FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão europeia de 25 de julho. EUR enfrenta mais ventos contrários.

Ontem, o instrumento formou vários sinais excelentes de entrada no mercado. Sugiro que demos uma olhada no gráfico de 5 minutos e descubramos o que aconteceu. Em minha previsão anterior, prestei atenção ao nível de 1,1149 e recomendei ajustar suas decisões de entrada no mercado a esse nível. O crescimento e a falsa quebra em 1,1149 após os PMIs decepcionantes da zona do euro geraram um sinal de venda. Como resultado, o preço caiu mais de 50 pips. A proteção do suporte e um falso rompimento em 1,1078 forneceram um sinal de compra com um movimento de cerca de 40 pontos para cima. À tarde, a proteção de 1,1109 e uma falsa quebra nos permitiram obter outro ponto de entrada para posições curtas, o que possibilitou outra queda de mais de 40 pips.

O que é necessário para abrir posições longas (de compra) em EUR/USD

Antes de discutir sobre as perspectivas futuras do movimento de EUR/USD, vamos falar sobre o que aconteceu no mercado futuro e como as posições do relatório COT mudaram. No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 18 de julho, houve um aumento tanto nas posições longas quanto nas posições curtas. No entanto, houve muito mais compradores, o que fortaleceu o equilíbrio das forças comerciais no mercado a favor deles. Os dados sobre a inflação nos EUA desencadearam a compra de ativos de risco, incluindo o euro. Na semana passada, os formuladores de políticas do Banco Central Europeu afirmaram que seria o momento certo para intensificar uma política hawkish (mais rígida) na zona do euro. Tais perspectivas apenas consolidaram as expectativas e apostas em um crescimento adicional do euro em relação ao dólar americano. O Comitê Federal de Mercado Aberto se reunirá nesta semana para decidir sobre a política monetária. Muitos economistas esperam que eles anunciem o último aumento de taxa em quase um ciclo de 1,5 ano de aperto monetário. Tais perspectivas enfraquecerão ainda mais o dólar. É provável que a reunião do BCE também seja hawkish. Por esta razão, enquanto o mercado está otimista, comprar o euro em momentos de queda continua sendo a estratégia médio prazo ideal. O relatório COT mostra que as posições longas não-comerciais aumentaram em 40.163 para 264.514, enquanto as posições curtas não-comerciais cresceram apenas 1.493 para 85.682. No final da semana, a posição líquida total não-comercial subiu para 178.000, vinda de 140.162. EUR/USD fechou a semana passada em alta em 1,1300 em comparação com 1,1037 na semana anterior.

Hoje, na primeira metade do dia, importantes estatísticas da Alemanha serão divulgadas, o que pode enfraquecer ainda mais a posição da moeda europeia. Os traders irão conhecer os relatórios sobre o Índice de Expectativas Empresariais da Alemanha, o Indicador do Ambiente Empresarial e o Indicador de Situação Atual do IFO. Os dados prospectivos serão muito mais interessantes do que o sentimento atual. Uma queda nos indicadores levará o euro de volta à área da baixa semanal de 1,1062, onde planejo entrar no mercado. Uma falsa quebra nesse nível dará um sinal de compra, permitindo que o instrumento retorne ao crescimento e alcance um nível de resistência bastante alto em 1,1106, que não conseguiu superar ontem. Existem também médias móveis que jogam a favor dos vendedores. Uma quebra e teste de cima para baixo desse intervalo aumentará a demanda pelo euro, dando-lhe a chance de subir até 1,1146. A área de 1,1188 continua sendo o alvo mais alto, o que indicará o desenvolvimento de uma nova tendência de alta. Vou realizar o lucro nesse ponto.

Com a possibilidade de queda do EUR/USD e a ausência de compradores em 1,1062, os vendedores podem continuar a negociar de forma mais ativa, contando com uma correção descendente. Portanto, apenas uma falsa quebra na área do próximo suporte em 1,1015, seguindo a mesma lógica que analisei acima, dará um sinal para comprar o euro. Vou abrir posições longas imediatamente em um mergulho a partir da baixa de 1,0981 visando uma correção ascendente de 30 -35 pips no intradiário.

O que é necessário para abrir posições de venda no EUR/USD

Dado que os ursos continuam a afirmar sua força, as chances de uma correção para baixo ainda são válidas, especialmente no caso de relatórios decepcionantes da Alemanha, cuja economia tem enfrentado sérios problemas recentemente. Os vendedores podem contar com a resistência em 1,1106, que teve um bom desempenho na tarde de ontem. A defesa desse nível será uma prioridade. Se o instrumento não conseguir se consolidar lá, semelhante ao que discuti acima, isso fornecerá um sinal de venda que pode empurrar o EUR/USD para 1,1062. Muito depende desse nível, já que o retorno do par abaixo dele pode levar à demolição de ordens stop para muitos traders. A fixação abaixo dessa faixa, bem como um teste reverso de baixo para cima, abre caminho para 1,1015. A meta mais baixa será de pelo menos 1,0981, onde realizarei lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e não houver ursos em 1,1106, a situação voltará ao controle dos compradores. Nesse caso, adiarei as posições de venda até a próxima resistência em 1,1146. Você também pode vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições curtas imediatamente em um salto da alta de 1,1188, com o alvo de uma correção para baixo de 30-35 pips.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O instrumento está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias. Isso indica uma maior fraqueza do euro.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo analista no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Caso o EUR/USD estenda seu declínio, o limite inferior do indicador próximo de 1,1060 atuará como suporte. Caso contrário, o limite superior em 1,1095 servirá como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. É marcada em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. É marcada em verde no gráfico.

• Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) - Período EMA rápido de 12. Período EMA lento de 26. Período SMA de 9.

• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.

• Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.

• Posições não comerciais longas representam a posição longa total aberta de traders não comerciais.

• Posições não comerciais curtas representam a posição curta total aberta de traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais