FX.co ★ GBP/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 25 de agosto (análise das negociações da manhã). A libra se recuperou parcialmente.

Em minha previsão feita para o período da manhã, apontei o nível de 1,2588 e recomendei usá-lo como referência para decisões de entrada no mercado. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu lá. O aumento e a formação de um falso rompimento nesse nível proporcionaram um excelente ponto de entrada de venda. Isso poderia ter acontecido, mas o clima de nervosismo que antecedeu o discurso de Jerome Powell impediu uma nova venda do GBP/USD. A perspectiva técnica foi revisada para a segunda metade do dia.

Para abrir posições longas no GBP/USD:

"Onde há fumaça, há fogo" - essa frase pode descrever adequadamente o mercado atual. A postura rígida do presidente do Fed em relação ao controle da inflação e as sugestões diretas de outro aumento da taxa, ou talvez até dois, provavelmente levarão a um novo declínio da libra em direção às mínimas mensais e, possivelmente, até mesmo a ultrapassá-las. Uma abordagem mais suave de "esperar para ver" pode ajudar o GBP/USD a lidar com a pressão de venda. Dado o clima de nervosismo do mercado, planejo agir somente após o discurso de Powell, comprando em uma queda após a formação de um falso rompimento próximo ao novo suporte em 1,2588, formado durante a sessão europeia. Isso forneceria um excelente ponto de entrada para a resistência em 1,2616, atualmente sob disputa.

Uma quebra e um teste de cima para baixo dessa faixa, contra um tom dovish do presidente do Fed, seria um sinal de compra adicional, retornando a força da libra e permitindo que ela atinja 1,2651. Se ele ultrapassar essa faixa, poderemos ver um aumento para 1,2689, onde eu registraria lucros.

Se o GBP/USD cair e não encontrar compradores em 1,2588, o que também é plausível, a pressão sobre o par persistirá, levando a outra venda significativa. Se isso acontecer, adiarei as posições de compra até 1,2562. A compra lá só se basearia em uma falsa ruptura. Também é possível uma recuperação direta a partir de 1,2523 para abrir posições de compra no GBP/USD com uma alvo de correção de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda em GBP/USD:

Os ursos tentaram fazer sua presença ser notada, mas não obtiveram sucesso. Por essa razão, aguardarei por um falso rompimento próximo ao nível de resistência de 1,2616, o que indicaria um sinal de venda. Isso seria uma antecipação de uma nova queda e um teste do novo suporte em 1,2588. Se ocorrer uma quebra seguida de um teste reverso a partir da parte inferior dessa faixa, em resposta a um posicionamento mais agressivo de Powell, considerarei isso como um ponto de entrada para venda. Isso reafirmaria o nível de 1,2562 e consolidaria a presença dos vendedores no mercado. O próximo alvo estará na área de 1,2523, onde planejo colher os lucros.

No caso de o GBP/USD subir e não houver movimentos de queda em torno de 1,2616, é provável que haja uma rápida resposta caso ocorra uma queda a partir desse nível. Nesse cenário, os touros podem tentar retomar o controle do mercado. Se isso acontecer, apenas uma quebra falsa próxima à próxima resistência em 1,2651 indicará um ponto de entrada para uma posição de venda. Caso não haja atividade nesse sentido, considerarei vender o GBP/USD a partir de 1,2689, visando uma correção descendente de 30-35 pontos ao longo do dia.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) datado de 15 de agosto, houve um aumento tanto nas posições compradas quanto nas vendidas. Os traders aumentaram suas posições após os dados do PIB do Reino Unido, que superaram as expectativas dos economistas. A queda nos preços nos EUA também influenciou o equilíbrio de poder, favorecendo a libra, assim como as pressões inflacionárias no Reino Unido.

No encerramento desta semana, o simpósio em Jackson Hole terá lugar, o que pode contribuir para um fortalecimento adicional da libra esterlina no curto prazo. Será crucial ouvir o que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, terá a dizer sobre a política monetária futura dos EUA. Como tem sido sugerido anteriormente, a estratégia mais viável permanece sendo a compra da libra em caso de queda, uma vez que as divergências nas políticas dos bancos centrais terão impacto nas perspectivas do dólar americano, exercendo pressão sobre ele.

De acordo com o último relatório COT, as posições de compra não comerciais aumentaram em 7.302, totalizando 90.541, enquanto as posições de venda não comerciais subiram em 3.334, atingindo 39.553. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 607. O preço semanal caiu de 1,2749 para 1,2708.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando novas quedas para a libra.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (H1) e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger:

Se houver uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,2562, funcionará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.