FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 31 de agosto (análise das negociações da manhã).

Em minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0908 e recomendei usá-lo como referência para decisões de entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu lá. O rompimento e o subsequente novo teste do nível 1,0908 levaram a um sinal de venda, derrubando o euro em mais de 30 pontos. A perspectiva técnica para a tarde permaneceu inalterada.

Para tomar posições de compra no par EUR/USD:

Os recentes dados de inflação divulgados na zona do euro apontaram para um enfraquecimento da moeda europeia. Embora a inflação geral tenha permanecido estável, a queda no núcleo da inflação, que ocorreu em agosto deste ano, é de particular interesse para o Banco Central Europeu. No entanto, devido à atual volatilidade do mercado, é prudente evitar tirar conclusões precipitadas. Agora, aguardamos dados cruciais dos EUA, incluindo os números do núcleo do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA e indicadores de gastos e renda dos americanos. Caso a pressão sobre os preços continue, é provável que o EUR/USD sofra uma queda.

Nesse contexto, minha sugestão é não se apressar em abrir posições de compra. Uma estratégia de compra favorável seria esperar por um cenário de falso rompimento próximo ao nível de suporte imediato em 1,0845, que não foi alcançado durante a primeira metade do dia. Somente nesse ponto, seria apropriado considerar uma entrada, antecipando um retorno à tendência de alta que poderia se desenvolver em uma nova trajetória ascendente. Um objetivo importante para os compradores está na resistência em 1,0877, que anteriormente atuou como suporte mais cedo hoje. Um rompimento acima dessa resistência, seguido por um reteste bem-sucedido, fortaleceria a demanda pelo euro e abriria a possibilidade de um movimento em direção a 1,0908. O alvo final seria a área em torno de 1,0938, onde planejo realizar lucros.

Contudo, considerando a perspectiva de um possível declínio subsequente no EUR/USD, especialmente diante de dados robustos vindos dos EUA e da incerteza em torno de 1,0845, é plausível que os vendedores tentem retomar o controle do mercado para invalidar o aumento semanal do par. Só um falso rompimento próximo a 1,0808 seria um sinal de compra para o euro, em tal cenário. Nesse caso, eu entraria em posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0768, com um alvo de correção de cerca de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda para o EUR/USD:

Para os vendedores, a principal tarefa é defender a resistência de 1,0877, mas muito dependerá dos dados dos EUA. Os números que indicam uma pressão sustentada sobre os preços e o índice PCE, que o Federal Reserve prefere para medir a inflação, fortaleceriam o dólar. Por esse motivo, enquanto as negociações estiverem abaixo de 1,0877, espero um novo declínio do par. Uma falsa quebra nesse nível após a divulgação dos dados será um novo sinal para abrir posições de venda, visando um retorno a 1,0845. Somente após uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, seguida de um novo teste de baixo para cima, espero outro sinal, abrindo caminho para 1,0805, onde prevejo compradores mais importantes. O alvo final é a área de 1,0768, onde planejo travar os lucros.

No caso de um movimento ascendente do EUR/USD durante a sessão americana e uma ausência de pressão de venda em 1,0877, que somente ocorreria em resposta a dados de inflação fracos e acentuadas quedas nas receitas e despesas dos EUA, os touros poderiam recuperar o controle do mercado. Sob essas circunstâncias, eu adiaria as posições de venda até a nova resistência em 1,0908. Além disso, consideraria a possibilidade de venda nesse nível, mas somente após uma consolidação sem sucesso. Em relação a uma abordagem de venda, estaria disposto a entrar em posições de venda imediatamente após uma recuperação a partir do pico de 1,0938, com um alvo de correção para baixo de 30-35 pontos.

Observando o relatório COT (Compromisso dos Traders) datado de 22 de agosto, observou-se um aumento nas posições tanto de compra quanto de venda. Dada a divulgação de dados negativos sobre os índices PMI dos EUA, que indicaram uma possível contração econômica, juntamente com os comentários assertivos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, não surpreende que tenha ocorrido um incremento nas posições de venda em relação às posições de compra. No entanto, é curioso que a queda do euro esteja sendo percebida como uma oportunidade atrativa. A abordagem mais sensata no médio prazo, nas atuais condições, é a compra de ativos de risco em cenários de declínio.

De acordo com o relatório COT, as posições não comerciais de compra aumentaram em 6.925, chegando a 239.391, enquanto as posições não comerciais de venda tiveram um aumento de 8.028, alcançando 80.028. Como resultado, o diferencial entre as posições de compra e venda diminuiu em 3.173. O preço de fechamento declinou de 1,0922 para 1,0866, indicando uma tendência de mercado baixista.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações ocorrem próximas às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando confusão no mercado.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

• Se houver crescimento, o limite superior do indicador próximo a 1,0945 atuará como resistência.
• Descrição dos indicadores:
• Média móvel (define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (define a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel). Período 12 da EMA rápida. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.