FX.co ★ EUR/USD. 5 de janeiro. Relatório de inflação na UE dá o tom para as negociações de sexta-feira.

No decorrer da quinta-feira, o par EUR/USD consolidou-se acima do nível corretivo de 50,0% (1,0932), o que sugere perspectivas de crescimento em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% (1,0982). Embora os touros não tenham alcançado esse patamar ontem, uma retomada acima de 1,0932 hoje poderá impulsionar a moeda europeia. No entanto, a manutenção desse movimento acima de 1,0932 pode favorecer a moeda americana, eventualmente retomando a queda em direção ao nível de Fibonacci de 61,8% (1,0883) e além.

A situação da onda está se tornando mais intrigante. A recente onda descendente encontrou sua conclusão exatamente onde a anterior terminou (em torno do nível de 1,0890), sem violar a baixa de 15 de dezembro. Essa continuidade sugere a persistência da tendência de alta. Apesar da queda de 250 pips no par, não há indícios do fim dessa tendência. Caso a nova onda ascendente seja fraca e não supere o pico de 28 de dezembro, os traders podem vislumbrar o primeiro sinal do término da tendência de alta. No entanto, até então, o par pode se movimentar até 250 pontos e estabelecer uma série de ondas ascendentes.

Os dados divulgados na quinta-feira foram de grande interesse. Nos Estados Unidos, informações sobre os pedidos iniciais e contínuos de auxílio-desemprego, juntamente com o relatório ADP, indicaram a criação de 164.000 novos empregos, superando as expectativas de 115.000. Apesar desses dados positivos, o dólar não recebeu um forte impulso. Hoje, os relatórios previstos são ainda mais significativos. Na União Europeia, o relatório de inflação de dezembro será o primeiro a ser divulgado. A expectativa é de um aumento para 3,0% ao ano no Índice de Preços ao Consumidor, um suporte potencial para os otimistas. Nesse cenário, o BCE pode adiar o primeiro corte da taxa para o segundo semestre de 2024. Se a inflação ultrapassar os 3%, isso fortalecerá ainda mais os compradores.

No gráfico de 4 horas, o par se fixou abaixo do nível corretivo de 61,8% (1.0959), permitindo a expectativa de uma queda adicional em direção ao próximo nível de Fibonacci em 50,0% (1.0862). No entanto, essa queda não cancelará o corredor de tendência de alta, que ainda caracteriza o sentimento dos traders como "otimista". Eu só esperarei uma forte queda no euro após ele se fixar abaixo do corredor. Até esse momento, os touros podem iniciar um novo ataque a qualquer momento.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores abriram 3.117 contratos de compra e 318 contratos de venda. O sentimento dos principais traders continua "otimista", mas está enfraquecendo mais uma vez. O número total de contratos de compra concentrados nas mãos dos especuladores é agora de 211.000, enquanto os contratos de venda somam apenas 94.000. Apesar da diferença significativa, a situação mudará para os ursos. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de notícias fortes para sustentar a tendência de alta. Não estou vendo essas notícias no momento. Os traders profissionais podem voltar a fechar posições de compra em breve. Os números atuais permitem uma retomada do declínio do euro nos próximos meses.

Calendário econômico para os EUA e a UE:

UE - Índice de Preços ao Consumidor (10:00 UTC).

EUA - Variação da Folha de Pagamento Não Agrícola(Nonfarm) (13:30 UTC).

EUA - Taxa de desemprego (13:30 UTC).

EUA - Variação do salário médio por hora (13:30 UTC).

EUA - índice de atividade empresarial (15:00 UTC).

No dia 5 de janeiro, o calendário econômico apresenta diversas publicações de destaque, com ênfase no relatório Nonfarm Payrolls dos Estados Unidos. Portanto, o impacto das informações históricas sobre o sentimento dos traders hoje pode ser significativo.

Previsão para EUR/USD e Recomendações de Traders:

É viável considerar a venda deste par hoje se ele se mantiver abaixo do nível de 1,0932 no gráfico horário, com alvos em 1,0883 e 1,0823. Oportunidades de compra podem ser exploradas caso haja uma recuperação a partir do patamar de 1,0932 no gráfico horário, com alvos em 1,0982 e 1,1041. É aconselhável agir com cautela durante a divulgação dos relatórios europeus e americanos.