FX.co ★ Recomendações de negociação e análise do EUR/USD em 16 de janeiro de 2024.

Análise do EUR/USD no gráfico 5M:

O par de moedas EUR/USD continuou seu movimento lento com uma inclinação para baixo durante o primeiro dia de negociação da semana. Recentemente, mencionamos repetidamente que o euro deve continuar a cair quase independentemente das circunstâncias, mas uma clara tendência plana caracterizou a semana anterior. Nesta semana, finalmente veremos um movimento de tendência, e seria altamente desejável que ele fosse descendente, em linha com os fundamentos e o histórico macroeconômico.

Na segunda-feira, apenas um relatório foi divulgado na União Europeia, o que praticamente não teve impacto sobre o sentimento dos investidores. A produção industrial da UE sofreu uma contração de 0,3% em novembro, para a qual os participantes do mercado estavam preparados. Portanto, embora a moeda europeia estivesse inclinada a cair durante o dia, ela permaneceu acima da linha crítica. A volatilidade diária geral nem mesmo ultrapassou 40 pips, portanto, praticamente não houve movimento na realidade.

As cotações do euro caíram acentuadamente durante a noite, caindo abaixo da linha Kijun-sen. No entanto, mesmo esse movimento pode ser considerado fraco. O fato de o preço estar agora abaixo da linha crítica nos permite esperar a tão esperada queda do euro, mas, considerando a relutância do mercado em vender o euro, a queda pode ser de curta duração.

Já mencionamos que o mercado tem expectativas excessivamente altas em relação ao corte da taxa de juros do Fed. Se o Fed decidir não cortar as taxas, o dólar se fortalecerá. Quanto aos sinais de negociação, dois foram formados na segunda-feira, mas não havia nenhum ponto específico para negociá-los. O preço saltou duas vezes da linha Kijun-sen, que estava próximo do nível 1,0935, mas, em ambos os casos, não conseguiu subir nem mesmo 20 pontos.

Nenhum sinal de venda foi formado durante o dia, de modo que os comerciantes só puderam abrir uma negociação de compra (os sinais se duplicaram), o que trouxe cerca de dez pontos de lucro, já que precisou ser fechado manualmente.

Relatório COT:

O último relatório COT é de 9 de janeiro. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais praticamente não aumentou, mas o euro permaneceu relativamente alto durante esse período. Em seguida, houve uma queda do euro e uma diminuição da posição líquida, o que já esperávamos. No entanto, nas últimas semanas, o euro e a posição líquida aumentaram. Portanto, chegamos a uma conclusão clara: o par está se corrigindo para cima, mas as correções não podem durar para sempre porque são apenas correções.

Já apontamos para os traders que as linhas vermelha e verde divergiram significativamente, o que geralmente precede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão mais uma vez se afastando uma da outra. Portanto, ainda defendemos o declínio da moeda europeia e a conclusão do movimento de alta. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo "Não comercial" aumentou em 0,7 mil, enquanto o número de posições vendidas diminuiu em 1,3 mil. Consequentemente, a posição líquida aumentou em 2,0 mil. O número de contratos de compra é maior do que o de contratos de venda, que é de 120 mil entre os traders não comerciais. A diferença é significativa e, mesmo sem os relatórios COT, é evidente que a moeda europeia deve continuar a cair.

Análise do EUR/USD no 1H:

O par permanece abaixo da linha Senkou Span B no período horário, de modo que a tendência geral de queda é mantida. O nível de 1,0889 não permitiu que o euro fosse mais baixo, mas continuamos a defender um longo e forte declínio da moeda europeia. Por enquanto, o preço está em uma faixa plana e, no momento, não há sinal de sua conclusão.

Hoje, consideramos razoável olhar para pequenas vendas com uma meta de 1,0889. Ontem, o par não conseguiu retornar à linha Senkou Span B, então, agora, existe a possibilidade de uma queda de volta para onde a última correção ascendente começou. No entanto, todos os movimentos atuais são planos, portanto, os movimentos podem ser aleatórios.

Em 16 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como as linhas Senkou Span B (1,1008) e Kijun-sen (1,0956). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser considerado ao determinar os sinais de negociação. Lembre-se de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção certa em 15 pips. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Explicações para as ilustrações:

Suporte de preço e níveis de resistência (resistência/suporte) - linhas vermelhas grossas em torno das quais o movimento pode terminar. Eles não são fontes de sinais de negociação.

Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - linhas do indicador Ichimoku transferidas do período de 4 horas para o período de uma hora. São linhas fortes.

Níveis extremos - linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. São fontes de sinais de negociação.

Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.

Indicador 1 nos gráficos COT - o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.

Indicador 2 nos gráficos COT - o tamanho da posição líquida do grupo "Não comercial".