FX.co ★ Como a estabilidade do mercado de ações afeta o Bitcoin?

Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas diminuiu significativamente em comparação com o mês de alta em março e o mês misto em abril. Os volumes de negociação dos principais ativos de criptomoedas e o número de usuários diários diminuíram para mínimos locais.

Simultaneamente a esse processo, testemunhamos o início de um movimento prolongado de consolidação do par BTC/USD na faixa de US$26,6 mil a US$27,5 mil. Eventos econômicos importantes não conseguiram alterar o equilíbrio de poder entre os compradores e vendedores, e, portanto, o preço do BTC permaneceu dentro dessa faixa.

Mercado de ações forte

O mercado de ações se tornou uma das principais razões pelas quais o Bitcoin e outras criptomoedas se tornaram menos atraentes para os investidores. Durante março e abril, quando o BTC atingiu sua alta local, a atividade no mercado de ações estagnou. Houve várias razões para isso, o que reduziu significativamente o interesse dos investidores no SPX e em outros instrumentos.

O primeiro motivo foram as previsões em massa dos principais bancos nos Estados Unidos e no mundo em relação aos dados pessimistas durante o período do relatório. Os analistas previram que relatórios financeiros fracos causariam um declínio no índice SPX para os níveis de US$ 3.200 a US$ 3.400, o que dissuadiu uma parcela significativa dos investidores.

O segundo motivo foi a crise dos bancos regionais nos Estados Unidos, decorrente da política Hawkish, que é mais voltada para o aumento de taxas para controlar a inflação, da Reserva Federal. Enquanto isso, o Bitcoin e o ouro começaram a se opor ao mercado de ações e começaram a se mover em direção às máximas locais. No entanto, ao longo do tempo, à medida que os níveis de inflação diminuíram e o período de referência terminou, a situação mudou.

Os insiders, aquele grupo que possui informações privilegiadas ou acesso a informações confidenciais sobre uma empresa, setor ou mercado financeiro, não estão vendendo suas ações, como era esperado, após o aumento do sentimento pessimista em relação à publicação dos relatórios financeiros das empresas do S&P 500. Isso sugere que um crescimento adicional do mercado pode ser esperado em um futuro próximo.

O Bank of America confirma isso e relata que a previsão para o S&P 500 em 2023 foi elevada de $4.000 para $4.300. No geral, a situação no mercado de ações se estabilizou e, portanto, o índice SPX mantém-se confiantemente na marca de $4.000. No entanto, há uma preocupação, que diz respeito ao limite da dívida dos Estados Unidos.

Bitcoin e o calote dos EUA

Conforme as últimas estimativas, os fundos do governo dos EUA se esgotarão entre os dias 8 e 16 de junho. Se isso acontecer, os Estados Unidos enfrentarão um default técnico, e o aumento significativo no tamanho do prêmio do seguro default em 2023 confirma as preocupações dos investidores.

O medo de um calote dos EUA é outro fator restritivo para os investidores em relação às criptomoedas. Levando isso em consideração, pode-se concluir que os mercados financeiros congelaram em antecipação a uma resolução da situação da dívida dos EUA. Portanto, movimentos importantes do preço não devem ser esperados devido à falta de estratégias de curto/médio prazo entre os investidores.

Análise do BTC/USD

O Bitcoin teve um aumento local, mas encontrou resistência no nível de $27,5 mil, após o que voltou a posições familiares. A partir das 08:00 UTC, o ativo está sendo negociado perto do nível de $27.000 e, com sucesso variável, se aproxima do limite superior do canal de volatilidade. Ao mesmo tempo, os volumes de negociação e a atividade de endereço permanecem em um nível baixo.

A Santiment relata que os sentimentos de baixa continuam a crescer entre os investidores em criptomoedas, o que geralmente leva ao aumento dos preços. A Glassnode também observa que os detentores de longo prazo não estão vendendo suas reservas, ao contrário das mineradoras que aumentaram significativamente a pressão sobre o preço do ativo.

As métricas técnicas do BTC no gráfico 1D demonstram os pré-requisitos para um impulso de alta. O indicador estocástico está passando por um amplo cruzamento de alta e o RSI está se aproximando do nível 50. Além disso, o MACD está a um passo de completar o padrão de "cruzamento de alta", que é um forte sinal para um potencial movimento de alta.

Conclusão

Apesar do valor fundamental do ativo e do comprometimento dos investidores de longo prazo, o Bitcoin carece de força suficiente para um forte movimento de alta. No entanto, as métricas técnicas sugerem que um impulso de alta é provável; por isso, vale a pena destacar o bloco de pedidos de $27.250 a $27.500 e o nível final de $27,5 mil como os principais alvos dos touros no próximo aumento.