FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão europeia em 26 de julho de 2023. Relatório COT e visão geral das negociações de ontem. Os vendedores de euro executaram totalmente seu plano.

Ontem, havia apenas um ponto de entrada. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que realmente aconteceu. Em minha previsão da manhã, direcionei sua atenção para o nível 1,1062 e recomendei tomar decisões com esse nível em foco. Um declínio e uma falsa quebra em 1,1062 geraram um sinal de compra, mas o par não subiu significativamente. Após um relatório fraco da Alemanha, o par continuou a cair, levando à realização de perdas. Na segunda metade do dia, o par não chegou a 1,1015, portanto, não houve sinal de compra.

Para posições de compra no EUR/USD:

Hoje, os compradores do euro terão a chance de empurrar o par para cima na primeira metade do dia, mas é improvável que isso traga um movimento significativo antes da decisão da taxa de juros do Federal Reserve, que discutiremos na previsão para a segunda metade do dia. Durante a sessão europeia, serão divulgados os números da oferta monetária M3 da zona do euro e dos empréstimos do setor privado. Esses relatórios são muito importantes para o Banco Central Europeu, já que uma redução nos números de empréstimos em meio a altas taxas de juros pode ter um impacto negativo sobre a taxa de crescimento econômico da região.

Números ruins podem limitar o crescimento do euro e a moeda única estará sob pressão, o que levará a um teste do nível 1,1024, formado no final de ontem. Um declínio e uma falsa quebra desse nível fornecerão um sinal de compra, permitindo que o instrumento retorne ao crescimento e atualize o novo nível de resistência de 1,1066, que está em linha com as médias móveis de baixa. Uma quebra e um teste para baixo dessa faixa aumentará a demanda pelo euro, dando-lhe uma chance de subir até 1,1106. O alvo mais distante permanece em torno de 1,1146, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD cair e os touros não conseguirem defender 1,1024, o que é improvável antes da reunião do Fed, isso será ruim para os compradores. Portanto, somente uma falsa quebra perto do próximo nível de suporte em 1,0981 pode criar pontos de entrada em posições compradas. Você pode comprar EUR/USD em um salto a partir da baixa de 1,0946, tendo em mente uma correção intradiária ascendente de 30-35 pips.

Para posições de venda no EUR/USD:

Hoje há uma oportunidade para os ursos criarem uma correção de baixa, mas, devido à reunião do Fed e suas possíveis decisões, é melhor não se apressar com as posições de venda. Agora é muito importante que eles defendam o nível de resistência em 1,1066, que será testado em breve. De preferência, agirei somente após uma falsa quebra desse nível, o que dará um sinal de venda e, potencialmente, enviará o par para o novo nível de suporte em 1,1024. Espero que surjam grandes compradores a partir desse nível, mas, considerando que esse nível já foi testado uma vez, é possível que os touros recuem novamente. Se o par romper abaixo do nível e se consolidar abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste de alta, um sinal de venda pode ser gerado, preparando o cenário para um movimento direto em direção a 1,0981. Isso indicaria a formação de uma tendência de baixa, mas, sem uma postura firme do Fed, é improvável que isso aconteça. O alvo mais distante, nesse caso, será próximo de 1,0946, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e os ursos não conseguirem proteger 1,1066, o que é possível, os touros retomarão o controle do mercado. Nesse caso, eu o aconselharia a adiar as posições vendidas até um falso rompimento do nível de resistência de 1,1106. Você pode vender o EUR/USD em um salto da alta de 1,1146, tendo em mente uma correção intradiária descendente de 30-35 pips.

Relatório COT:

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 18 de julho, houve um aumento tanto nas posições compradas quanto nas vendidas. Entretanto, havia muito mais compradores, o que fortaleceu o equilíbrio das forças de negociação no mercado a seu favor. Os dados sobre a inflação dos EUA desencadearam a compra de ativos de risco, incluindo o euro. Na semana passada, os formuladores de políticas do BCE afirmaram que este seria o momento certo para adotar uma política agressiva na zona do euro. Essas perspectivas apenas consolidaram as expectativas e as apostas em um maior crescimento do euro em relação ao dólar americano. O Comitê Federal de Mercado Aberto se reunirá esta semana para decidir sobre a política monetária. Muitos economistas esperam que eles anunciem o último aumento da taxa em um ciclo de quase 1,5 ano de aperto monetário. Essas perspectivas enfraquecerão ainda mais o dólar. É provável que a reunião do BCE seja mais agressiva. Por esse motivo, embora o mercado esteja em alta, comprar o euro em baixas permanece como a melhor estratégia de médio prazo. O relatório COT mostra que as posições longas não comerciais aumentaram em 40.163 para 264.514, enquanto as posições curtas não comerciais cresceram apenas em 1.493 para 85.682. No final da semana, o total da posição líquida não comercial subiu de 140.162 para 178.000. O EUR/USD fechou a semana passada em alta, a 1,1300, contra 1,1037 de uma semana atrás.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

A negociação está ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma possível queda do par.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário (1H), o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador em 1,1025 servirá como suporte.

Descrição dos indicadores:

Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;