FX.co ★ USD/JPY: plano de negociação para a sessão dos EUA em 27 de dezembro. Relatórios COT (análise das negociações de ontem). O iene teve um desempenho excepcionalmente bom.

Na previsão que fiz pela manhã, destaquei o nível de 142,84 e planejei basear as decisões de entrada no mercado nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A alta e a formação de uma falsa quebra próxima de 142,84 proporcionaram um bom ponto de entrada de venda, resultando em uma queda de mais de 30 pontos. O quadro técnico para a segunda metade do dia permaneceu inalterado.

Para abrir posições de compra no USD/JPY, é necessário o seguinte:

Brevemente, os dados do Índice de Manufatura do Federal Reserve Bank of Richmond serão divulgados. Dada a provável falta de interesse significativo dos traders no final do ano, é esperado que a volatilidade permaneça no nível anterior. Nas condições atuais e com a ausência de estatísticas importantes dos EUA, seria prudente aguardar um declínio e a formação de uma possível quebra próxima ao nível de suporte mais próximo de 142,34. Este cenário é propício para abrir posições de compra durante a sessão americana. Nesse caso, o alvo dos compradores será a resistência em 142,84, já testada uma vez hoje. A quebra e consolidação acima desse nível podem ocorrer relativamente facilmente. Um novo teste descendente desse intervalo pode indicar outro ponto de entrada para compras, impulsionando o USD/JPY em direção a 143,36. O alvo final seria a área em torno de 143,93, onde planejo obter lucros. Se houver uma queda no par e falta de atividade de compra em 142,34, a pressão descendente sobre o par deve retornar, indicando uma nova oportunidade de venda. Neste caso, tentarei entrar no mercado próximo a 141,91. No entanto, apenas uma possível quebra falsa sinalizará a abertura de posições de compra. Pretendo comprar o USD/JPY imediatamente após uma recuperação, começando pela baixa mensal de 141,49, visando uma correção de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no USD/JPY, é necessário o seguinte:

Os vendedores tiveram um bom desempenho na primeira metade do dia, mas precisam demonstrar força em torno da resistência de 142,34 para retomar a tendência de queda. Em caso de novo aumento na segunda metade do dia, apenas uma possível quebra falsa em 142,84, semelhante ao cenário anterior, confirmaria o interesse dos grandes participantes do mercado, indicando uma oportunidade de venda que poderia empurrar o USD/JPY para 142,34. Uma quebra e novo teste na parte inferior dessa faixa podem causar impacto significativo nas posições dos compradores, levando à retirada das ordens stop e abrindo caminho para 141,91. O alvo final seria a área próxima a 141,49, onde planejo realizar lucros. Se, na alta do USD/JPY, não houver atividade próxima de 142,84 na segunda metade do dia, a correção altista pode continuar. Neste caso, é aconselhável adiar as vendas até o teste da próxima resistência em 143,36. Se não houver movimento de queda, pretenderei vender o USD/JPY imediatamente em uma recuperação de 143,93, considerando apenas uma correção de 30-35 pontos durante o dia.

No Relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 12 de dezembro, que oferece um panorama detalhado das posições de contratos de futuros mantidas por traders no mercado de commodities, houve uma redução tanto nas posições de compra quanto de venda. O impacto antecipado do aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão teve um efeito negativo sobre as vendas do iene, resultando em uma redução significativa nas posições de venda. No entanto, a ausência de um aumento notável nas posições de compra é evidente. Como este relatório não reflete a posição atualizada do regulador, que tem mantido uma política monetária extremamente acomodatícia, talvez seja prudente desconsiderar a distribuição atual de influência indicada neste relatório.

A postura branda do Federal Reserve (Fed) exercerá pressão sobre o dólar; portanto, sugiro considerar a abertura de posições de venda durante a ascensão ativa do USD/JPY, alinhando-se com a continuidade da tendência de baixa para o par. O último relatório COT indicou uma queda nas posições de compra não comerciais de 40 para 28.226, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram consideravelmente de 23.865 para 109.357. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 4.634.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

As negociações ocorrem próximas às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um caráter de mercado lateral.

Observação: O período e os preços das médias móveis considerados pelo autor estão no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador atuará como suporte próximo de 142,34.

Descrições do indicador:

• Média móvel (um indicador que determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.
• Média móvel (um indicador que determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.
• Indicador MACD ( Médias Móveis de Convergência/Divergência - convergência/divergência de médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compras abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.