FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão americana de 10 de janeiro. Visão geral das negociações feitas pela manhã. Touros do EUR no controle

Na análise feita pela manhã, chamei a sua atenção para 1,0722 e recomendei a tomada de decisões com esse nível em foco. Agora, vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que realmente aconteceu. Uma queda e um falso rompimento de 1,0722, bem como a falta de relatórios econômicos e o limitado potencial de alta do par criaram um bom sinal de compra para o euro. No momento da escrita desta análise, o par subiu cerca de 25 pips. A perspectiva técnica permaneceu inalterada, assim como a estratégia de negociação.

Quando abrir posições longas no EUR/USD:

Na sessão americana, não haverá relatórios econômicos cruciais. Os traders agora estão antecipando o discurso de Jerome Powell. Ele deve tocar em tópicos como inflação teimosamente alta e mercado de trabalho. Ele também pode enfatizar a necessidade de mais aperto monetário para atingir as metas estabelecidas pelo banco central no início do ano passado. A inflação ainda está longe da meta de 2%. É por isso que uma reversão de política parece improvável. Se Powell fizer observações duras sobre manter a taxa de juros em um nível restritivo por mais tempo, a demanda pelo dólar americano certamente aumentará. A pressão sobre o par pode aumentar. Por esse motivo, eu me limitaria ao seguinte cenário. Uma queda e uma falsa quebra do nível de suporte de 1,0722, semelhante ao que discuti acima, podem dar um sinal de compra. Nesse caso, o par pode retornar à alta semanal de 1,0758. O par não conseguiu se estabelecer acima desse nível pela manhã. Uma quebra e um novo teste para baixo desse nível fornecerão novas oportunidades de compra. O par pode saltar para 1,0791, impulsionando a tendência de alta. Uma quebra desse nível ocorrerá apenas em meio às declarações dovish de Powell. Os ursos terão que fechar as ordens Stop Loss. Ele dará um novo sinal de compra com a perspectiva de um aumento para 1,0820, onde recomendo bloquear os lucros. Se o EUR/USD cair e os touros não mostrarem atividade em 1,0722 à tarde, o que é bastante provável, a pressão sobre o par aumentará significativamente. Portanto, seria melhor focar no nível de suporte de 1,0687, onde apenas um falso rompimento gerará um novo sinal de compra. Você pode comprar o instrumento em um salto de uma alta de 1,0653 ou inferior em 1,0618, tendo em mente uma correção intradiária de alta de 30-35 pips.

Quando abrir posições curtas no par EUR/USD:

Os traders ignoraram os discursos dos formuladores de políticas do BCE

feitos pela manhã. É por isso que o sentimento do mercado permaneceu inalterado. É muito importante para os ursos manter o controle sobre 1,0758. Enquanto a negociação for realizada abaixo desse nível, há uma chance de uma correção de baixa maior. Se o EUR/USD subir durante a sessão americana, é melhor abrir posições curtas após uma falha na consolidação acima de 1,0758. Ele fornecerá novos pontos de entrada em posições curtas. O par pode cair para 1,0722. Já testou este nível várias vezes hoje durante as sessões asiáticas e europeias. Uma quebra e um novo teste para cima desse nível podem prejudicar significativamente as perspectivas otimistas de curto prazo, aumentando a pressão sobre o euro. Se assim for, um novo sinal de venda pode surgir, e é provável que o preço caia para 1,0687, onde as médias móveis estão beneficiando os touros. Os ursos certamente recuarão após o primeiro teste deste nível. Uma queda abaixo desse nível pode levar a um movimento descendente mais acentuado para 1,0653. Se assim for, os ursos levarão a melhor. Um alvo mais distante será o nível 1,0618, onde recomendo bloquear os lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão americana e os ursos não mostrarem energia em 1,0758, eu o aconselharia a adiar as posições vendidas até um falso rompimento de 1,0791. Você poderia vender EUR/USD em um salto de uma alta de 1,0820, tendo em mente uma correção intradiária de baixa de 30-35 pips.

Relatório COT

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 3 de janeiro registrou uma queda acentuada nas posições de compra e venda. Os investidores preferiram bloquear os lucros no início do ano devido à incerteza sobre as futuras decisões políticas do Fed e do BCE. A inflação está começando a desacelerar. É por isso que é hora de abandonar o aperto agressivo. No entanto, o Fed dificilmente fará isso. Os comerciantes estão preocupados de que o aperto monetário possa desencadear uma recessão na economia global este ano. Por esse motivo, a demanda por ativos de risco é limitada. Além disso, os traders estão agora antecipando o relatório de inflação dos EUA. É provável que forneça mais pistas sobre os planos do Fed para a política monetária. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, nesta semana, será provavelmente dedicado a esse problema. O relatório COT revelou que as posições longas não comerciais diminuíram 29.344 para 222.543, enquanto as posições curtas não comerciais caíram 13.097 para 92.628. No final da semana, a posição líquida total não comercial caiu drasticamente e atingiu 129.915 contra 142.279. Parece que os investidores ainda estão abrindo posições compradas no euro, apesar da incerteza sobre os passos do BCE na política monetária. Eles estão apostando em uma reversão da política este ano. No entanto, o euro precisa de novos motores para um maior crescimento. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0617 contra 1,0690.

Sinais dos indicadores:

A negociação é realizada acima das médias móveis diárias de 30 e 50. Indica um forte momento de alta.

médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H (1 hora) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1 diário.

Bandas de Bollinger

Se EUR/USD subir, o limite superior do indicador em 1,0758 servirá como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.

• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência de médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20

• Traders especulativos não comerciais, assim como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.

• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.

• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.

• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.