FX.co ★ Perspectiva para o EUR/USD em 15 de dezembro. BCE também apoiou o euro.

Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD continuou a ser negociado em alta na quinta-feira, após subir 100 pips na noite desta quarta-feira. Portanto, em apenas dois dias, a moeda única subiu 220 pips, e não houve exatamente nenhuma razão substancial para isso! Recentemente, esperávamos que o dólar restabelecesse sua tendência de alta e não esperávamos informações dos bancos centrais que apoiassem o euro e a libra. É claro que consideramos a possibilidade de "surpresas", mas, desta vez, as surpresas acabaram sendo muito unilaterais e significativas. Em termos simples, o Banco Central Europeu disse que não está considerando um corte na taxa básica de juros. E um dia antes, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, anunciou uma mudança para o corte das taxas em 2024, sugerindo o fim do ciclo de aumento das taxas. Essas informações foram suficientes para que o dólar despencasse. Analisaremos esses eventos com mais detalhes em artigos fundamentais.

De uma perspectiva técnica, temos uma nova tendência de alta. Não sabemos quanto tempo ela durará. Ainda não vemos motivos significativos para que o euro ou a libra subam ainda mais. Mas o mercado recebeu o suporte de informações necessário, portanto, pode continuar a comprar o par.

Os sinais de negociação de ontem foram muito bons, porque observamos uma boa tendência pelo segundo dia consecutivo. Inicialmente, o preço se recuperou da linha Senkou Span B e subiu para o nível 1,0935, a partir do qual se recuperou. Portanto, os traders podem abrir primeiro posições de compra (fechadas com um lucro de cerca de 20 pips) e, em seguida, posições de venda (fechadas com um Stop Loss até o ponto de equilíbrio). Ultrapassar o nível 1,0935 possibilitou que os traders abrissem posições de compra. No final do dia, o par não atingiu o nível-alvo mais próximo, portanto, a negociação pôde ser fechada em qualquer lugar, com um lucro de cerca de 50 pips.

Relatório COT:

O mais recente relatório COT data de 5 de dezembro. Nos últimos 12 meses, os dados do relatório têm acompanhado consistentemente as tendências do mercado. A posição líquida dos grandes traders (o segundo indicador) começou a subir em setembro de 2022, coincidindo com o início da valorização do euro. Durante o primeiro semestre de 2023, essa posição praticamente estagnou, embora o valor do euro tenha se mantido elevado nesse período. Nos últimos três meses, notamos um declínio no valor do euro e uma redução na posição líquida, confirmando nossas previsões. No entanto, nas últimas semanas, tanto o euro quanto a posição líquida têm apresentado aumento. Isso nos leva a uma conclusão clara: o par está se corrigindo para cima, mas é possível que o ciclo de correção tenha alcançado seu limite.

Anteriormente, mencionamos que o afastamento significativo entre as linhas vermelha e verde geralmente antecede o fim de uma tendência. Atualmente, após uma pequena correção, essas linhas estão divergindo novamente. Mantemos, portanto, a perspectiva de que a tendência de alta está se aproximando do seu fim. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo "não comercial" aumentou em 2.200, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 6.900. Como resultado, a posição líquida aumentou em 9.100. O número de contratos de COMPRA ainda supera o número de contratos de VENDA entre os operadores não comerciais em 152.000. De maneira geral, mesmo sem depender dos relatórios COT, parece claro que o euro deve continuar sua trajetória de queda.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD subiu acentuadamente e alcançou o nível psicológico de 1.1000. Após subir por dois dias, é lógico esperar uma correção baixista, mas o mercado está atualmente em um ponto delicado, então não seria surpreendente se o euro continuasse a subir hoje sem motivo aparente.

No momento, o preço se aproximou da sua recente alta local, claramente visível em prazos mais altos. Há uma alta probabilidade de um rebote a partir do nível de 1.1017, assim como de uma queda. Se esse nível não se sustentar sob a pressão dos compradores, os traders podem manter posições compradas com alvos em 1.1043 e 1.1092.

Em 15 de dezembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, além das linhas Senkou Span B (1.0872) e Kijun-sen (1.0875) do indicador Ichimoku. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, então isso deve ser considerado ao identificar sinais de negociação. Existem também níveis de suporte e resistência auxiliares, mas os sinais não são formados próximos a eles. Os sinais podem ser "rebotes" e "rupturas" de níveis e linhas extremas. Não se esqueça de definir um Stop Loss de ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção correta em 15 pips. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se mostrar falso.

Na sexta-feira, os participantes do mercado se concentrarão no relatório preliminar do PMI HCOB da França, Alemanha e da Zona do Euro. No calendário dos EUA, também será divulgado o PMI Global da S&P nos EUA. Esses relatórios não são cruciais, mas se divergirem significativamente das previsões, também podem afetar o euro e o dólar. Além disso, os EUA também divulgarão um relatório sobre a produção industrial, que tem importância secundária.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.