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Para posições de compra no EUR/USD:
Os dados surpreendentes do mercado de trabalho dos EUA levaram a uma retomada da venda do EUR/USD na tarde de sexta-feira. No entanto, os compradores ainda têm uma oportunidade de recuperar parte das perdas, considerando uma série de discursos de autoridades do Banco Central Europeu agendados para hoje. Frank Elderson, Joachim Nagel e Fabio Panetta, membros da diretoria executiva do BCE, estão programados para discursos, e a Presidente do BCE, Christine Lagarde, também fará uma apresentação. Todos eles discutirão a força da inflação, o que pode levar a uma valorização do euro a curto prazo.
Dado o cenário de mercado em baixa na sexta-feira, pode ser prudente agir em uma queda após a formação de um falso rompimento em torno do novo suporte de 1,0772. A confirmação do sinal de compra virá com a divergência no indicador MACD durante o teste de 1,0772, com a esperança de uma recuperação do EUR/USD em direção a 1,0806, uma resistência formada na sexta-feira. Um rompimento e teste descendente dessa faixa, combinado com a postura mais voltada para políticas mais restritivas dos funcionários do BCE, pode fortalecer a demanda pelo euro, possivelmente levando-o a uma quebra em direção a 1,0833. Atualmente, a área é marcada por médias móveis que favorecem os vendedores. O alvo final está em 1,0854, onde planejo realizar lucros.
Se o EUR/USD cair e os touros permanecerem inativos em 1,0772, os ursos manterão o controle do mercado. Portanto, apenas uma falsa quebra próxima de 1,0734 seria um sinal de compra para o euro. Vou iniciar posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0705, visando uma correção de 30-35 pips durante o dia.
Para posições de venda no EUR/USD:
Os vendedores continuam a dominar o mercado, e para manter o controle, eles precisam defender o nível de 1,0806 durante a sessão europeia. Uma abordagem cautelosa por parte dos funcionários do BCE pode fortalecer a posição dos ursos em 1,0806. Uma falsa quebra desse nível poderia sinalizar uma oportunidade de venda e possivelmente desencadear um declínio em direção ao novo suporte em 1,0772. Uma nova oportunidade de venda seria considerada somente após a quebra e sustentação abaixo dessa faixa, seguida por um novo teste de alta. Isso poderia abrir caminho para que o par alcance a meta de 1,0734, onde é esperada uma forte presença de compradores. O alvo final está em 1,0705, onde planejo bloquear os lucros.
Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e não houver pressão de venda em 1,0806, os touros ganharão vantagem. Nesse cenário, consideraria posições de venda somente quando o preço atingisse a nova resistência em 1,0833. A venda nesse ponto seria possível após uma consolidação mal-sucedida. Vou iniciar posições curtas imediatamente em um recuo a partir da alta de 1,0854, visando uma correção de 30-35 pips durante o dia.
Relatório COT:
O relatório COT de 22 de agosto registrou um aumento tanto nas posições de compra quanto nas de venda. Dado o anúncio de dados PMI bastante fracos nos EUA, que indicaram uma contração econômica, bem como os comentários hawkish (favoráveis a aumentos nas taxas de juros) do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o Simpósio Jackson Hole, não é surpreendente que tenha havido um aumento nas posições de venda em relação às de compra. No entanto, a queda do euro oferece uma excelente oportunidade para os investidores, e, nas condições atuais, a estratégia de médio prazo mais viável continua sendo a compra de ativos de risco quando estão em baixa. De acordo com o relatório COT, as posições de compra não comerciais aumentaram em 6.925, chegando a 239.391, enquanto as posições de venda não comerciais saltaram em 8.028, atingindo 80.028. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda diminuiu em 3.173. O preço de fechamento caiu de 1,0922 para 1,0866, indicando um sentimento de baixa no mercado.
Sinais dos indicadores:
Medias móveis:
A negociação está acontecendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando que o par está sob pressão.
Observe que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados somente para o gráfico de uma hora (H1), o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0740, servirá como suporte.
Description of indicators:
• Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;
• Uma média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;
• Indicador MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida com um período de 12 dias; EMA lenta com um período de 26 dias. SMA com um período de 9 dias;
• Bandas de Bollinger:período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos;
• As posições longas não comerciais representam o número total de posições de compra abertas por traders não comerciais;
• As posições curtas não comerciais representam o número total de posições de venda abertas por traders não comerciais;
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra do trader não comercial.