FX.co ★ GBP/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 20 de setembro (análise das negociações da manhã). A libra esterlina se recuperou rapidamente.

Em minha previsão da manhã, enfatizei o nível de 1,2340 e recomendei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A queda e a formação de um falso rompimento em 1,2340 sinalizaram uma oportunidade de compra, resultando em um aumento de quase 40 pontos no par. O quadro técnico permaneceu inalterado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no GBP/USD, é necessário o seguinte:

Os dados da inflação no Reino Unido inicialmente exerceram pressão sobre a libra. No entanto, à medida que mais discussões se voltaram para a postura dovish do Federal Reserve durante a reunião de hoje, os compradores aproveitaram a oportunidade e rapidamente revertaram o movimento de queda. Isso pode indicar uma tentativa de encontrar um ponto de apoio no mercado em baixa. Se o Federal Reserve mantiver as taxas inalteradas na segunda metade do dia, mas revisar suas previsões de inflação para cima para o próximo ano e discutir um período mais longo de taxas de juros elevadas, o que parece bastante provável, a demanda pelo dólar deve retornar e o par de moedas retomará seu declínio. No entanto, se a postura do Fed for mais dovish, como sugerem os dados recentes sobre o crescimento dos preços nos EUA, os ativos de risco poderão ter um bom desempenho em relação ao dólar, incluindo a libra esterlina.

Se houver uma queda no GBP/USD, apenas a formação de uma falsa quebra próxima do nível de suporte de 1,2336, semelhante ao cenário que expliquei acima, fornecerá outro ponto de entrada para posições compradas. Nesse caso, o alvo será o nível de resistência de 1,2380, que está localizado abaixo das médias móveis e favorece os vendedores. A quebra e consolidação acima desse patamar fortalecerão a confiança dos compradores, sinalizando a abertura de posições compradas com uma saída em 1,2421, onde se espera que haja vendedores significativos. O alvo final estará próximo de 1,2459, onde planejo realizar lucros. No entanto, alcançar essa área só será possível se o Federal Reserve adotar uma postura mais dovish.

No cenário de uma queda para 1,2336 e da ausência de atividade compradora na segunda metade do dia, já que esse nível foi testado várias vezes, a pressão sobre a libra só se intensificará, abrindo caminho para novos mínimos mensais. Nesse caso, somente a proteção em 1.2308, juntamente com uma falsa ruptura desse nível, fornecerá um sinal para abrir posições de compra. Planejo comprar o GBP/USD imediatamente em uma recuperação, começando a partir do mínimo de 1,2275, com um alvo de correção de cerca de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda em GBP/USD, é necessário o seguinte:

Somente a defesa da nova resistência em 1,2380 e uma falsa quebra na segunda metade do dia se tornarão um ponto de entrada adequado para posições de venda, abrindo caminho de volta para o mínimo mensal de 1,2336. Uma quebra e um novo teste abaixo dessa faixa darão um golpe mais sério nas posições de alta, oferecendo uma oportunidade para uma queda até o suporte em 1,2308. O alvo mais distante continua a ser a área de 1,2275, onde planejo realizar lucros.

No cenário de um aumento no GBP/USD e da ausência de atividade em 1,2380, os compradores terão uma excelente chance de correção, especialmente se a posição do Federal Reserve for bastante dovish. Neste caso, adiarei a venda até um falso rompimento em 1,2421. Sem um movimento descendente, só venderei a libra em uma recuperação de 1,2459, mas com a expectativa de uma correção para baixo de 30 a 35 pontos durante o dia.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 12 de setembro, tanto as posições compradas quanto as vendidas aumentaram. Os dados divulgados sobre o crescimento dos salários no Reino Unido estão afetando negativamente a inflação, e a contração do PIB do Reino Unido levou a outra liquidação da libra esterlina, que pode se intensificar em breve.

Além da reunião do Banco da Inglaterra, na qual a decisão sobre as taxas de juros está longe de ser clara, há um relatório sobre o Índice de Preços ao Consumidor. Quase todos os economistas esperam um aumento na pressão inflacionária no Reino Unido em agosto deste ano. Isso pode ser compreendido em uma economia enfraquecida, o que pode levar a outra grande venda da libra em relação ao dólar americano.

No último relatório COT, as posições longas não comerciais aumentaram em 4.720, atingindo o nível de 97.365, enquanto as posições curtas não comerciais também aumentaram em 4.930, alcançando 51.191. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 2.735. O preço de fechamento semanal caiu e ficou em 1,2486, em comparação com 1,2567.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

As negociações estão ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando maior declínio do par.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador, próximo a 1,2360, servirá como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.

• Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) EMA rápida Período12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9..

• Bandas de Bollinger. Período 20.

• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.

• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.

• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.