FX.co ★ GBP/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 2 de outubro (análise das negociações da manhã). A libra está atualizando os mínimos diários.

Em minha previsão para o período da manhã, destaquei o nível de 1,2193 e recomendei tomar decisões de entrada com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O retorno e o teste abaixo dessa faixa após a divulgação de dados bastante fracos do Reino Unido levaram a um sinal de venda, resultando em uma queda de quase 40 pontos. Na segunda metade do dia, o quadro técnico foi reavaliado.

Para abrir posições longas no GBP/USD, é necessártio fazer o seguinte:

Considerando que os dados finais sobre a atividade industrial no Reino Unido para setembro não trouxeram boas notícias, a pressão sobre a libra voltou. Temos à nossa frente indicadores semelhantes, mas desta vez para os EUA. O índice de atividade industrial do ISM determinará a direção do par na segunda metade do dia, e é provável que bons dados enfraqueçam a libra ainda mais.

Os investidores prestarão muita atenção aos discursos de John Williams, Patrick T. Harker e do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Se a pressão sobre a libra persistir, os compradores precisarão demonstrar sua presença em torno de 1,2152. A formação de um falso rompimento nesse nível fornecerá um ponto de entrada para posições compradas, com uma correção de meta para 1,2216, uma nova resistência formada durante o dia. A quebra e a manutenção acima dessa faixa fortalecerão a confiança dos compradores, dando um sinal para abrir posições compradas com saída em 1,2268, onde espero que apareçam vendedores maiores. O alvo final será a área próxima de 1,2327, onde terei lucro.

No cenário de um declínio para 1,2152, bem como a ausência de atividade compradora na segunda metade do dia, a pressão sobre o GBP/USD se intensificará. Nesse caso, somente a defesa do mínimo mensal em 1,2112, assim como uma falsa quebra nesta área, sinalizará a abertura de posições compradas. Planejo comprar o GBP/USD em uma recuperação apenas a partir do mínimo de 1,2072, com uma correção-alvo de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no GBP/USD, é necessário fazer o seguinte:

Aparentemente, a correção da libra esterlina terminou, mal tendo a chance de começar. É claro que vender em torno das mínimas diárias é uma tarefa bastante desafiadora, portanto, um cenário mais ideal seria o de posições vendidas em alta, depois de defender a nova resistência em 1,2216, onde as médias móveis, que favorecem os ursos, também estão localizadas.

Uma falsa quebra fornecerá um ponto de entrada, abrindo caminho para 1,2152. A quebra e o novo teste dessa faixa de baixo para cima desferirão um golpe mais significativo nas posições de alta, cancelando toda a correção de alta e oferecendo uma oportunidade para uma queda para o suporte em 1,2112. O alvo final continua a ser a área próxima de 1,2072, onde terei lucro.

Se o GBP/USD subir e não houver atividade em 1,2216, que é um novo nível de resistência que coincide com a alta diária local, os compradores terão uma excelente chance de continuar construindo uma correção de alta. Nesse caso, adiarei a venda até uma falsa quebra em 1,2268. Se não houver um movimento para baixo, venderei a libra imediatamente na recuperação de 1,2327, mas somente com a expectativa de uma correção do par para baixo em 30-35 pontos durante o dia.

No relatório COT (Commitment of Traders) de 19 de setembro, houve uma redução nas posições compradas e um aumento mínimo nas posições vendidas. Isso indica que, embora haja menos compradores de libras, não há um aumento claro de vendedores. Os dados divulgados sobre a redução da inflação no Reino Unido influenciaram a decisão do Banco da Inglaterra de manter as taxas inalteradas, surpreendendo a muitos. Os traders consideraram essa notícia negativa, pois parece que o órgão regulador está no auge de seu ciclo de aumento das taxas, tornando a libra menos atraente nessa posição. No último relatório COT, afirma-se que as posições compradas não comerciais diminuíram em 12.270, chegando ao nível de 85.095, enquanto as posições vendidas não comerciais aumentaram em apenas 221, chegando ao nível de 51.412. Como resultado, o spread entre as posições compradas e vendidas diminuiu em 9.348. O preço semanal caiu de 1,2486 para 1,2390.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

As negociações estão acontecendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando claros problemas para os compradores da libra.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador, próximo a 1,2170, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.
• Indicador MACD (Média Móvel Convergente/Divergente- convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. SMA de período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.