FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão dos EUA em 9 de janeiro (análise das negociações feitas da manhã). Vendedores defenderam 1,0696

Eu me concentrei no nível 1.0696 em minha previsão da manhã e sugeri fazer considerações sobre a entrada no mercado de lá. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu lá. Depois do ímpeto de alta que tem sido visto desde a sexta-feira passada, o crescimento e o estabelecimento de uma falsa quebra cerca de 1.0696 contribuíram para um sinal de venda do euro. O declínio foi de aproximadamente 25 pontos a partir do momento em que foi escrito. Tecnicamente falando, nada mudou, nem o plano em si.

Para posições longas no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Na sessão dos EUA, nenhum dado significativo é esperado, e as atualizações no índice de crédito ao consumidor e no índice de tendências do mercado de trabalho dos EUA provavelmente não serão importantes para os traders. Como resultado, os vendedores terão uma oportunidade decente de construir uma correção para baixo até o nível de suporte de 1,0657. Os touros só poderão voltar à alta do dia de 1,0696, acima da qual não conseguiram sair durante a primeira metade do dia, se houver uma queda e o desenvolvimento de uma falsa quebra neste nível. Um ponto de entrada adicional para estabelecer posições longas com um movimento até um máximo de 1,0733 é formado por uma quebra e um teste de cima para baixo desta faixa, significando o início de uma nova tendência de alta. Se este nível for quebrado, as ordens de parada serão atingidas e um novo sinal será formado, com um avanço potencial para 1,0772, onde aconselho a fixação de lucros. A pressão sobre o par aumentará drasticamente se o EUR/USD cair e não houver compradores acima de 1,0657 durante a tarde. Portanto, o próximo nível de suporte cerca de 1.0618 será o foco. Somente a ocorrência de uma falsa quebra dará o sinal para comprar o euro contra a tendência. A abertura imediata de posições longas para uma recuperação da média móvel mais baixa de 1.0569 ou até mais baixa, em torno de 1.0525, visando uma correção ascendente de 30-35 pontos em um dia, é possível.

Você precisa do seguinte para abrir posições curtas no EUR/USD:

Como as previsões dos economistas para a taxa de desemprego da zona do euro se tornaram realidade, os vendedores aproveitaram o fato de que os compradores do euro não tinham nada a que se agarrar durante a primeira metade do dia. Manter o controle acima de 1,0696 é agora crucial, e a probabilidade de uma maior correção para baixo persistirá enquanto a negociação for feita abaixo deste nível. Se o EUR/USD subir mais uma vez durante a sessão americana, o cenário mais vendido será uma série de consolidações pobres acima de 1,0696 que sinalizarão a abertura de posições curtas e uma mudança para 1,0657, como discuti anteriormente. Será fascinante ver como este intervalo se quebra e testada a reversão, pois pode prejudicar substancialmente as perspectivas de alta a curto prazo, colocar mais pressão sobre o euro e criar um segundo sinal de venda com uma saída para 1.0618, onde os ursos, sem dúvida, se retirariam. Se o mercado se consolidar abaixo desta faixa, ele se moverá mais significativamente para a área de 1.0569, o que trará de volta o mercado de ursos. A região próxima de 1.0525 será o alvo mais distante, e é aí que sugiro fixar os lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão americana e não houver ursos em torno de 1.0696 e tudo estiver apontando nessa direção, sugiro adiar a abertura de posições curtas até 1.0733. Além disso, você só pode vender lá após uma consolidação fracassada. Para uma recuperação do ponto alto de 1,0772 e uma correção para baixo de 30-35 pontos, aconselho a venda imediata do EUR/USD.

O aumento das posições longas e o declínio das curtas foram observados no relatório COT (Compromisso dos Traders) de 20 de dezembro. As reuniões do banco central no final do ano e os números favoráveis sobre a zona do euro e a Alemanha que foram divulgados na semana passada levaram os traders a aumentar suas compras do euro. A dinâmica de poder não foi alterada materialmente por isto, e ainda estamos negociando no canal que estabelecemos na semana passada. O dólar americano continua a ser procurado, pois os traders antecipam um aperto adicional da política monetária devido aos perigos de manter a pressão inflacionária a um alto nível no próximo ano. Dados fortes sobre o crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre deste ano e o mercado de trabalho respaldam ainda mais esta expectativa. É duvidoso que você terá um forte impulso para comprar ativos de risco uma vez que a recessão for adicionada à lista. De acordo com os dados do COT, o número de posições longas não comerciais aumentou em 12.734 para 249.149, enquanto o número de posições curtas não comerciais diminuiu em 4.823 para 106.877. Toda a posição líquida não comercial subiu significativamente durante a semana, passando de 122.247 para 142.279 em valor. Isto mostra que, apesar de suas preocupações, os investidores ainda estão comprando euros na expectativa de que o BCE aumente as taxas de juros mais drasticamente em 2019. Mas uma nova justificativa fundamental é necessária para que o euro continue seu crescimento para cima. Em contraste com 1,0342, o preço final semanal aumentou para 1,0690.

Sinais de indicadores

Médias móveis

O fato de que a negociação está acontecendo acima das médias móveis de 30 e 50 dias sugere que os compradores estão na liderança.

Observe que a consideração do autor sobre o período e custo das médias móveis no gráfico horário 1H difere da definição padrão das médias móveis diárias tradicionais no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

O limite superior do indicador próximo de 1.0696 servirá como resistência em caso de expansão.

Descrição de indicadores

Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico está marcado em amarelo.

Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.

Indicador MACD (Convergência/divergência de média móvel - convergência/divergência de média móvel) EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. SMA período 9.

Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.

Os traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a determinados requisitos.

As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.

As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.

A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.