FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão europeia de 5 de maio de 2023. Compromissos dos traders. Visão geral da negociação de ontem. Touros compram EUR após decisão do BCE.

Ontem, apenas um sinal de entrada foi formado. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Na minha previsão feita pela manhã, considerei entrar no mercado em 1,1094. O euro subiu logo na abertura da sessão europeia, mas uma falsa quebra no nível de 1,1094 não aconteceu. Nenhum sinal surgiu próximo a 1,1058, pois a queda do euro em meio a dados otimistas de atividade empresarial na zona do euro pareceu bastante estranha. Após a decisão do BCE de aumentar as taxas, o par caiu para a área de 1,0996. Uma falsa quebra nesta área gerou um excelente sinal de compra, e o preço avançou mais de 30 pips.

Para abrir posições longas no EURUSD, é necessário:

O BCE aumentou as taxas de juros em apenas 0,25%, em linha com o consenso do mercado. O EUR/USD mostrou alguma fraqueza após esta decisão, mas os touros a digeriram quando Christine Lagarde disse que o BCE continuaria a combater a alta inflação. Hoje, os pedidos de fábrica da Alemanha e as vendas no varejo da zona do euro para março serão divulgados na primeira metade do dia. Se os dados forem fortes, será mais um lembrete de que o BCE continuará a aumentar as taxas para combater a inflação. O discurso de Frank Elderson do BCE provavelmente também atrairá a atenção dos traders.

Claro que gostaria de comprar o euro em uma correção, então me concentrarei no nível mais próximo de 1,1029, que foi formado ontem. Uma falsa quebra através dele produzirá um sinal de compra com o alvo no nível de resistência mais próximo de 1,1060. Se houver uma ruptura e um teste negativo dessa faixa após a divulgação de estatísticas positivas na zona do euro, a tendência ascendente será retomada, criando um ponto de entrada de compra com o alvo na máxima mensal de 1,1090. O alvo mais distante permanece próximo de 1,1129, onde planejo realizar lucros.

Se acontecer uma queda no EUR/USD e a ausência de compradores em 1,1029 em meio à divulgação de dados importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA na segunda metade do dia, o dólar se fortalecerá. Uma falsa quebra através do próximo nível de suporte de 1,0988 gerará um sinal para comprar o euro. Vou abrir posições longas em um salto de uma mínima de 1,0944, permitindo uma correção ascendente de 30 a 35 pips intradiário.

Para abrir posições curtas no EURUSD, é necessário:

Os ursos não conseguiram manter o controle sobre o mercado, que ganharam após a decisão do BCE, e agora eles precisam trabalhar duro para que o par não deixe o canal lateral. Uma tarefa importante é proteger a resistência intermediária em 1,1060, um aumento até a marca pode ocorrer após a divulgação de dados macro na zona do euro. Uma falsa quebra através desse nível em meio à publicação de dados fracos dará um sinal de venda, visando 1,1029, um novo nível de suporte formado ontem. Em caso de consolidação abaixo dessa faixa e seu reteste positivo, o preço pode ir para 1,0988. O alvo mais distante ficará na mínima de 1,0944, onde planejo realizar lucros.

Se houver um aumento no EUR/USD durante a sessão europeia e a ausência de ursos em 1,1060, os compradores provavelmente tentarão continuar a tendência de ontem. Nesse caso, venderei no nível de 1,1090, o limite superior do canal lateral, mas somente após a consolidação fracassada. Abrirei posições curtas no rebote de uma alta de 1,1129, permitindo uma correção de baixa de 30 a 35 pips.

O relatório COT (Compromissos dos Traders) de 25 de abril registrou um aumento nas posições longas e uma queda nas posições curtas. Apesar de alguns movimentos do mercado antes da reunião do Federal Reserve, onde as taxas definitivamente serão elevadas em 0,25%, os traders não estão com pressa para fechar posições longas no EUR/USD, pois esperam atualizações de políticas mais agressivas por parte do Banco Central Europeu. O risco de uma recessão nos EUA e uma desaceleração mais rápida na economia, juntamente com problemas no setor bancário, também permitem que os traders apostem no crescimento de ativos de risco no médio prazo, o que é benéfico para os compradores de EUR. O relatório COT mostra que as posições longas não comerciais aumentaram em 1.147 para 243.516, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 3.892 para 74.116. Como resultado, a posição líquida total não comercial subiu na semana passada para 144.892, contra 139.956 na semana anterior. O EUR/USD fechou a semana passada em queda a 1,1006 em relação ao preço de fechamento de 1,1010 na semana anterior.

Sinais do indicador:

Médias móveis

A negociação é realizada acima das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica que os touros estão tentando retomar o controle do mercado.

Nota: O período e os preços das médias móveis são analisados pelo autor no gráfico horário e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

O suporte está em 1,1025, em linha com a banda inferior.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA) determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Colorida de amarelo no gráfico.
• Média móvel (MA) determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Colorida de verde no gráfico.

• Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD). EMA rápida 12. EMA lenta 26. SMA 9.

• Bandas de Bollinger. Período 20.

• Traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.

• Posições longas não comerciais são a posição longa total dos traders não comerciais.

• Posições curtas não comerciais são a posição curta total dos traders não comerciais.

• Posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.