FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 16 de janeiro (análise das negociações da manhã). O euro caiu como esperado.

Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0904 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A queda e a formação de uma falsa quebra proporcionaram um ponto de entrada para a compra de euros com base na expectativa de dados fundamentais positivos, que, infelizmente, não se concretizaram. Como resultado, a negociação gerou perdas. Uma falsa quebra semelhante próxima de 1,0879 está sendo testada, portanto, vamos ver como isso se desenrola. No entanto, o quadro técnico permaneceu inalterado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

A inflação na Alemanha correspondeu às expectativas dos economistas, e o fraco índice da situação atual do Instituto ZEW forçou os investidores a continuarem a vender o euro, já que a situação econômica desse país deixa muito a desejar. Em breve, teremos o índice Empire State de Atividade Industrial dos EUA e um discurso do membro do FOMC, Christopher Waller. O representante do Federal Reserve provavelmente apoiará seus colegas que acreditam que é hora de reduzir as taxas de juros. Isso pode exercer mais pressão sobre o euro e levar a um rompimento do nível de suporte significativo em 1,0879 - a baixa anual, onde as negociações estão ocorrendo atualmente. Mas se ultrapassarmos 1,0879, as chances de uma recuperação do EUR/USD permanecem. Outra falsa quebra nesse nível, semelhante à que mencionei anteriormente, confirmaria a presença de grandes participantes no mercado, fornecendo um ponto de entrada para posições compradas com a expectativa de uma correção em direção ao nível 1,0904, que atuou como suporte no início da manhã. Um rompimento e confirmação abaixo dessa faixa empurrará o euro para 1,0930, onde as médias móveis estão localizadas. O alvo final estará em 1,0964, onde realizarei lucros. Caso haja um declínio no EUR/USD e a ausência de atividade em 1,0879 (que já foi testado uma vez hoje), planejo entrar no mercado somente após a formação de uma falsa quebra próxima ao mínimo de 1,0842. Abrirei posições de compra após uma recuperação de 1,0798 com um alvo de correção intradiária de 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

A análise menciona que os ursos continuam suas ações ativas e buscam quebrar os mínimos anuais. Antes de quebrar esse nível, a análise aguarda para ver se eles precisarão de uma pausa. Se o par subir após a divulgação dos dados dos EUA, seria bom esperar por uma falsa ruptura próxima de 1.0904, o que forneceria um ponto de entrada adequado para continuar a tendência de baixa. Após a quebra e confirmação abaixo de 1.0879 e um reteste de baixo para cima, a análise espera obter outro ponto de entrada no mercado com uma nova mínima anual próximo de 1.0842. Testar essa faixa indicaria a retomada da tendência de baixa. O alvo final será a mínima em 1.0798, onde serão retirados os lucros. Em caso de movimento ascendente no EUR/USD na segunda metade do dia e a ausência de ursos em 1.0904, a demanda pelo EUR/USD pode retornar, mas é improvável que dure muito. Nesse caso, a análise adiará a venda até testar o próximo nível de resistência em 1.0930. A venda será realizada lá também, mas apenas após uma consolidação sem sucesso. A análise planeja abrir posições de venda imediatamente em um recuo de 1.0964, com uma meta de correção descendente de 30-35 pontos.

No relatório COT (Commitment of Traders) de 9 de janeiro, houve uma redução nas posições compradas e vendidas, o que não afetou significativamente o equilíbrio de poder. A pressão sobre o dólar americano diminuiu ligeiramente, enquanto a pressão sobre o euro aumentou após a notícia de que os preços nos EUA voltaram a crescer em dezembro. Isso adia os planos do Federal Reserve dos EUA de reduzir as taxas de juros por um período maior. Se a inflação aumentar em janeiro, podemos nos lembrar de um corte na taxa de juros nos EUA, o que dá suporte ao dólar americano. Temos uma série de estatísticas sobre a inflação na zona do euro à frente e discursos de políticos europeus que recentemente defenderam a manutenção das taxas de juros em seus níveis mais altos, o que teoricamente poderia apoiar o euro nesta semana. O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais diminuíram em 3.439, para 208.473, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram em 2.840, para 89.596. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.828.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas nas médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um possível declínio do par.

Observação: O período e os preços das médias móveis são determinados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador, cerca de 1,0879, atuará como suporte.

Descrições do indicador:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.

• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.

• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.

• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.

• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.

• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.