FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA de 29 de dezembro (análise das negociações da manhã). O euro permanece acima de 1,1051.

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,1051 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O declínio e a formação de uma falsa quebra próxima de 1,1051 levaram a uma boa oportunidade de entrada para comprar o euro. Ao escrever este artigo, o par subiu cerca de 13 pontos. O quadro técnico para a segunda metade do dia permanece inalterado.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, algumas condições são necessárias:

À nossa frente, temos dados do índice PMI de Chicago, onde espera-se uma desaceleração na atividade. Isso pode manter a pressão sobre o dólar, permitindo que o sinal da manhã se concretize. Enquanto as negociações permanecerem acima de 1,1051, é possível apostar na alta do euro.

Se o par cair na segunda metade do dia, seguirei o cenário da manhã, que inclui outra formação de falso rompimento em torno do nível de suporte de 1,1051. Isso abriria a oportunidade de entrada no mercado para continuar a tendência de alta com uma meta em torno de 1,1095, onde as médias móveis estão localizadas, favorecendo os vendedores.

O rompimento acima ou abaixo dessa faixa fornecerá uma chance de compra, com potencial para desenvolver a tendência de alta e uma perspectiva de atingir 1,1136, a máxima deste mês. O alvo final é o novo máximo anual de 1,1188, onde buscarei obter lucro.

No caso de um declínio no EUR/USD e da ausência de atividade próxima a 1,1051 na segunda metade do dia (considerando que esse nível já foi testado uma vez hoje), podemos esperar um movimento de queda mais substancial. Nesse cenário, planejo entrar no mercado somente após a formação de uma falsa quebra próxima de 1,1011. Abrirei posições de compra na recuperação a partir de 1,0977, visando uma correção de alta de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:

Os vendedores não conseguiram fazer nada com 1.1051, então agora toda a atenção está voltada para a defesa de 1.1095. A formação de um falso rompimento nesse ponto indicaria a presença de vendedores no mercado, o que deve levar a um novo teste do nível 1.1051. Depois de romper e se estabelecer abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste de baixo para cima, espero receber outro sinal de venda com um alvo em 1.1011. O teste desse nível prenderá o par em um canal lateral até o final do ano. O alvo final é 1.0977, onde vou realizar lucros. Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia devido à ausência de estatísticas e aos vendedores em 1.1095, a tendência de alta do mercado continuará. Nesse cenário, adiaria a venda até o próximo teste de resistência em 1.1136. Considerarei a venda lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições de venda imediatamente em um salto de 1.1188 com uma meta de correção de 30-35 pontos para baixo.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 12 de dezembro, observou-se uma redução nas posições de compra e um aumento nas posições de venda. A reunião de dezembro do Federal Reserve, adotando uma postura mais acomodatícia, e a posição firme do Banco Central Europeu tiveram pouco impacto sobre o posicionamento dos principais participantes, já que a preferência por ativos de risco entre os compradores é bastante evidente. No futuro próximo, uma série de relatórios relacionados à inflação na zona do euro e nos Estados Unidos deve fornecer clareza sobre a postura do Fed em relação às taxas de juros no próximo ano. No entanto, independentemente dos dados, as expectativas de fortalecimento da moeda europeia no médio prazo continuam a crescer. O relatório COT observou uma diminuição das posições de compra não comerciais em apenas 3.847, para 231.837, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 1.186, para 84.510. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda diminuiu em 3.599.

Sinais de indicadores:

Médias Móveis

As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um possível declínio do euro.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (1H) e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador, em torno de 1,1051, servirá como suporte.

Descrições do indicador:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência - mede a relação entre duas médias móveis do preço do ativo). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger (um indicador de volatilidade que consiste em três linhas, uma banda superior, uma média e uma inferior). Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.