FX.co ★ EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos EUA em 25 de agosto (análise das negociações da manhã). Compradores de euro estão chamando a atenção novamente.

Em minha previsão para o período da manhã, chamei a atenção para o nível 1,0777 e recomendei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. Uma queda e a formação de um falso rompimento levaram a um excelente ponto de entrada para comprar o euro, resultando em um movimento de alta de quase 30 pontos. Considerando o que está por vir, o quadro técnico foi revisado apenas ligeiramente para a tarde.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Conforme mencionei mais cedo hoje, o próximo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, merece atenção especial. Uma postura rígida no combate à inflação e indicações claras de possíveis aumentos na taxa de juros, talvez até dois, podem resultar em um novo declínio do euro, levando-o às mínimas mensais e possivelmente até rompê-las. Por outro lado, uma abordagem mais moderada de "esperar para ver" pode auxiliar o euro a enfrentar a pressão dos vendedores.

Caso o EUR/USD diminua, planejo atuar somente após uma possível quebra falsa próxima ao nível de suporte de 1,0768, que se formou hoje. Isso indicaria a abertura de posições de compra, com uma perspectiva de recuperação em direção à resistência mais próxima, situada em 1,0807 e que foi testada recentemente. Se ocorrer um rompimento seguido por um teste descendente dessa faixa, considerando o tom suave na retórica de Powell, podemos esperar um ressurgimento do interesse pelo euro, oferecendo a oportunidade de um aumento temporário e uma possível extensão para 1,08454. A meta final permanece em 1,0875, momento em que planejo realizar os lucros.

No caso de o EUR/USD cair sem apresentar atividade em torno de 1,0768 no período da tarde, é provável que a queda do par continue com vigor renovado. Nessa situação, a confirmação de uma quebra falsa em torno do próximo suporte em 1,0734 - representando uma nova mínima mensal - sinalizaria a oportunidade de compra do euro. Nesse cenário, considerarei a abertura imediata de posições de compra em uma recuperação a partir de 1,0705, visando uma correção ascendente de cerca de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda em EUR/USD:

Os vendedores precisam se esforçar mais antes das importantes declarações do presidente do Fed. Sim, uma falsa ruptura foi formada em 1,0807, e o par pode até cair de volta para as mínimas mensais de 1,0768, mas um movimento maior só pode ser esperado após o discurso de Jerome Powell.

Por esse motivo, se não houver um rápido movimento descendente a partir de 1,0807, é melhor sair das posições vendidas. Somente após um rompimento e fixação abaixo de 1,0768, seguido de um novo teste de baixo para cima, haverá um sinal de venda, permitindo que o EUR/USD continue sua tendência de baixa com uma renovação da baixa mensal de cerca de 1,0734. O alvo final será a área de 1,0705, onde vou travar os lucros.

Se o EUR/USD se mover para cima durante a sessão americana e houver falta de ursos em 1,0807, embora a situação não se reverta totalmente para o controle do comprador, as chances de um aumento crescerão. Com esse desenvolvimento, adiarei as posições de venda até a próxima resistência em 1,0845. Posso vender lá, mas somente após uma consolidação fracassada e após o discurso de Powell. Abrirei imediatamente posições vendidas em uma recuperação da alta de 1,0875, visando a uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT ( Compromisso dos Traders) de 15 de agosto mostrou um aumento nas posições de compra e uma queda nas posições de venda. Esses indicadores já consideram dados importantes sobre a inflação dos EUA, o que, como podemos ver, trouxe alguns compradores de volta ao mercado.

A ata do Federal Reserve, divulgada na semana passada, também mostrou que nem todos os membros do comitê estão prontos para aumentar as taxas de juros para combater a inflação. Isso mantém as chances de uma recuperação do euro, especialmente após o simpósio de Jackson Hole, onde o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará no final desta semana. Seu discurso poderá esclarecer a política futura do banco central. A recente queda do euro parece ser um momento atraente, pois, apesar disso, a melhor estratégia de médio prazo nas condições atuais continua sendo a compra de ativos de risco em caso de queda.

O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais aumentaram em 4.418, para 232.466, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram em 5.634, para 72.603. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.125. O preço de fechamento caiu para 1,0922, de 1,0981 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações acontecem próximas às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma tendência lateral do mercado.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (1H) e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

Caso haja um aumento, o limite superior do indicador próximo a 1,0825 atuará como resistência.

Descrições do indicador:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/divergência de média móvel- convergência/divergência de médias móveis). Período da EMA rápida 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total da posição de venda aberta de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.