FX.co ★ USD/JPY: plano de negociação para a sessão dos EUA em 29 de janeiro. Relatórios COT (análise das negociações de ontem). A pressão sobre o dólar voltou.

Na minha previsão da manhã, concentrei-me no nível de 147,88 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A quebra e o teste subsequente dessa faixa permitiram a entrada em posições de venda na continuação da tendência de baixa da manhã. Entretanto, como você pode ver no gráfico, a venda ativa não se concretizou. Por esse motivo, encerrei as vendas e reavaliei o quadro técnico.

ara abrir posições de compra no USD/JPY, é necessário considerar o seguinte:

Dado que não há estatísticas fundamentais na segunda metade do dia, os compradores podem aproveitar a oportunidade para comprar o dólar com desconto. No entanto, as condições mais favoráveis para as posições de compra seriam em torno de 147,45. A formação de uma falsa quebra nesse ponto permitirá a entrada no mercado com a expectativa de recuperação para cerca de 148,10, onde as médias móveis, favorecendo os vendedores, estão ligeiramente abaixo. Uma quebra e um teste de reversão de cima para baixo nessa faixa levarão a outro cenário para aumentar as posições de compra, capaz de impulsionar o USD/JPY para cerca de 148,71. O alvo final será a área de 149,32, onde planejo realizar lucros.

No cenário de um declínio do par e da ausência de atividade dos compradores em 147,45 na segunda metade do dia, o que é improvável, a pressão sobre o dólar persistirá, levando a uma continuação da correção para baixo. No entanto, não vou definir expectativas para uma grande venda. Entrarei no mercado por volta de 147,10. Somente em uma quebra falsa haverá uma boa condição para abrir posições longas. Planejo comprar o USD/JPY imediatamente em uma recuperação apenas a partir do mínimo próximo de 146,70, com uma meta de correção de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de vendas no USD/JPY, é necessário considerar o seguinte:

Os vendedores se manifestaram, mas a realização de uma venda significativa do dólar falhou. Considerando que os compradores provavelmente tentarão demonstrar algo no mercado hoje, prefiro agir em alta após a formação de uma falsa quebra próxima à resistência em 148,10, formada no final da primeira metade do dia. Esse será um cenário adequado para a venda com o objetivo de uma queda para cerca de 147,45, já que não encontrei nenhum nível mais próximo capaz de reverter o par. Uma quebra e um teste de reversão da parte inferior para a parte superior dessa faixa causarão um golpe mais sério nas posições dos compradores, acionando os stop-loss e abrindo caminho para 147,10. O alvo final será a área de 146,70, onde planejo realizar lucros.

Os compradores recuperarão a vantagem no cenário de crescimento do USD/JPY e a ausência de atividade em 148,10 na segunda metade do dia. Nesse caso, é melhor adiar a venda contra a tendência até testar a próxima resistência em 148,71. Sem movimento de baixa, venderei o USD/JPY imediatamente em uma recuperação de 149,32, mas contando apenas com uma correção do par para baixo em 30 a 35 pontos durante o dia.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 16 de janeiro, houve um aumento nas posições de compra e venda. Recentemente, os dados da inflação no Japão foram divulgados, e os números poderiam ter sido mais otimistas. A desaceleração da pressão sobre os preços pode restringir o Banco do Japão, que está considerando cada vez mais a possibilidade de reduzir sua política monetária ultra-fácil.

Em breve, ocorrerá uma reunião do regulador, na qual será tomada a decisão de manter as taxas inalteradas. É fundamental a forma como o banco central caracteriza a política futura e se altera seus planos de normalização no primeiro semestre deste ano. Se tudo correr como planejado, a pressão sobre o par USD/JPY pode voltar. No último relatório COT, afirma-se que as posições de compras não comerciais aumentaram em 2.816, para o nível de 44.180, enquanto as posições de vendas não comerciais saltaram em 3.427, para o nível de 100.740. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.516.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

As negociações são realizadas perto das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um caráter lateral do mercado.

Observação: O período e os preços das médias móveis considerados pelo autor estão no período gráfico 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

No caso de uma queda, o limite inferior do indicador atuará como suporte próximo de 147,75.

Descrição dos indicadores:

• Média Móvel (determina a tendência atual suavizando volatilidade e ruído). Período 50. Marcada no gráfico em amarelo.
• Média Móvel (determina a tendência atual suavizando volatilidade e ruído). Período 30. Marcada no gráfico em verde.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel). MA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.

• Bandas de Bollinger. Período 20.

• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.

• Posições de compra não comerciais representam a posição de compra aberta total de traders não comerciais.

• Posições de venda não comerciais representam as posições abertas de venda totais de traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.