FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA de 4 de outubro (análise das negociações da manhã). Os dados da zona do euro ajudaram o euro.

Em minha previsão matinal, destaquei o nível de 1,0485 e recomendei usá-lo como ponto de referência para decisões de entrada no mercado. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A alta e a formação de um falso rompimento nesse nível geraram um sinal de venda para o euro, mas não houve movimento de queda, levando à realização de perdas. O quadro técnico foi reavaliado na segunda metade do dia.

Para abrir posições longas no EUR/USD, é necessário ter as seguintes condições:

Estatísticas surpreendentemente fortes sobre a atividade nos setores de serviços dos países da zona do euro deram suporte ao euro na primeira metade do dia. Isso permitiu uma recuperação da mínima anual e uma pequena correção para cima. No entanto, a direção futura dependerá inteiramente de dados semelhantes do Índice Gerentes de Compras Não-Manufatureiro (ISM) dos EUA. Bons números, juntamente com um aumento na mudança de emprego do ADP, levarão a um retorno do dólar americano às suas posições e a um declínio no par de moedas.

Os discursos dos membros do FOMC, Michelle Bowman e Lael Brainard, também não devem ser ignorados. Mas, considerando o sentimento atual dos compradores, atuarei apenas na área do novo suporte em 1,0485, que serviu de resistência no início da manhã. Uma formação de uma falsa quebra ali fornecerá um bom ponto de entrada para posições compradas contra o mercado de baixa, visando a uma nova correção de alta do par visando atualizar a resistência em 1,0524. A quebra e o teste dessa faixa de cima para baixo fortalecerá a demanda pelo euro, permitindo um aumento em direção a 1,0560. O alvo final será a área de 1,0588, onde realizarei lucros.

Na eventualidade de um declínio no EUR/USD e uma reação de baixa aos dados dos EUA, bem como comentários hawkish dos representantes do Fed e a ausência de atividade em 1,0485, é melhor adiar a compra até que uma falsa quebra seja formada próxima de 1,0445. Abrirei posições de compra a partir de 1,0408 com um alvo de uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições vendidas em EUR/USD, é necessário ter as seguintes condições:

Os vendedores perderam um pouco de seu controle sobre o mercado, mas é prematuro falar sobre mudanças significativas. Vamos aguardar o encerramento do dia para avaliar a situação com mais clareza. Se o par continuar a subir após as declarações das autoridades do Fed, uma estratégia prudente seria proteger a resistência mais próxima em 1,0524. Se essa resistência for rompida de forma falsa, isso pode ser considerado um ponto de entrada para iniciar posições de venda, com um alvo de movimento descendente em direção ao novo suporte em 1,0485, onde se encontram as médias móveis, o que poderia favorecer os touros.

Somente após uma ruptura e consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste de baixo para cima, esperaria um sinal adicional de venda, com o objetivo final sendo a área de 1,0408, consolidando a tendência de baixa.

No entanto, se o EUR/USD mostrar força durante a sessão americana e não houver pressão de venda em 1,0524, os compradores podem ter uma oportunidade de recuperação. Nesse cenário, adiaria as posições de venda até que uma nova resistência em 1,0560 fosse estabelecida. A venda seria considerada apenas após uma tentativa de consolidação sem sucesso. Assim, abriria posições de venda imediatamente após uma recuperação a partir de 1,0588, com um alvo de uma correção descendente de 30-35 pontos.

No relatório Compromisso dos Traders (COT) de 26 de setembro, as posições compradas e vendidas aumentaram. Notavelmente, houve quase o dobro de posições de venda. Mudanças negativas na economia da zona do euro e o risco de novos aumentos nas taxas de juros pelo BCE levaram ao desenvolvimento contínuo do mercado de baixa.

As declarações da Presidente do BCE, Christine Lagarde, pessoalmente, e não de seus representantes, também tiveram um tom hawkish, e mesmo as notícias de que a inflação na zona do euro desacelerou em agosto deste ano não ajudaram o euro a resistir à pressão dos grandes vendedores. O crescimento das posições de compra, no entanto, mostra que o par parece mais atraente para compras de médio prazo quanto mais baixo ele for.

No relatório COT, observa-se que as posições de compra não-comerciais aumentaram em 4.092 para 211.516, enquanto as posições de venda não-comerciais aumentaram em 7.674 para 113.117. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.216. O preço de fechamento foi de 1,0604, comparado a 1,0719, indicando um mercado de baixa.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é conduzida acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma tentativa dos touros de estabelecer uma correção para cima do par.

Observação: O período e os preços das médias móveis considerados pelo autor estão no gráfico 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0445, atuará como suporte.

Description of indicators:

Descrição dos indicadores:

Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.

Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.

Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida período 12. Período da EMA lenta 26. SMA período 9.

Bandas de Bollinger. Período 20.

Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.

As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.

As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.

A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.