FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 13 de dezembro (análise das negociações da manhã). Os traders estão se preparando para a última reunião do Fed este ano.

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0799 e recomendei tomar decisões de entrada com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Devido à volatilidade muito baixa, em torno de 20 pontos, não foi possível obter atualizações dos níveis que indiquei e, portanto, não foram obtidos pontos de entrada adequados no mercado. O quadro técnico permaneceu inalterado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:

A falta de reação aos dados da zona do euro era amplamente esperada. Com a decisão crucial do Federal Reserve sobre as taxas de juros hoje, na última reunião do ano, é improvável que o comitê mude drasticamente sua política. Os dados de inflação dos EUA ontem permitiram que o Fed mantivesse o status quo, até mesmo considerando um cenário mais rígido do que o esperado anteriormente. Isso poderia levar a um fortalecimento do dólar e um enfraquecimento subsequente da moeda europeia, como visto no início deste mês.

Por isso, considerarei apenas a compra se houver uma queda no suporte em 1,0762, que não foi alcançado na primeira metade do dia. Uma formação de uma falsa quebra nesse ponto seria um ponto de entrada para posições de compra, antecipando uma recuperação do EUR/USD e um teste da resistência em 1,0799, formada após o encerramento da sessão americana de ontem. Essa área coincide com as médias móveis, favorecendo os vendedores.

Uma quebra de 1,0799 e um movimento ascendente, juntamente com um discurso mais dovish do presidente do Fed sobre a política futura, sinalizariam uma oportunidade de compra e a possibilidade de atingir 1,0827. O alvo final será em torno da área de 1,0862, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade em 1,0762 na segunda metade do dia, o que é provável, podemos confirmar a continuação da tendência de queda. Nesse caso, pretendo entrar no mercado somente após uma falsa quebra próxima de 1,0726, o mínimo mensal. Considerarei abrir posições de compra apenas após a recuperação de 1,0698, mirando uma correção ascendente de 30 a 35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os vendedores continuam controlando o mercado, contando com a posição inflexível do Fed. Mesmo que a postura do Fed permaneça inalterada, já podemos prever novas quedas no par. No entanto, seria bom ver primeiro uma formação de um falsa quebra próxima de 1,0799, o que confirmaria o ponto de venda correto e forneceria um sinal para atualizar 1,0762 - o meio do canal lateral, que tem uma importância significativa. Somente após a quebra e a consolidação abaixo dessa faixa, bem como um novo teste de baixo para cima, espero receber outro sinal de venda tendo como alvo 1,0726.

O alvo final será um mínimo de 1,0698, onde realizarei lucros. No caso de um movimento ascendente do EUR/USD durante a sessão americana, a ausência de ursos em 1,0799 e os comentários suaves de Jerome Powell, que são improváveis, os compradores tentarão recuperar a iniciativa. Isso abrirá o caminho para 1,0827, onde a venda também é possível, mas somente após uma consolidação malsucedida. Considerarei a possibilidade de abrir posições vendidas imediatamente na recuperação a partir de 1,0862, visando de uma correção para baixo de 30 a 35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 5 de dezembro, houve um aumento nas posições de compra e outra redução considerável nas posições de venda. A reunião de dezembro do Federal Reserve dos EUA será decisiva para o dólar e, após as declarações dos políticos, ficará claro em que direção o órgão regulador está pronto para agir. Uma postura dovish em relação às taxas no próximo ano levará a uma reversão do mercado de baixa para o euro e a um aumento do par. Uma postura dura, com inflação forte, manterá a demanda pelo dólar por algum tempo, mas é improvável que afete significativamente o equilíbrio de poder de longo prazo em favor dos compradores de ativos de risco.

O relatório COT indica que as posições longas não comerciais aumentaram em 2.230, para o nível de 235.684, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 6.965, para o nível de 83.324. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 8.165.

Sinais dos indicadores:

Médias Móveis

As negociações são realizadas próxima às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário (1H), o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em 1,0779, atuará como suporte.

Descrição dos Indicadores:

• A média móvel (50 dias) está marcada no gráfico em amarelo.
• A média móvel (30 dias) está marcada em verde no gráfico.
• O indicador MACD (EMA rápida de 12 dias, EMA lenta de 26 dias e SMA de 9 dias) indica a tendência atual.
• Bandas de Bollinger (20 dias) ajudam a identificar os níveis de suporte e resistência.
• Os traders não comerciais referem-se a especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições de compras abertas de traders não comerciais.
• As posições longas não comerciais representam as posições de vendas não comerciais representam o total de posições abertas curtas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de vendas e de compra dos traders não comerciais.