FX.co ★ Análise técnica das ações da NVIDIA para 23 de fevereiro de 2024.

Os ganhos da Nvidia aumentam com a onda de IA: Um olhar sobre o ano revolucionário da gigante da tecnologia

Pontos principais:

• Os recentes resultados financeiros da Nvidia's superaram as expectativas, elevando ainda mais sua avaliação de mercado.
• As receitas de IA e de data center mostram um crescimento excepcional, destacando o papel fundamental da Nvidia na revolução da IA.
• Apesar do desempenho impressionante, há cautela quanto à sustentabilidade do crescimento das ações da Nvidia devido à sua já enorme capitalização de mercado.

Um avanço tecnológico e financeiro:

Os holofotes de Wall Street têm se voltado firmemente para a Nvidia (NVDA) há semanas, culminando em um relatório de lucros que não apenas quebrou as expectativas do mercado, mas também impulsionou as ações da empresa a subirem quase 8% após o mercado. Esse aumento teve um efeito indireto sobre outras ações de tecnologia, como AMD e SuperMicro Computers. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, chamou a inteligência artificial generativa de "ponto de inflexão real" e "tecnologia revolucionária", uma declaração justificada pelos sólidos lucros da empresa.

Destaques dos Lucros:

• Receita: $22,1 bilhões em comparação com previsões de $20,41 bilhões.
• EPS Non-GAAP: $5,16 (GAAP: $4,93) em comparação com previsões de $4,63.
• Receita de data center: $18,48 bilhões, superando os $17,21 bilhões esperados.
• Receita de jogos: $2,98 bilhões em comparação com os $2,72 bilhões previstos.
• Receita de soluções automotivas: $281 milhões, ligeiramente acima dos $272,1 milhões previstos.
• Receita de visualização profissional: $463 milhões em comparação com os $435,5 milhões esperados.
• Margem bruta: Impressionante em 76,7%, em comparação com os 75,4% previstos.
• Gastos com P&D subiram para $2,47 bilhões, indicando um aumento de 26% ano a ano.

Declarações sobre o futuro:

A projeção da Nvidia para o primeiro trimestre de 2024 é de uma receita impressionante de US$ 24,8 bilhões, superando em muito as estimativas de Wall Street de US$ 21,9 bilhões. A empresa recomprou US$ 9,2 bilhões de suas próprias ações, refletindo a confiança em seu futuro.

O catalisador da revolução da IA:

A parceria da Nvidia com o Google para fornecer a série Gamma de modelos, utilizando GPUs RTX, destaca seu compromisso em impulsionar o crescimento em IA. O relatório aponta para um aumento de quase 800% no fluxo de caixa livre ano após ano, destacando o enorme crescimento nas operações da Nvidia. O segmento de centros de dados, em particular, registrou receitas recordes, graças ao aumento das remessas das plataformas de GPU Hopper da Nvidia para grandes modelos de linguagem e aplicações de IA generativa.

Dinâmica do mercado:

Apesar dos notáveis resultados financeiros da Nvidia, há uma nota de cautela entre os investidores. Com uma capitalização de mercado que já ultrapassa US$ 1,6 trilhão, as expectativas de crescimento exponencial contínuo das ações devem ser moderadas. O ano extraordinário de 2023 estabeleceu um alto padrão para a Nvidia e, embora a revolução da IA esteja longe de terminar, o otimismo excessivo pode levar à decepção se os trimestres futuros não acompanharem o ritmo das altas expectativas.

Análise técnica:

Ao analisar o gráfico das ações da Nvidia, a ação do preço tem apresentado uma forte tendência de alta, com a última divulgação de lucros causando uma diferença significativa no preço. As ações estão sendo negociadas bem acima de suas médias móveis exponenciais (EMAs) de 100 e 200 dias, um sinal de alta. Entretanto, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrecompra, o que pode indicar uma possível retração ou consolidação a curto prazo.

1. Análise de tendência:
   • A ação está em uma tendência de alta expressiva, conforme indicado pelos máximos e mínimos mais altos. O preço também está sendo negociado acima das médias móveis exponenciais (EMAs) de 100 e 200 dias, o que é um sinal de alta.
2. Médias móveis:
   • A Média Móvel Exponencial Dupla (DEMA) de 50 dias está acima da EMA de 100 dias, e ambas estão abaixo do preço atual, sugerindo uma forte tendência de alta.
   • A EMA de 200 dias também está bem abaixo do preço atual, confirmando ainda mais a tendência de alta.
3. Indicadores de momentum:
   • O Índice de Força Relativa (RSI) está em 73,52, acima do limite de sobrecompra de 70. Isso sugere que a ação pode estar com excesso de oferta no curto prazo e pode estar prestes a sofrer uma retração ou consolidação.
4. Ação do preço:
   • Recentemente, a ação atingiu um novo máximo, o que é um sinal de força. No entanto, dado o RSI de sobrecompra, isso também pode indicar um potencial para uma reversão ou pausa de curto prazo na tendência.
5. Suporte/Resistência em potencial:
   • A resistência potencial pode estar se formando no máximo recente, já que os traders que compraram a preços mais baixos podem realizar lucros.
   • No lado negativo, os níveis de resistência anteriores, que não estão marcados, mas podem ser inferidos a partir de picos de preços anteriores, podem se transformar em níveis de suporte.

Resumo: As ações da NVIDIA mostram uma forte tendência de alta, com o preço sendo negociado acima das principais médias móveis. O RSI de sobrecompra sugere cautela, já que pode haver um recuo ou consolidação a curto prazo. Os investidores podem procurar possíveis pontos de entrada em qualquer recuo em direção aos níveis de suporte ou às médias móveis.

Traffic Light Indicator:

• Verde: A tendência geral é positiva, com o preço sendo negociado acima das principais médias móveis.
• Âmbar: A leitura alta do RSI indica que a ação pode estar sobrecomprada, sugerindo cautela.
• Vermelho: Um sinal de reversão poderia ser dado se o RSI cair abruptamente ou se o preço romper abaixo de uma média móvel significativa ou nível de suporte.

Os traders devem monitorar a ação do preço de perto, especialmente porque o RSI está indicando que a ação está no território de sobrecompra. Qualquer sinal de fraqueza pode levar a uma retração de curto prazo.

Investindo na Nvidia: um ato de equilíbrio

Os investidores são incentivados a ponderar o crescimento explosivo da Nvidia em IA em relação à sua avaliação atual, tendo em mente que a dinâmica do mercado pode mudar rapidamente. A história de sucesso da Nvidia é uma prova do poder transformador da IA no setor de tecnologia, mas o caminho à frente pode exigir a navegação por possíveis correções de mercado e a garantia de que o otimismo esteja alinhado com trajetórias financeiras realistas.

Resumo:

O relatório da Nvidia sinaliza uma forte dinâmica de investimento em IA e uma demanda incontestável por chips de IA. Mesmo assim, é importante reconhecer que ainda não são muitas as empresas que conseguem traduzir a demanda por IA em fluxos de caixa livres concretos. O risco não está na tecnologia de IA, mas sim nas avaliações. Um influxo de capital em um conjunto limitado de ações pode levar a corridas especulativas prejudiciais e avaliações inflacionadas no longo prazo. No entanto, Wall Street ainda não parece estar à beira de um evento como esse.

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Iniciantes no mercado forex precisam exercer cautela ao tomar decisões de entrada. É aconselhável evitar negociar antes da divulgação de relatórios importantes, pois isso pode expô-los a flutuações bruscas devido ao aumento da volatilidade. Se optarem por negociar durante esses momentos, é fundamental sempre utilizar ordens stop para limitar as perdas.

Negociar sem ordens stop pode resultar na rápida perda do depósito, especialmente para aqueles que não adotam uma gestão de risco adequada ou negociam com volumes elevados. Para obter sucesso, é essencial ter um plano de negociação claro e manter disciplina e foco. Decisões de negociação impulsivas, baseadas apenas na situação atual do mercado, tendem a ser prejudiciais para scalpers ou day traders.

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