FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão americana de 14 de setembro. Decisão do BCE de aumentar a taxa de refinanciamento pode dar suporte de curto prazo ao euro.

Em minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0732 e recomendei tomar decisões de entrada no mercado a partir desse ponto. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. A queda e um falso rompimento em 1,0732 forneceram um sinal de compra para o euro. No entanto, após um movimento de alta de 7 pontos, a demanda enfraqueceu, já que todos os olhos estavam voltados para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A perspectiva técnica permaneceu inalterada durante a tarde.

O que é necessário para abrir posições longas em EUR/USD

Como reagir e o que esperar da decisão do BCE? É evidente que o regulador pode estar ponderando um possível aumento das taxas. Isso, por sua vez, poderia impulsionar o euro em relação ao dólar americano. No entanto, a duração da tendência de alta no mercado é uma questão complicada. Enquanto o aumento das taxas é favorável para o euro, não podemos ignorar os sérios desafios que taxas de juros mais altas representariam para a economia europeia. O PIB já está à beira da contração, e a atividade nos setores de serviços e manufatura perdeu o ímpeto recentemente. Pode ser a hora de começar a considerar a possibilidade de uma recessão. Por outro lado, se o BCE optar por manter seu status quo e as taxas de juros inalteradas, isso também pode sinalizar um enfraquecimento do euro.

Dada a esperada explosão de volatilidade do mercado, entrarei no mercado somente em um declínio próximo ao nível de suporte de 1,0700, onde, em minha opinião, os compradores devem surgir mesmo em meio a declarações dovish de Christine Lagarde. Uma falsa ruptura nesse nível confirmará um ponto de entrada apropriado para posições de compra com o alvo de alta em 1,0732, onde as médias móveis estão passando atualmente e onde o instrumento está sendo negociado por enquanto.

A quebra e o teste dessa área de cima para baixo impulsionará a demanda do euro, proporcionando uma chance de subir para 1,0767. A meta mais alta será 1,0798, onde vou travar os lucros.

Em um cenário de queda do EUR/USD e inatividade em 1,0700, os ursos assumirão totalmente o controle do mercado. Nesse caso, somente uma falsa quebra próximna de 1,0665 sinalizará posições compradas no euro. Eu abrirei posições de compra imediatamente em uma queda de 1,0637, tendo em mente uma correção para cima de 30-35 pips durante o dia.

O que é necessário para abrir posições de venda no EUR/USD

Os ursos também adotaram uma abordagem de espera para ver, concentrando-se inteiramente na decisão do BCE. Se o EUR/USD subir após um aumento da taxa na segunda metade do dia, os ursos terão que defender a resistência de 1,0767. Um falso rompimento desse nível sinalizará posições de venda, abrindo caminho para o nível de suporte de 1,0732, onde as negociações estão ocorrendo atualmente, e para 1,0700. Após uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, bem como um novo teste de baixo para cima, prevejo outro sinal com alvo em 1,0665, o que indicará uma retomada da tendência de baixa de médio prazo. O alvo final será a área de 1,0637, onde planejo garantir os lucros.

Caso haja um movimento ascendente no EUR/USD durante a sessão americana e a inatividade dos ursos em 1,0767, o que pode ser possível se o presidente do BCE mantiver uma postura agressiva sobre as taxas de juros, os compradores do euro terão uma chance de permitir uma correção ascendente.

Neste cenário, adiarei as posições vendidas até a nova resistência de 1,0798. Também posso vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições de venda imediatamente em um salto da alta de 1,0825, com o objetivo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 5 de setembro, observou-se um aumento nas posições longas e curtas. Mudanças negativas significativas na atividade comercial na zona do euro, bem como a revisão para baixo do PIB do segundo trimestre, levaram a um aumento nas posições de venda deste instrumento de negociação. Além disso, os formuladores de políticas do Federal Reserve deram indícios de que as taxas de juros poderiam ser aumentadas novamente. Com base nesses fundamentos, fica claro por que o dólar está consolidando sua força, enquanto a moeda europeia está enfraquecendo. Os números da inflação nos EUA divulgados ontem lançam luz sobre a política monetária futura, impactando inevitavelmente a direção do EUR/USD. Notavelmente, mesmo com a queda da taxa do euro, as posições de compra estão aumentando, o que indica um interesse significativo dos compradores em ativos de risco a preços tão atrativos.

O relatório COT mostra que as posições de compra não comerciais aumentaram em 5.190, chegando a 235.732, enquanto as posições de venda não comerciais saltaram em 15.638, atingindo 99.501. Como resultado, o spread entre as posições longas e curtas aumentou em 4.533. O EUR/USD encerrou a semana passada em baixa, em 1,0728, contra 1,0882 da semana anterior, indicando um mercado de baixa.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O instrumento está sendo negociado ligeiramente abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias. Isso indica que se espera que o EUR/USD caia.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo analista no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Caso o EUR/USD suba, o limite superior do indicador em cerca de 1,0745 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Ele está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) EMA Rápida Período 12. EMA Lenta Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.