FX.co ★ Perspectivas para o EUR/USD em 10 de novembro. Relatório COT. O euro está caindo gradualmente.

Analysis of EUR/USD 5M

O EUR/USD caiu na quinta-feira. Sua queda começou pela manhã, mas ao atingir a linha crítica, houve uma pequena retração ascendente, que, no entanto, não impediu que o par caísse novamente um pouco mais tarde. Assim, no final do dia, o preço se estabeleceu abaixo da linha Kijun-sen, e caiu em direção à linha Senkou Span B.

Do histórico macroeconômico de quinta-feira, só podemos destacar o relatório de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA. No entanto, esse relatório não conseguiu impressionar o mercado e, portanto, não houve reação a ele. Um pouco mais tarde, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez um discurso e, desta vez, foi direto, o que poderia ter fortalecido a moeda norte-americana, já que ele disse que o banco central dos EUA não hesitará em apertar mais, se necessário.

Em geral, apenas um sinal de negociação foi gerado na quinta-feira. Antes da abertura do pregão dos EUA, o preço saltou da linha crítica Kijun-sen e conseguiu subir cerca de 25 pips. No entanto, os comerciantes não puderam obter lucro com essa negociação, já que o preço posteriormente retornou à linha Kijun-sen e permaneceu na faixa das linhas 1,0658-1,0685 até o final do dia.

Relatório COT:

Na sexta-feira, foi divulgado um novo relatório COT para 31 de outubro. Nos últimos 12 meses, os dados do relatório COT têm sido consistentes com o que está acontecendo no mercado. A posição líquida dos grandes traders (o segundo indicador) começou a subir em setembro de 2022, mais ou menos na mesma época em que o euro começou a subir. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida praticamente não aumentou, mas o euro permaneceu relativamente alto durante esse período. Somente nos últimos três meses, observamos um declínio do euro e uma queda na posição líquida, como prevíamos. Atualmente, a posição líquida dos traders não comerciais ainda é de alta, e é provável que essa tendência perca força em breve.

Observamos anteriormente que as linhas vermelha e verde se afastaram significativamente uma da outra, o que geralmente precede o fim de uma tendência. Essa configuração persistiu por mais de meio ano, mas, por fim, as linhas começaram a se aproximar uma da outra. Portanto, ainda mantemos o cenário de que a tendência de alta chegou ao fim. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo "não comercial" diminuiu em 4.700, enquanto o número de posições vendidas caiu em 4.800. Consequentemente, a posição líquida permaneceu praticamente inalterada. O número de contratos de COMPRA ainda é maior do que o número de contratos de VENDA entre os traders não comerciais em 82.000, mas a diferença está diminuindo. Em princípio, agora é evidente, mesmo sem os relatórios COT, que o euro deve estender sua fraqueza. No entanto, a fase corretiva ainda não acabou.Analysis of EUR/USD 1H

No gráfico de 1 hora, o par passou por quatro fases corretivas, sugerindo que pode finalmente ter terminado. O par começou a declinar na segunda e terça-feira, e agora precisa quebrar as linhas Senkou Span B e Kijun-sen para atingir 1,0530. Os fundamentos macroeconômicos desta semana foram fracos, resultando em movimentos erráticos e aparentemente relutantes no par. No entanto, mantemos a perspectiva de que o dólar continuará a se fortalecer.

Em 10 de novembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, bem como o Senkou Span B (1,0637) e o Kijun-sen (1,0708). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, portanto, é importante considerar isso ao identificar sinais de negociação. Existem também níveis auxiliares de suporte e resistência, mas os sinais não se formam perto deles. Os sinais podem ser "saltos" e "rupturas" de níveis e linhas extremos. Não se esqueça de definir um Stop Loss de equilíbrio se o preço se mover na direção certa em 15 pips, o que protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fará um discurso, mas não esperamos que ela revele informações importantes no momento. Nos EUA, os investidores podem ficar atentos à divulgação do relatório de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Muito provavelmente, podemos esperar outro dia de movimentos caóticos com baixa volatilidade.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.