FX.co ★ Bitcoin retoma os $38 mil: O rally otimista está continuando?

A principal criptomoeda passou a primeira metade desta semana em um declínio local. As notícias positivas foram temporariamente reduzidas e os vendedores aumentaram significativamente os volumes, levando a uma redução no valor do BTC para o nível de suporte local de US$ 35,5 mil. A criptomoeda estava prestes a quebrar o limite inferior do canal ascendente, o que poderia ter levado a um aumento no sentimento de baixa.

A volatilidade média do par GBP/USD nos últimos cinco dias de negociação, até 16 de novembro, foi de 110 pontos. Esse valor é considerado 'médio' para o par libra/dólar. Assim, para quinta-feira, 16 de novembro, esperamos um movimento contido dentro da faixa delimitada pelos níveis de 1,2284 e 1,2504. Uma reversão do indicador Heiken Ashi para cima indicaria uma potencial nova correção ascendente.

Euforia dos mercados financeiros

Os últimos meses, as esferas macroeconômica e geopolítica têm passado por intensificação. O crescente índice de inflação nos EUA, o conflito em Israel e a vertiginosa escalada nos preços dos recursos energéticos deram origem a sentimentos pessimistas no mercado. No entanto, em meados de novembro, uma mudança de cenário significativa ocorreu, culminando com a reunião entre os líderes dos EUA e da China, agindo como a nota final na sinfonia da euforia nos mercados financeiros.

Os investidores encontraram motivos para otimismo nos desdobramentos da reunião entre as duas superpotências, apesar das declarações moderadas. Nesse contexto, os preços do petróleo mantiveram correções enquanto outros ativos de investimento continuaram sua ascensão. O indicador FedWatch, que avalia a probabilidade de alteração na taxa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), alcançou um pico de otimismo, atingindo 100% entre os investidores. Os mercados agora antecipam uma possível manutenção na política monetária do Federal Reserve, com expectativas de início de redução nas taxas já em 2024.

Bitcoin em direção a $40 mil?

Em relaçãoao Bitcoin, apesar de ter atingido a marca dos $38 mil, novos avanços da criptomoeda estão gerando incertezas, pois vêm acompanhados de uma redução nos volumes de compra. Esta semana, o crescimento do BTC se destacou mais pela diminuição na atividade de alta, um sinal inquietante que aponta para a fragilidade e possíveis influências na ascensão atual. O JPMorgan, por sua vez, também apontou a fragilidade das bases fundamentais por trás da alta do BTC. Em essência, o mercado alavancou-se com base em notícias fundamentais e rumores circundando a possível aprovação de um ETF de BTC à vista.

Os investidores continuam a acumular bitcoins - mais de 70% do suprimento da criptomoeda está concentrado nas mãos de investidores de longo prazo, que mantiveram seus ativos por pelo menos um ano. Paralelamente, observa-se um aumento na velocidade de realização de lucros, um fator que, em última análise, pode resultar em uma queda no valor da criptomoeda. Apenas no último mês, mais de 34.000 BTC foram enviados para bolsas de criptomoedas, totalizando mais de US$ 1,1 bilhão.

Análise do BTC/USD

Apesar da recuperação bem-sucedida do preço do BTC, saltando do patamar de $35,5 mil e testando novamente os $38 mil, uma subsequente queda no valor do ativo desencadeou liquidações de posições de compra, totalizando $264 milhões. Na quinta-feira, 16 de novembro, a correção prossegue, com o BTC/USD sendo negociado próximo ao patamar de $37,5 mil, e volumes diários de negociação atingindo cerca de $28,5 bilhões. Com a recente onda repentina de otimismo nos mercados globais, há uma forte probabilidade de que o Bitcoin continue seu movimento ascendente em direção ao nível de $40 mil.

O potencial de atingir os $40.000 reside em manter o canal de alta entre $35,5 mil e $37,5 mil. Embora o Bitcoin tenha se recuperado de $35,5 mil e alcançado os $38 mil, consolidar-se acima dessa marca é crucial para um crescimento contínuo. Essa estabilidade pode desencadear um novo ímpeto em direção aos $40 mil. No entanto, o ímpeto de alta pode estar desacelerando gradualmente, à medida que vemos uma redução na atividade de negociação e uma realização de lucros entre todos os tipos de investidores.

Diante disso, o Bitcoin precisa se consolidar acima de $38 mil nos próximos dias para iniciar a consolidação e continuar a alta para $ 40 mil. As métricas técnicas indicam fortes posições de compra; no entanto, à medida que as notícias positivas se dissiparem, esses sentimentos diminuirão. Se o nível de $37.000 for quebrado, o Bitcoin perderá a chance de testar o nível de $40.000 no curto prazo. O ativo ainda parece estar sobrecomprado e, para a formação de uma tendência de alta mais sustentável, o BTC precisa de uma correção.

Conclusão

Com a onda de positividade global impulsionada pela melhora das condições geopolíticas, o Bitcoin pode retomar sua jornada ascendente e buscar um novo pico local de $40 mil. Entretanto, um cenário ainda mais favorável seria uma correção para os níveis entre $32 mil e $33 mil, seguida de consolidação nessa faixa até o final do ano, aumentando consideravelmente as chances de uma nova tentativa de atingir os $40 mil. Em relação ao cenário de curto prazo para o BTC/USD, mesmo em caso de alcançar os $40.000, é possível aguardar uma correção, pois os volumes de realização de lucros continuam em crescimento.