33, visando a uma correção de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no USD/JPY, é necessário fazer o seguinte:

Os vendedores se manifestaram, mas ainda não houve uma grande venda do dólar. Muitos estão agora contando com os dados dos EUA e, se eles forem mais do que convincentes, os ursos provavelmente terão de defender a resistência em 147,65, já que perdê-la pode significar dizer adeus a novas chances de correção para baixo. Uma falsa quebra em 147,65, onde estão localizadas as médias móveis, que jogam do lado dos vendedores, será um cenário adequado para a venda, visando uma queda próxima de 147,18. A quebra e o teste de reversão da parte inferior para a parte superior dessa faixa causarão um golpe mais sério nas posições dos compradores, removendo as ordens stop e abrindo caminho para 146,70. O alvo final estará próximo de 146,33, onde planejo realizar lucros.

No cenário de alta do USD/JPY e da falta de atividade em 147,65 na segunda metade do dia, como já observei acima, os compradores recuperarão a vantagem. Nesse caso, é melhor adiar as vendas até testar a próxima resistência em 148,10. Na ausência de um movimento descendente lá, venderei o USD/JPY imediatamente em uma recuperação de 148,71, mas contando apenas com uma correção do par para baixo em 30-35 pontos durante o dia.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 23 de janeiro, houve um aumento nas posições compradas e vendidas. Os resultados da reunião do Banco do Japão indicaram que ninguém pretende se desviar de sua posição sobre a normalização da política monetária, mesmo apesar da desaceleração da pressão inflacionária, conforme esperado pelo regulador. Nesse contexto, a demanda pelo iene voltou, mas, até o momento, ela apenas limitou o desenvolvimento do mercado de alta observado no par desde o início do ano. Tudo será decidido na próxima reunião do Federal Reserve, cuja posição firme pode levar a uma retomada do mercado de alta e à renovação das máximas anuais. O último relatório COT afirma que as posições de compra não comerciais aumentaram em 8.405 para 52.585, enquanto as posições de venda não comerciais saltaram em 22.490 para 123.230. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 668.

Sinais indicadores:

Médias móveis

As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando maior declínio do par.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário 1D.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador próximo a 147,18 atuará como suporte.

Descrições do indicador:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.

• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergência/divergência de médias móveis). Período da EMA rápida 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.

• Bandas de Bollinger. Período 20.

• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.

• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.

• As posições curtas não comerciais representam o total de posições de vendas abertas de traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.