FX.co ★ Análise do EUR/USD em 9 de outubro de 2023. Mercado mostra reação mista aos dados do NFP.

Na sexta-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível de retração de Fibonacci de 161,8% em 1,0561 e caiu para 1,0489. Em seguida, se recuperou desse nível e retomou sua alta, movendo-se acima do nível de retração de 1,0561. Na segunda-feira, o par fechou abaixo de 1,0561, sugerindo uma nova queda para 1,0489. No entanto, todas essas manobras na sexta-feira e na segunda-feira foram impulsionadas pela reação emocional do mercado às notícias. Em outras palavras, vimos algumas negociações turbulentas em meio a um forte histórico de informações. De fato, o fechamento abaixo e acima de 1,0561 pode não ter nenhum significado.

A estrutura da onda mudou ligeiramente na sexta-feira, e recebemos o primeiro sinal de que a tendência de baixa está enfraquecendo, embora muito timidamente. O par formou uma onda descendente, com sua baixa ultrapassando a baixa anterior, enquanto uma nova onda ascendente se formou imediatamente. Seu pico ultrapassou o pico da onda anterior. No entanto, todos esses movimentos na sexta-feira foram impulsionados por emoções e podem não ter ocorrido se não fosse pelo relatório do NFP. Portanto, não é aconselhável apressar a conclusão de que a tendência de baixa mudou para uma de alta.

O número de novos empregos no setor não agrícola aumentou em 336.000, superando em duas vezes as expectativas dos investidores. O valor de agosto foi revisado para 227.000, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,8% e os salários subiram 4,2% em setembro, em relação ao ano anterior. Os dois últimos relatórios foram ofuscados pelos dados do NFP, que revelaram a resiliência do mercado de trabalho dos EUA. Esses dados deram um forte suporte aos ursos do par. Foi bastante surpreendente ver uma onda ascendente na sexta-feira, já que uma forte onda descendente teria sido mais lógica. Isso é outra coisa que está me preocupando. Acredito que na segunda ou terça-feira, o par pode apresentar uma queda significativa.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de 127,2% em 1,0466 e subiu para a linha superior do canal descendente, onde fez a terceira tentativa de se estabelecer. As duas primeiras tentativas não resultaram em uma tendência de alta, e agora podemos ver uma divergência de baixa sendo formada, sinalizando uma possível retomada de uma tendência de baixa. Esse é um sinal preocupante. Ainda não espero ver um forte aumento do euro.

Relatório COT

Na semana passada, os especuladores abriram 267 contratos longos e 19.723 contratos curtos. O sentimento dos grandes participantes do mercado permanece de alta, mas tem se enfraquecido visivelmente nas últimas semanas e meses. O número total de contratos longos agora é de 211.000, enquanto os contratos curtos somam 133.000. A diferença é um pouco menor que duas vezes, embora há alguns meses a diferença fosse três vezes maior. Acho que a situação continuará mudando em favor dos ursos ao longo do tempo. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte histórico de informações para manter a tendência de alta. No momento, não há essa base. Os traders profissionais podem continuar a fechar posições de compra no futuro próximo. Acredito que os valores atuais sugerem uma nova queda do euro nos próximos meses.

Calendário econômico dos E.U.A e UE:

UE – Produção Industrial da Alemanha (06-00 UTC).

Em 9 de outubro, o calendário econômico tem apenas uma entrada de pequena importância. Portanto, o histórico de informações terá pouca ou nenhuma influência sobre o sentimento do mercado.

Previsões e dicaas de negociação para o EUR/USD:

É possível vender o par hoje após um fechamento abaixo do nível 1,0561 no gráfico 1H, com alvo em 1,0489 e 1,0450. Posições longas podem ser abertas em um fechamento acima de 1,0561 no 1H, com o alvo em 1,0637. No entanto, eu o aconselharia a ter muito cuidado com a compra do par.