FX.co ★ EUR/USD: o plano para a sessão europeia de 30 de dezembro. Relatórios COT (análise das transações de ontem). O euro não conseguiu ganhar uma posição acima de 1.0660.

Ontem, houve algumas pistas intrigantes no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Eu me concentrei no nível 1.0617 em minha previsão feita pela manhã e sugeri fazer considerações sobre a entrada no mercado lá. Devido à falta de notícias durante os dias que antecederam os feriados e a volatilidade mínima, o declínio e a formação de uma falsa quebra no meio do canal 1.0617 nos deu um grande ponto de entrada para a compra do euro. O par aumentou em mais de 30 pontos como resultado. Os vendedores foram mais ativos durante o teste de 1.0660 durante a tarde, o que resultou em um falso colapso e um sinal de venda. No entanto, o declínio foi de apenas cerca de 25 pontos.

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Devido à correria pré-feriado e ao curto dia de negociações de hoje, eu prevejo um baixo volume de negociação e a mesma volatilidade. Dado que não há notícias europeias para hoje, a expectativa é que uma batalha pelo meio do canal lateral ocorra na região de 1.0638, onde as médias móveis também estão favorecendo os touros. O melhor cenário para a compra será uma redução e o surgimento de uma quebra falsa nesta região, o que, semelhante ao de ontem, sinalizará uma oportunidade de compra e permitirá que os touros voltem ao nível de 1.0667. Um ponto de entrada adicional para definir as posições longas com um idiota até um máximo de 1,0703 é formado por uma quebra e teste de cima para baixo desta faixa. A criação de uma nova tendência ascendente no final do ano seria sinalizada por um teste de 1,0741, o que indicaria um colapso deste nível, que também atingiria as ordens de parada para os ursos. Aí, aconselho a fixar os lucros. A pressão sobre o par será retomada se o EUR/USD enfraquecer e não houver compradores cerca de 1.0638, resultando em um movimento negativo para 1.0609. Sugiro que você só inicie posições longas se houver uma falsa quebra. Na recuperação a partir de 1.0576 ou mesmo inferior, por volta de 1.0535, você pode comprar EUR/USD imediatamente com a esperança de uma correção ascendente de 30-35 pontos em um dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Ontem, os vendedores continuaram a negociar abaixo de 1.0660, dando-lhes uma chance de prever um declínio no euro antes do final do ano. Se o par aumentar durante a sessão europeia, ficará claro que 1.0667 permanecerá no controle até o final do ano, pois se não o fizer, o euro poderá subir mais e disparar um novo conjunto de altas de dezembro. Como resultado, o melhor cenário para uma venda será uma tentativa fracassada de consolidação acima de 1.0667, análoga ao sinal de ontem, que estudei acima, e que resultará em movimento para a região do centro do canal 1.0638. O euro será novamente pressionado se esta faixa for quebrada e revertida novamente, o que desencadeará um segundo sinal de venda e uma queda para 1.0609, onde os ursos, sem dúvida, recuarão mais uma vez. A área de 1.0576 terá um declínio mais dramático se a consolidação ocorrer abaixo desta faixa. Ela também reavivará as esperanças de criar um mercado de ursos para o euro até o final do ano. A região por volta de 1.0535 será o alvo mais distante, e é aí que eu sugiro fixar os ganhos. Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e não houver ursos em torno de 1.0667, sugiro adiar as posições curtas até 1.0703. Lá, sugiro que você só venda após uma consolidação fracassada. É possível vender o EUR/USD imediatamente em uma recuperação da alta de 1.0741 com o objetivo de uma reversão de 30-35 pontos para baixo.

O aumento das posições longas e o declínio das curtas foram observados no relatório COT (Compromisso dos Traders) de 20 de dezembro. As reuniões do banco central no final do ano e os números favoráveis sobre a zona do euro e a Alemanha que foram divulgados na semana passada levaram os comerciantes a aumentar suas compras do euro. A dinâmica de poder não foi alterada materialmente por isto, e ainda estamos negociando no canal que estabelecemos na semana passada. O dólar americano continua a ser procurado, pois os comerciantes antecipam um aperto adicional da política monetária devido aos perigos de manter a pressão inflacionária a um alto nível no próximo ano. Dados fortes sobre o crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre deste ano e o mercado de trabalho apoiam ainda mais esta expectativa. É duvidoso que você terá um forte impulso para comprar ativos de risco uma vez que a recessão for adicionada à lista. De acordo com os dados do COT, o número de posições não comerciais longas aumentou em 12.734 para 249.149, enquanto o número de posições não comerciais curtas diminuiu em 4.823 para 106.877. Toda a posição líquida não comercial subiu significativamente durante a semana, passando de 122.247 para 142.279 em valor. Isto mostra que, apesar de suas preocupações, os investidores ainda estão comprando euros na expectativa de que o BCE aumente as taxas de juros mais drasticamente em 2019. Mas uma nova justificativa fundamental é necessária para que o euro continue seu crescimento ascendente. Em contraste com 1,0342, o preço final semanal aumentou para 1,0690.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

A negociação ocorre cerca das médias móveis de 30 e 50 dias, o que destaca a natureza lateral do mercado.

Notavelmente, o autor considera o tempo e os preços das médias móveis no gráfico 1H e se afasta da definição padrão das médias móveis diárias tradicionais no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

O limite superior do indicador próximo de 1.0685 servirá como resistência em caso de expansão. O limite inferior do indicador, que está localizado em 1.0638, servirá como suporte no caso de uma queda.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico está marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.

• Indicador MACD (Convergência/divergência de média móvel - convergência/divergência de média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9

• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20

• Os traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a certos requisitos.

• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.

• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.

• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.