FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão europeia de 24 de maio. Relatório COT. EUR ainda sob pressão.

Ontem, apenas um sinal foi formado para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. No meu prognóstico de ontem, chamei a atenção para o nível de 1.0799 e recomendei tomar decisões de entrada no mercado a partir desse ponto. A quebra e o teste reverso de baixo para cima dessa faixa geraram um sinal de venda. Como resultado, o par caiu mais de 25 pips. Na segunda metade do dia, o instrumento não atingiu os níveis projetados.

Para abrir posições longas no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:

Os indicadores de atividade empresarial nos EUA, onde o PMI caiu para o setor manufatureiro e subiu para o setor de serviços, levaram a uma leve correção no euro na terça-feira, mas isso não afetou realmente a situação. É óbvio que o fracasso nas negociações sobre o limite da dívida do governo dos EUA mantém a pressão sobre ativos de risco. Hoje, estou aguardando relatórios sobre o indicador do ambiente empresarial, o indicador de avaliação da situação atual e o indicador de expectativas econômicas da Alemanha do IFO, além de um discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde. Uma queda nos indicadores certamente manterá a pressão sobre o euro nas condições atuais, então eu não vou me apressar em entrar em posições longas hoje.

Espero que o EUR/USD permaneça sob pressão e planejo agir apenas após a queda e a formação de uma falsa quebra na área de 1,0762. Isso garantirá que existam pessoas reais no mercado que desejam impulsionar o euro para cima, o que lhes dará a chance de entrar em posições longas visando subir para a resistência mais próxima em 1,0799, onde as médias móveis estão do lado dos vendedores. Uma quebra e teste de cima para baixo dessa faixa, após boas notícias do IFO e negociações para aumentar o limite da dívida do governo dos EUA, irá fortalecer a demanda pelo euro, criando um ponto de entrada adicional para aumentar as posições longas com uma nova alta em cerca de 1,0833. A área de 1,0870 permanece como o alvo mais distante, onde terei lucros.

Com a possibilidade de uma queda adicional no EUR/USD e a ausência de compradores em 1,0762, o que é mais provável no atual mercado de baixa, podemos esperar um desenvolvimento adicional da tendência de baixa. Portanto, apenas a formação de uma falsa quebra na área do próximo suporte em 1,0716 dará um sinal para comprar o euro. Abrirei posições longas imediatamente em um mergulho a partir da mínima de 1,0674, visando uma correção ascendente de 30 a 35 pontos intradiários.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:

Os ursos ainda têm vantagem no mercado. A proteção do nível de resistência mais próximo em 1,0799 continua a ser uma prioridade e um cenário adequado para aumentar as posições curtas visando uma nova tendência de baixa. Uma falsa quebra nesse nível daria um sinal de venda que poderia levar o par a uma mínima mensal de 1,0762. A consolidação abaixo dessa faixa, e também um teste reverso de baixo para cima, abre um caminho direto para 1,0716. O alvo mais baixo será pelo menos 1,0674, onde os traders podem obter lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e não houver ursos em 1,0799, podemos prever uma correção ascendente. Nesse caso, adiarei as posições curtas até o nível de 1,0833. Você também pode vender nesse ponto, mas apenas após uma consolidação sem sucesso. Vou abrir posições curtas imediatamente em um recuo da máxima de 1,0870, considerando uma correção para baixo de 30 a 35 pips intradiários.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 16 de maio, observamos uma queda tanto nas posições longas quanto nas curtas, mas estas últimas se revelaram muito maiores. A correção descendente do EUR/USD observada na semana passada ainda oferece uma excelente oportunidade para aumentar as posições longas. No entanto, até que o problema da dívida do governo dos Estados Unidos seja resolvido, é improvável que vejamos uma demanda significativa por ativos arriscados. Os traders estão até mesmo ignorando as declarações de representantes do Sistema de Reserva Federal, que insistem unanimemente que o comitê pausará o ciclo de aumento das taxas de juros na próxima reunião, o que é um sinal bastante otimista para o euro. Portanto, assim que o problema do limite da dívida for resolvido, os compradores retornarão ao mercado, mas é preciso esperar um pouco. O relatório COT indica que as posições longas não comerciais diminuíram apenas em 1.599, para o nível de 258.736, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram imediatamente em 9.266, para o nível de 71.647. No final da semana, a posição líquida não comercial total aumentou e alcançou 187.089 em comparação com 179.422. O EUR/USD fechou a semana passada em baixa, em 1,0889, em comparação com 1,0992 uma semana antes.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O instrumento está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias. Isso indica um novo declínio no instrumento.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo analista no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador próximo de 1,0762 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcada em amarelo no gráfico.
  
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcada em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel - convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida com período 12. EMA lenta com período 26. SMA com período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.
• Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• Posições longas não comerciais representam a posição total longa aberta pelos traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais representam a posição total curta aberta pelos traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.