FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão americana de 1º de junho (análise das negociações da manhã). Os compradores conseguiram defender 1,0666.

Na minha previsão matinal, destaquei o nível de 1.0666 e recomendei tomar decisões de entrada com base nele. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu lá. A queda e a formação de uma falsa quebra levaram a um excelente ponto de entrada para compra, elevando o euro em mais de 40 pontos. A imagem técnica permaneceu a mesma para a segunda metade do dia.

Para abrir posições longas no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:

Esperamos uma queda na pressão inflacionária e a manutenção da atividade de produção na Eurozona em um nível baixo, o que deve colocar pressão sobre o euro na primeira metade do dia. No entanto, os compradores aproveitaram esse momento e tiveram um desempenho bom, próximo de 1,0666. Na segunda metade do dia, os discursos de membros do FOMC deverão acontecer, incluindo Patrick T. Harker, que falou extensamente ontem sobre a necessidade de uma pausa nas ações do Federal Reserve. Também esperamos dados sobre o Índice de Manufatura ISM, uma queda que exercerá pressão adicional sobre o dólar, e um crescimento menos ativo nos números de emprego da ADP. Os números semanais de pedidos iniciais de seguro-desemprego terão pouco interesse.

Por esse motivo, vou agir apenas na queda após a formação de uma quebra falsa em torno do novo nível de suporte intermediário de 1,0700, que era resistência pela manhã. Isso confirmará a presença de compradores impulsionando o euro em direção à tendência de baixa e proporcionará uma oportunidade de entrar em posições longas visando o crescimento em direção à próxima resistência em 1,0735. Uma quebra e um teste descendente dessa faixa na segunda metade do dia fortalecerão a demanda pelo euro, criando um ponto de entrada adicional para aumentar as posições longas com uma atualização máxima em torno de 1,0766. O alvo final permanece na área de 1,0800, onde realizarei lucro. No caso de uma queda no EUR/USD e ausência de compradores em 1,0700, o que não pode ser descartado com bons números sobre o mercado de trabalho dos EUA, pode-se esperar um retorno à tendência de baixa. Portanto, somente a formação de uma quebra falsa em torno do mínimo de 1,0666, semelhante ao que discuti anteriormente, sinalizará a compra do euro. Abrirei posições longas imediatamente no recuo de 1,0634 no intuito de realizar uma correção ascendente de 30 a 35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:

Os vendedores estão se retirando, especialmente após representantes do Federal Reserve refutarem discussões relacionadas a novos aumentos nas taxas de juros. Proteger a resistência mais próxima em 1,0735 é agora uma prioridade e um cenário adequado para aumentar as posições curtas. Uma quebra falsa nesse nível sinalizará a venda e poderá empurrar o par em direção a 1,0700. A consolidação abaixo dessa faixa e um teste reverso de baixo para cima levarão diretamente a 1,0666, onde o euro foi comprado com excelência hoje. O alvo final será a área de 1,0634, onde realizarei lucro. No caso de um movimento ascendente do EUR/USD durante a sessão dos EUA e a ausência de vendedores em 1,0735, pode-se esperar a continuação da correção ascendente do par. Nesse caso, adiarei as posições curtas até 1,0766. A venda também é possível lá, mas somente após uma consolidação mal-sucedida. Abrirei posições curtas imediatamente no recuo do máximo de 1,0800 visando uma correção descendente de 30 a 35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 23 de maio, houve uma redução nas posições longas e um aumento nas posições curtas. A queda do euro continuou, pois a situação da dívida governamental ainda não havia sido resolvida e os riscos de uma recessão mais severa nos Estados Unidos permaneciam. Mas mesmo após a notícia de um acordo alcançado e evitar um calote nos EUA, o dólar continuou sendo procurado. Os últimos dados de inflação confirmaram a necessidade de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve, então os investidores não esperam mais por um período de calmaria durante o verão. O relatório COT indica que as posições longas não comerciais diminuíram em 8.666 para 250.070, enquanto as posições curtas não comerciais aumentaram em 4.687 para 76.334. No final da semana, a posição líquida não comercial geral aumentou para 185.045 de 187.089. O preço de fechamento semanal diminuiu para 1,0793 de 1,0889.

Médias móveis.

As negociações estão sendo realizadas acima das médias móveis de 30 dias e 50 dias, o que indica a possibilidade de uma correção ascendente.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de 1 hora (H1), o que difere da definição clássica de médias móveis diárias no gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger:

Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcada em amarelo no gráfico.

Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcada em verde no gráfico.

Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel). EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. SMA de período 9.

Bandas de Bollinger. Período 20.

Traders não comerciais - especuladores como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.

Posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas por traders não comerciais.

Posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas por traders não comerciais.

A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.