FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão americana de 22 de fevereiro (análise das negociações da manhã).

Na minha previsão feita pela manhã, concentrei-me no nível de 1,0666 e ofereci recomendações com base nele para decisões de entrada no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Embora tenha havido crescimento na área em torno de 1,0666, não conseguimos confirmar uma falsa quebra e um sinal de venda antes do teste de nível porque apenas alguns pontos estavam ausentes. Portanto, perdi a oportunidade de venda. A situação técnica não mudou na segunda metade do dia.

Se você deseja negociar posições longas no EUR/USD, você precisará de:

As atas da reunião do Federal Reserve System da reunião de fevereiro são todas disponíveis à tarde e não acho que terão um impacto significativo no mercado. O foco principal será em quantos funcionários do Fed estavam comprometidos em promover aumentos agressivos nas taxas, apesar das mudanças fundamentais que, como ficou provado mais tarde, ocorreram em janeiro deste ano. Se o Fed decidir aumentar os juros em mais 0,5% na próxima reunião, o euro sofrerá ainda mais em relação ao dólar. Nesta situação, a área onde os ursos estão constantemente empurrando o euro, em 1,0615, é onde eu só pegarei o par. Quando um falso colapso ocorre novamente, compro para recuperar o nível de resistência anterior de 1,0666, que foi criado devido ao desempenho de ontem. À luz da postura dovish contínua do Fed, o teste de quebra e de cima para baixo de 1,0666 cria um ponto de entrada extra para acumular posições longas com um movimento para 1,0721. Quando 1,0721 for quebrado, as ordens de parada para os ursos serão atingidas, mudando o mercado e talvez o trazendo para 1,0769, onde irei fixar os lucros. A pressão sobre o EUR/USD permanecerá se baixar e não houver compradores em 1,0615 da tarde; uma quebra desse nível apenas tornaria a tendência de baixa mais forte. Neste caso, o seguinte nível de suporte de 1,0565 será destacado. A única razão para comprar o euro é o surgimento de um falso colapso. Para uma recuperação da baixa de 1,0525, ou ainda mais baixa - em torno de 1,0484 - iniciarei posições longas imediatamente visando uma correção de alta de 30-35 pontos durante o dia.

Se você deseja negociar posições curtas no EUR/USD, você precisará de:

Não há explicação alternativa para o forte movimento para baixo de curto prazo de hoje, então os vendedores do euro precisam que o Federal Reserve System assuma uma postura agressiva. Obviamente, uma falsa ruptura no nível de resistência 1,0666, onde as médias móveis estão situadas e estão do lado dos vendedores, continua sendo o cenário ideal para iniciar posições vendidas. Nesta situação, as vendas devem atingir um mínimo de 1,0615 por semana. O mercado ficará mais negativo como resultado do teste de colapso e reversão desse intervalo, que é outro sinal para iniciar posições curtas com uma saída em 1,0565. Reparar abaixo desse nível resultará em uma queda adicional para cerca de 1,0525, onde terei lucro. Sugiro adiar a abertura de posições vendidas até o nível 1,0721 se o EUR/USD subir ao longo da sessão dos EUA e não houver ursos em 1,0666, o que só ocorrerá se o Fed seguir uma política muito dovish. Além disso, você só pode vender lá após uma consolidação fracassada. Antecipando uma recuperação da alta de 1,0769, abrirei posições curtas imediatamente com uma correção de 30 a 35 pontos em mente.

Devido a um problema técnico da CFTC que persiste por mais de duas semanas. Os relatórios COT mais recentes ainda não foram divulgados. Seguem os dados de 24 de janeiro.

As posições de compra e vendas aumentaram a partir de 24 de janeiro, de acordo com o relatório COT (Compromisso dos Traders). Os discursos dos representantes do BCE na semana passada tiveram impacto sobre os traders, que aumentaram ativamente suas posições longas em antecipação ao BCE continuar sua política agressiva e o Federal Reserve System adotar uma postura menos agressiva que pode, pela segunda vez consecutiva, reduzir o valor pelo qual a taxa será aumentada. Dados fundamentais fracos recentes sobre a economia dos EUA, particularmente o declínio nas vendas no varejo e o alívio da pressão inflacionária, indicam que é hora de afrouxar, já que a continuação da política monetária restritiva do Fed pode piorar a situação. O cronograma de reuniões do banco central desta semana determinará o rumo futuro da dupla. Conforme os dados do COT, o número de posições longas sem fins lucrativos aumentou de 9.464 para 237.743, enquanto o número de posições curtas sem fins lucrativos aumentou de 2.099 para 103.394. A posição líquida não comercial total subiu para 134.349, de 126.984 no final da semana. Tudo isso mostra que os investidores estão confiantes no futuro crescimento do euro, mas aguardam mais informações sobre as taxas de juros dos bancos centrais. Em contraste com 1,0833, o preço final semanal aumentou para 1,0919.

Sinais de indicadores

Médias móveis

A negociação está ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a vantagem dos vendedores.

Notavelmente, o autor considera o tempo e os preços das médias móveis no gráfico 1H e se afasta da definição padrão das médias móveis diárias tradicionais no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

O limite superior do indicador, que está cerca de 1,0670, servirá de resistência em caso de expansão.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico está marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.
• Indicador MACD (Convergência/divergência de média móvel - convergência/divergência de média móvel) Período EMA rápido 12. EMA lenta período 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Os traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.