FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 10 de julho (análise das negociações da manhã). Os compradores do euro persistem em seus esforços.

Na minha previsão feita pela manhã, chamei a atenção para o nível de 1,0972 e recomendei tomar decisões sobre entrar no mercado a partir desse nível. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos e entender o que aconteceu lá. O crescimento e a formação de uma quebra falsa nesse nível nos permitiram obter um sinal para vender o euro, o que resultou em uma queda de apenas 10 pontos no momento da redação do artigo. Devido à falta de estatísticas e baixa volatilidade de negociação, é provável que a situação na segunda metade do dia permaneça a mesma. Do ponto de vista técnico, tudo ainda precisa ser revisado, assim como o plano de ação.

Requisitos para abrir posições longas no EUR/USD:

A ausência de estatísticas dos EUA e discursos de representantes do Sistema da Reserva Federal - isso é tudo o que nos espera na segunda metade do dia. São esperadas entrevistas com os membros do FOMC Michael S. Barr e Mary Daly. Além disso, Loretta Mester e Raphael Bostic farão discursos, atraindo muito mais atenção. Como eles estarão preparando os mercados para a reunião de julho, podemos ouvir algo novo que limitará o potencial de alta do par.

Por esse motivo, prefiro continuar a agir sobre o declínio do par. A formação de um falso rompimento em torno do suporte matinal de 1,0933, em torno do qual as médias móveis estão passando, jogando do lado dos compradores, dará um sinal de compra capaz de retornar o par para a resistência de 1,0972, que resistiu à pressão dos compradores mais uma vez. Isso mais uma vez prova o fato de que muita coisa depende desse nível. Somente os comentários dovish dos representantes do Fed permitirão sair dessa faixa. Um avanço e um teste de cima para baixo de 1,0972 fortalecerão a demanda pelo euro, dando-lhe uma chance de retornar ao máximo de 1,1010. O alvo final continua sendo a área de 1,1060, onde fixarei o lucro. Se o EUR/USD cair e não houver compradores em 1,0933 na segunda metade do dia, a pressão sobre o EUR/USD aumentará. Portanto, somente a formação de uma falsa quebra na área do próximo suporte 1,0902 dará um sinal para comprar o euro. Abrirei posições compradas imediatamente na recuperação da mínima de 1,0871, visando a uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Requisitos para abrir posições curtas no EUR/USD:

Os vendedores se mostraram, mas o interesse no euro foi preservado. Enquanto a negociação for conduzida abaixo de 1,0972, uma nova queda do par pode ser esperada, e outra forma de um falso rompimento será uma evidência da presença de grandes compradores no mercado. Isso também sinalizará para a venda com a perspectiva de uma queda do EUR/USD para o suporte de 1,0933, que recentemente serviu como resistência. A consolidação abaixo dessa faixa e um teste reverso de baixo para cima é um caminho direto para 1,0902. O alvo final será a área de 1,0871, onde fixarei o lucro.

No caso de um movimento para cima do EUR/USD durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1,0972, o que não pode ser descartado no terceiro teste consecutivo, os touros tentarão construir uma nova tendência de alta. Nesse caso, adiarei as posições de venda até a próxima resistência de 1,1010. É possível vender, mas somente após uma consolidação fracassada. Abrirei posições vendidas imediatamente em uma recuperação a partir do máximo de 1,1060, visando a uma correção para baixo de 30 - 35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 27 de junho registrou uma redução nas posições compradas e vendidas, deixando o equilíbrio de poder no mercado praticamente inalterado. Os dados do PIB dos EUA divulgados na semana passada confirmaram mais uma vez a resistência da economia americana diante das altas taxas de juros, permitindo que o Federal Reserve continuasse sua luta ativa contra a alta inflação, que está gradualmente voltando ao normal. A ata da reunião do FOMC será divulgada em breve, bem como a situação do mercado de trabalho dos EUA, o que pode fortalecer a posição do dólar americano em relação ao euro. A estratégia ideal de médio prazo nas condições atuais continua sendo comprar em quedas. O relatório COT afirma que as posições longas não comerciais diminuíram em 5.422 para 223.977, enquanto as posições curtas não comerciais caíram em 5.801 para 78.949. A posição líquida geral não comercial subiu ligeiramente para 145.028, em comparação com 144.025. O preço de fechamento semanal subiu de 1,0968 para 1,1006.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

Negociação acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando maior crescimento do par.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (1H) e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja crescimento, o limite superior do indicador em 1,0972 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência de médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.