FX.co ★ GBP/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 23 de junho (análise das negociações da manhã). A libra foi comprada próxima de 1,2692.

Em minha previsão de manhã, destaquei o nível de 1,2692 e recomendei considerá-lo para decisões de entrada. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para analisar o que aconteceu. A libra sofreu uma queda seguida de um falso rompimento no nível mencionado, o que gerou um sinal de compra ao longo da tendência, resultando em um movimento de alta de 40 pontos para o par. O quadro técnico permaneceu inalterado na segunda metade do dia.

Para iniciar posições longas no GBP/USD, as seguintes condições devem ser atendidas:

O aumento da taxa de juros de 0,5% pelo Banco da Inglaterra ontem é uma evidência convincente de manutenção de uma política monetária agressiva no futuro. Portanto, os fracos relatórios de PMI do Reino Unido hoje deveriam ter sido considerados. Na segunda metade do dia, antecipamos relatórios semelhantes para o índice de atividade empresarial do setor manufatureiro dos EUA, o índice de atividade empresarial do setor de serviços e o PMI composto. Se esses indicadores superarem as previsões dos economistas, considerando a atual força da economia dos EUA, podemos esperar uma desvalorização adicional do par.

Enquanto a negociação continuar acima de 1,2692, a demanda pela libra estará provavelmente presente. Conforme discutido anteriormente, uma queda seguida por outra falsa quebra nesse nível fornecerá um ponto adicional de entrada para posições longas, potencialmente levando o GBP/USD em direção ao meio do canal lateral em 1,2753. Nesse ponto, as médias móveis favorecem os vendedores. Se a fronteira superior dessa faixa for rompida e testada de cima para baixo, eliminará todas as chances para os vendedores e servirá como um sinal adicional para abrir posições longas, com o objetivo máximo em 1,2813. O alvo final será a área em torno de 1,2876, onde planejo lucrar.

No cenário onde o par cai em direção a 1,2692 e há uma falta de atividade de compradores após a divulgação das estatísticas dos EUA, a pressão sobre a libra aumentará, fornecendo menos motivos para comprá-la. Nesse caso, defender a próxima área em 1,2625 e uma falsa quebra nesse nível sinalizarão a abertura de posições longas. Planejo comprar GBP/USD apenas em um ressalto a partir de 1,2574, com um alvo de correção de 30 – 35 pontos no dia.

Para abrir posições de venda no GBP/USD, as seguintes condições devem ser atendidas:

Os vendedores exibiram atividade após os relatórios fracos do índice PMI, mas ainda parece haver interesse na libra. Se observarmos dados fracos dos EUA, apenas uma falsa quebra em 1,2753 sinalizará uma oportunidade de venda, renovando a pressão sobre o par para testar novamente 1,2692. A quebra e o teste do limite inferior dessa faixa, de baixo para cima, darão um golpe mais significativo nas posições dos compradores, empurrando o GBP/USD para 1,2625. O alvo final permanece em um mínimo de 1,2574, onde planejo obter lucro.

Se o GBP/USD apresentar crescimento e atividade limitada em 1,2753 na segunda metade do dia, a tentativa de correção para baixo será interrompida e os touros recuperarão o controle do mercado. Nesse cenário, adiarei a venda até um teste de resistência em 1,2813. Uma falsa quebra nesse nível fornecerá um ponto de entrada para posições de vendas. Se não houver nenhum movimento de queda nesse nível, abrirei posições de venda no GBP/USD após uma recuperação a partir de 1,2876, mas com a expectativa de uma correção de queda de 30 a 35 pontos no decorrer do dia.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 13 de junho indicou um aumento significativo nas posições de compra e venda. Recentemente, a libra subiu consideravelmente, atraindo a atenção dos vendedores. Entretanto, as políticas agressivas do Banco da Inglaterra e os recentes dados de inflação do Reino Unido atraem novos compradores, que preveem novos aumentos nas taxas de juros. A atratividade da libra esterlina continua forte devido ao fato de o Federal Reserve ter interrompido seu ciclo de aperto monetário, enquanto o Banco da Inglaterra não tem esses planos. O último relatório do COT afirma que as posições curtas não comerciais aumentaram em 17.069, para 69.648, enquanto as posições longas não comerciais saltaram em 11.320, para 76.383. Isso resultou em uma ligeira redução da posição líquida não comercial para 6.736, em comparação com as 12.454 da semana anterior. O preço semanal aumentou e atingiu 1,2605, em comparação com 1,2434.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação está ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um novo declínio do par.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário de 1 hora, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador, próximo a 1,2692, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel: Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel: Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período: 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel): EMA rápida período 12, EMA lenta período 26, SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Os traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.