FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão americana de 10 de maio (análise das negociações da manhã). A pressão sobre o euro continua.

Na minha previsão feita pela manhã, chamei a atenção para o nível de 1,0973 e recomendei entrar no mercado a partir dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e entender o que aconteceu lá. O crescimento e a formação de uma falsa quebra em 1,0973 levaram a um excelente sinal de venda para o euro, que discuti em detalhes na minha previsão da manhã, resultando em uma queda de quase 30 pontos no par. O cenário técnico mudou um pouco para a segunda metade do dia.

Para abrir posições longas em EUR/USD:

Na segunda metade do dia, aguardamos importantes estatísticas fundamentais dos EUA, que podem definir a direção do par até o final da semana. Dados de inflação são esperados: uma queda nos preços, ao contrário das previsões dos economistas, afetará positivamente a moeda europeia e enfraquecerá a posição do dólar, levando ao crescimento do EUR/USD. Se a inflação nos EUA for maior do que as expectativas dos economistas e subir em abril deste ano, a pressão sobre o par provavelmente aumentará, então aconselho não apressar as compras nesse caso. Abrirei posições longas no euro somente após formar uma falsa quebra em torno do nível 1,0950, que teve um bom desempenho recentemente. Isso levará a um sinal de compra com crescimento até a resistência em 1,0981, que não pode ser ultrapassado hoje. Um teste inovador e de cima para baixo desta faixa fortalecerá a confiança dos compradores, retornando o par a um clima de alta e formando um ponto de entrada adicional para construir posições longas com uma atualização do nível 1,1004. O alvo final será a área de 1,1029, onde fixarei o lucro.

No caso de uma queda no EUR/USD e na ausência de compradores em 1,0950, o que é bastante provável, a pressão sobre o euro só se intensificará, levando o par a ultrapassar o amplo canal lateral e formar uma nova tendência de baixa. Nesse caso, apenas uma falsa quebra na próxima área de suporte em 1,0878 será um motivo para comprar o euro. Abrirei posições longas em EUR/USD imediatamente após uma recuperação do mínimo de 1,0834, ou ainda mais baixo – na área de 1,0792, com um alvo de correção de alta de 30 a 35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD:

Os vendedores deixaram claro que não estão indo a lugar algum, e é muito cedo para descartá-los, pelo menos até a divulgação das estatísticas dos EUA. Toda a atenção está voltada para as estatísticas americanas e para o nível de 1,0981 formado durante a primeira metade do dia. Se houver crescimento, os vendedores terão novamente uma excelente chance de defender e formar uma quebra falsa na área de 1,0981, onde as médias móveis passam, jogando a favor dos vendedores. Isso formará um bom ponto de entrada para posições curtas, como discuti anteriormente. A perspectiva de uma atualização será no nível mais próximo de 1,0950. A consolidação abaixo dessa faixa e um teste reverso de baixo para cima são um caminho direto para 1,0919. O alvo final será um mínimo de 1,0878, onde os lucros serão fixados.

Se houver um movimento de alta no EUR/USD durante a sessão americana e ausência de ursos em 1,0981, e considerando a natureza do mercado, este cenário não pode ser descartado. Adiarei as posições vendidas até o nível 1,1004. Também venderei somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições curtas imediatamente após a recuperação da máxima de 1,1029, visando uma correção descendente de 30–35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 2 de maio mostrou um aumento nas posições longas e uma queda nas posições vendidas. Refira-se que este relatório carece ainda de considerar as alterações significativas ocorridas no mercado após as reuniões da Reserva Federal e do Banco Central Europeu na semana passada, então é inútil prestar atenção especial a ele. Ambos os bancos centrais aumentaram as taxas de juros em 0,25%, mantendo o mercado equilibrado e dando aos compradores de ativos de risco esperança de crescimento futuro. Não há dados importantes esta semana, então os traders podem respirar e relaxar um pouco. O relatório COT afirma que as posições longas não comerciais aumentaram em 3.316 para 246.832, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 773 para 73.343. Como resultado da semana, a posição líquida não comercial total aumentou para 173.489 em comparação com 144.956 na semana anterior. O preço de fechamento semanal caiu para 1,1031 de 1,1039.

Sinais indicadores:

médias móveis

A negociação está ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma nova queda do par.

Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis em um gráfico 1H horário e difere da definição geral de médias móveis diárias clássicas em um gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Se houver crescimento, o limite superior do indicador em 1,0981 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

Média móvel (determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcada em amarelo no gráfico.

Média móvel (determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcada em verde no gráfico.

Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) - determina a convergência/divergência de médias móveis. Período EMA rápido 12, período EMA lento 26, período SMA 9.

Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.

Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.

Posições longas não comerciais representam a posição longa total aberta pelos traders não comerciais.

Posições curtas não comerciais representam a posição curta total aberta pelos traders não comerciais.

A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.