FX.co ★ Plano de negociação para o EUR/USD para a sessão norte-americana em 1º de novembro de 2022. Visão geral das negociações da manhã. O mercado está lentamente mudando para alta no EUR.

Em minha revisão da manhã, mencionei o nível de 0,9913 e recomendei a entrada no mercado a partir daí. Vamos analisar o par no gráfico de 5 minutos. Uma queda e uma falsa quebra neste nível criou um ótimo ponto de entrada para se entrar no mercado por muito tempo. Como resultado, o par avançou em mais de 35 pips. Mesmo assim, ainda não conseguiu alcançar a resistência mais próxima de 0,9954. À tarde, o quadro técnico permanece inalterado, assim como a própria estratégia.

Para posições longas no EUR/USD:

Hoje, os traders devem prestar atenção a um importante relatório do PMI de Manufatura do ISM. Estes dados podem moldar a trajetória intradiária do par. Se o indicador cair abaixo de 50, o dólar americano ficará sob mais pressão, o que pode resultar em um rápido aumento do par para o nível de 0,9954. No caso da leitura real bater a previsão, é melhor esperar até que o EUR/USD comece a cair em direção ao suporte mais próximo a 0,9913. Este nível foi testado com sucesso na primeira metade do dia. Uma falsa quebra neste nível gerará um sinal de compra e abrirá o caminho para o lado positivo. Isto permitirá que a cotação se dirija para a área de resistência de 0,9954. Uma quebra e um reteste para baixo desta faixa abrirá o caminho para o par para a alta de 1,0000, se os dados dos EUA vierem pior do que o esperado. Isto, por sua vez, inspirará os touros a empurrar a cotação mais alta para 1,0042. O nível de 1,0090 servirá como o alvo mais alto onde recomendo a obtenção de lucro. Caso o par diminua na sessão de Nova Iorque e os touros estejam ociosos a 0,9913, a pressão sobre o par aumentará, pois os touros continuarão a ter lucro antes da importante reunião do Fed. Neste cenário, você só pode comprar o euro depois de uma falsa quebra com o suporte de 0,9875. A compra do EUR/USD logo após uma recuperação é possível no nível de suporte de 0,9849 ou perto do mínimo de 0,9816, tendo em mente uma correção intradiária ascendente de 30-35 pips.

Para posições curtas no EUR/USD:

Os rolamentos não conseguiram devolver o preço abaixo de 0,9913, o que pode ser um problema no futuro, a menos que consigam fazê-lo mais tarde no dia. A negociação abaixo de 0,9954 permite que os ursos mantenham o par sob pressão. Entretanto, é improvável que este fator cause uma grande venda no euro sem os drivers adequados. Um bom momento para abrir posições curtas será uma falsa quebra da resistência a 0,9954. Isto indicará que os grandes traders do mercado aderiram ao mercado, antecipando uma queda em EUR/USD após outro aumento da taxa pelo Fed. O regulador dos EUA anunciará sua decisão na quarta-feira. Se assim for, o par poderá voltar a testar o nível de 0,9913 abaixo do qual não conseguiu quebrar mais cedo. A consolidação do preço e um reteste da alta de 0,9913 formará um sinal adicional para vender o euro. Neste caso, as ordens de stop-loss definidas pelos touros serão acionadas, e o preço cairá para 0,9875 onde recomendo a obtenção de lucro. O preço pode ultrapassar este nível somente se os dados dos EUA se revelarem positivos. No caso do EUR/USD subir no decorrer da sessão norte-americana e os ursos estiverem ociosos a 0,9954, o par poderá subir e aproximar-se do nível de paridade. Se isto acontecer, a recomendação é esperar até que a cotação atinja 1,0000. Uma falsa ruptura neste nível criará um novo ponto de entrada para a redução. Vender EUR/USD logo após um rebote será possível a partir da alta de 1,0042 ou 1,0090, considerando uma correção para baixo de 30-35 pips.

Relatório COT

O relatório de Compromisso dos Traders de 18 de outubro mostrou uma queda rápida no número de posições longas e um salto nas posições curtas. Obviamente, o dólar americano está perdendo seu brilho entre os investidores, pois mais sinais apontam para a iminente recessão em meio a uma política monetária ultra-agressiva por parte do Fed. É provável que o órgão regulador mantenha este ritmo de aperto monetário. Na semana passada, os dados revelaram que o mercado imobiliário dos EUA continuou a contrair. O PMI de manufatura e serviços também apresentou um declínio. Isto naturalmente enfraquece o dólar americano em relação ao euro. Notavelmente, a procura da moeda europeia está aumentando, uma vez que o BCE promete continuar seu ciclo de alta das taxas, numa tentativa de combater a inflação. A propósito, a taxa de inflação para setembro diminuiu e ficou abaixo de 10,0%. Segundo o relatório COT, as posições longas do grupo de comerciantes não comerciais aumentaram 6.567 para 202.703, enquanto as posições curtas caíram 4.084 para 154.553. No final da semana, a posição líquida não-comercial permaneceu positiva em 48.150 após ter atingido 37.499 uma semana antes. Isto indica que os investidores estão se beneficiando de um euro mais barato e continuam comprando a divisa enquanto ele está sendo negociado abaixo da paridade. Eles também podem estar acumulando posições longas, pois esperam que o par comece a se recuperar mais cedo ou mais tarde. O preço de fechamento semanal avançou de 0,9757 para 0,9895.

Sinais de indicadores:

Médias Móveis

As negociações próximas às médias móveis de 30 e 50 dias indicam incerteza no mercado.

Por favor, observe que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados apenas para o gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um movimento para baixo, a faixa inferior do indicador em 0,9860 servirá como resistência.

Descrição dos indicadores

• Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;

• Uma média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;

•Indicador MACD ( Média móvel de convergência/divergência) EMA rápida com um período de 12 dias; EMA lenta com um período de 26 dias. EMA com um período de 9 dias;

• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;

• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos;

• As posições longas não comerciais representam o número total de posições longas abertas por traders não-comerciais;

• As posições curtas não comerciais representam o número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais;

• A posição líquida não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.