FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 30 de agosto (análise das negociações da manhã). O euro atinge seus máximos semanais.

Em minha previsão de manhã, destaquei o nível de 1,0891 e aconselhei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado a partir desse nível. Examinando o gráfico de 5 minutos, o aumento e a formação de um falso rompimento em 1,0891 levaram a um sinal de venda. Entretanto, como podemos ver no gráfico, não houve uma queda significativa, e é improvável que isso aconteça agora. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Para iniciar posições longas no par EUR/USD, é importante considerar o seguinte:

Dado que há uma escassa atividade por parte dos vendedores cerca de 1.0891, a abordagem mais prudente é encerrar as posições curtas e aguardar por novos sinais, que poderiam surgir na forma de estatísticas fundamentais dos EUA capazes de enfraquecer ainda mais a posição do dólar. Os dados de mudança de emprego da ADP para agosto deste ano deverão ser fracos. Se eles decepcionarem ainda mais, como ocorreu ontem com a confiança do consumidor, é possível antecipar a continuação do cenário de alta para o EUR/USD. Embora os números relacionados à mudança no volume de transações de vendas de imóveis pendentes e ao saldo comercial de mercadorias nos EUA também tenham peso, o mercado provavelmente reagirá de maneira mais significativa aos dados do mercado de trabalho.

Para aumentar as posições longas, seria desejável observar uma queda e a formação de um falso rompimento em torno da área de suporte de 1.0845, que não foi alcançada na primeira metade do dia e onde as médias móveis favoráveis aos touros estão localizadas. Somente nesse ponto seria possível encontrar um bom ponto de entrada para continuar a tendência ascendente, com a perspectiva de desenvolver uma nova tendência.

Outro nível de resistência chave para os touros permanece em 1.0891, que ainda não foi ultrapassado. Uma quebra seguida por um teste descendente deste intervalo fortalecerá a demanda pelo euro, abrindo a possibilidade de um salto para 1.0930. Um alvo mais distante estará na área de 1.0959, onde planejo realizar lucros.

Caso haja uma queda do EUR/USD e da ausência de atividade em 1.0845 na segunda metade do dia, os ursos provavelmente tentarão retomar o controle do mercado e anular todo o crescimento de ontem. Nesse cenário, apenas a formação de um falso rompimento em torno de 1.0808 sinalizaria a possibilidade de compra do euro. Nesse caso, vou abrir posições longas imediatamente em um recuo para 1.0768, com um objetivo de correção ascendente de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EURUSD, isso é necessário:

Para os vendedores, a função principal continua sendo a defesa da resistência de 1,0891. Somente outro rompimento falso nesse nível após a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos EUA fornecerá um sinal de venda, levando a um declínio em direção à área de suporte de 1,0845, onde estão situadas as médias móveis que favorecem os compradores.

Somente após uma quebra e estabilização abaixo dessa faixa e um subsequente novo teste de baixo para cima é que espero receber outro sinal apontando diretamente para 1,0805, onde prevejo o surgimento de compradores maiores. O alvo mais distante será o nível 1,0768, onde estarei realizando lucros.

Se o EUR/USD subir durante a sessão americana e não houver ursos em 1,0891, o que é muito provável que aconteça, os touros manterão o controle sobre o mercado. Se isso ocorrer, adiarei as posições de venda até a nova resistência em 1,0930. Também posso vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Vou abrir posições de venda diretamente em uma recuperação da alta de 1,0959, visando a uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) datado de 22 de agosto revelou um aumento tanto nas posições compradas quanto nas vendidas. Tendo em conta as estatísticas relativamente desanimadoras dos índices PMI dos EUA, que sinalizam uma possível contração econômica, e os comentários hawkish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, não é surpreendente que tenham ocorrido mais posições vendidas do que compradas. No entanto, de maneira paradoxal, a queda do euro parece bastante atrativa e, no cenário atual, a estratégia de médio prazo mais adequada é comprar ativos de risco em situações de declínio.

De acordo com o relatório COT, as posições compradas não comerciais aumentaram em 6.925, totalizando 239.391, enquanto as posições vendidas não comerciais tiveram um salto de 8.028, chegando a 80.028. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 3.173. O preço de fechamento também sofreu uma redução, atingindo 1,0866 em comparação com 1,0922, o que indica um cenário de mercado de baixa.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um caráter de alta do mercado.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

Se houver crescimento, o limite superior do indicador próximo a 1,0891 servirá como resistência.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (define a tendência atual por meio da suavização da volatilidade e do ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel) EMA rápida período 12. Período da EMA lenta 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.