FX.co ★ EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA em 23 de junho (análise das negociações da manhã). O euro fracassou após o PMI.

Em minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0862 e sugeri basear as decisões de negociação nele. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos e analisar os eventos que se desenvolveram. O euro sofreu uma queda e um falso rompimento, o que indicou um sinal de compra. Ainda assim, não testemunhei um movimento de alta significativo ao escrever este artigo. A perspectiva técnica foi revisada para a segunda metade do dia.

Para abrir posições longas no EUR/USD:

Durante a primeira metade do dia, os dados decepcionantes do PMI da zona do euro levaram a uma rápida queda do euro, sinalizando um menor desejo de compra após a reunião do Banco Central Europeu sem novas diretrizes. Na segunda metade do dia, são esperados relatórios semelhantes sobre o índice de atividade do setor industrial, o índice de atividade do setor de serviços e o PMI composto dos Estados Unidos. Considerando o atual estado positivo da economia dos EUA, podemos antecipar um novo movimento descendente do par de moedas se esses indicadores forem melhores do que as previsões dos economistas. Os discursos dos membros do FOMC, James Bullard e Raphael Bostic, terão um impacto secundário.

Caso haja uma queda contínua do euro, um sinal de compra favorável só surgirá se uma falsa quebra se formar próxima ao novo nível de suporte de 1,0846. Isso permitiria que os touros tentassem alcançar o nível de resistência de 1,0890, que foi formado na primeira metade do dia. Um avanço e um subsequente teste dessa faixa de cima para baixo poderia reacender a demanda pelo euro, potencialmente empurrando-o para 1,0929, onde as médias móveis estão ligeiramente mais altas. A meta final permanece em torno de 1,0966, onde eu obteria lucro.

No cenário de um declínio no EUR/USD e da ausência de compradores em 1,0846 na segunda metade do dia, o que é bastante provável, os ursos podem tentar assumir o controle do mercado. Portanto, um sinal de compra só surgiria se ocorresse uma falsa quebra próxima ao nível de suporte de 1,0808. Eu entraria em posições de compra imediatamente após uma recuperação do mínimo de 1,0777, visando a uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições longas no EUR/USD:

Os vendedores atingiram seu alvo pela manhã, e agora é crucial evitar que o par ultrapasse 1,0890, já que estatísticas fracas do ISM podem desencadear um aumento nesse cenário. Portanto, só considerarei posições curtas se houver crescimento e um falso rompimento em torno do novo nível de resistência de 1,0890. Uma consolidação fracassada nesse nível sinalizaria uma liquidação, potencialmente empurrando o EUR/USD de volta para 1,0846, o nível de suporte recém-formado na primeira metade do dia, que também tem importância significativa no curto prazo. Uma quebra abaixo dessa faixa, seguida por um teste de queda de baixo para cima, poderia levar diretamente a 1,0808. O alvo final seria a mínima de 1,0777, onde eu obteria lucro.

Se houver um movimento de alta do EUR/USD durante a sessão americana e os ursos estiverem ausentes em 1,0890, os touros podem tentar compensar parte da queda até o final do dia. Nesse caso, eu adiaria posições curtas até o próximo nível de resistência em 1,0929. A venda também poderia ser considerada lá, mas somente após uma consolidação fracassada. Eu abriria posições de venda imediatamente após uma recuperação do máximo de 1,0966, visando a uma correção para baixo de 30 - 35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 13 de junho, houve uma redução nas posições compradas e vendidas. Entretanto, é importante observar que o relatório foi divulgado antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, que permaneceram inalteradas em junho deste ano e influenciaram significativamente o equilíbrio de poder do mercado. Consequentemente, o relatório atual não merece atenção especial. O que é importante considerar é que a demanda pelo euro tem sido sustentada devido à política agressiva contínua do Banco Central Europeu e espera-se que persista. Nas condições atuais, a melhor estratégia de médio prazo seria comprar durante as quedas. De acordo com o relatório COT, as posições compradas não comerciais diminuíram em 9.922, para 226.138, enquanto as posições vendidas não comerciais caíram em 3.323, para 74.316. A posição líquida não comercial geral diminuiu para 151.822, de 158.224 no final da semana. O preço de fechamento semanal aumentou de 1,0702 para 1,0794.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação está acontecendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um novo declínio do par.

Observação: O período e os preços das médias móveis discutidos pelo autor são baseados no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja um movimento de alta, o limite superior do indicador em torno de 1,0929 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições vendidas e compradas dos traders não comerciais.