FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão americana de 28 de outubro (análise dos negócios da manhã). O euro continuou seu movimento para baixo.

Em minha previsão da manhã, dediquei atenção ao nível 0,9948 e recomendei que se tomassem decisões sobre a entrada no mercado lá. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. O declínio e a quebra desta faixa, com um teste reverso de baixo para cima - tudo isso levou ao ponto de entrada para a venda do euro, mas o par foi mais para baixo, o que levou à fixação das perdas. À tarde, o quadro técnico mudou, assim como a própria estratégia.

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Dados sobre o nível de despesas e receitas da população americana estão programados para a sessão dos EUA, o que pode levar a outro fortalecimento do dólar americano frente ao euro, pondo um fim a toda a tendência de alta observada esta semana. Se os gastos dos americanos aumentarem, podemos assumir que a economia dos EUA também manterá uma boa taxa de crescimento no 4º trimestre. A única coisa que pode ofuscar a vida dos compradores de dólares são os dados sobre as mudanças no volume de transações de vendas de casas pendentes. Uma forte redução no indicador enfraquecerá as posições dos vendedores do euro e levará a uma correção ascendente do par na parte da tarde. O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan não tem nenhum interesse. No momento, os compradores devem agir após um declínio em EUR/USD e a formação de uma falsa quebra na área do suporte mais próximo de 0,9915. Isto dará um sinal para abrir posições longas na expectativa de um maior desenvolvimento da tendência de alta e de um retorno à resistência de 0,9959. Um avanço e uma atualização de cima para baixo desta faixa contra o cenário das estatísticas fracas dos EUA lhe permitirá chegar ao máximo, na área de 1,0000, dando uma esperança adicional de um movimento ascendente maior para 1,0042, logo abaixo do qual as médias móveis estão jogando do lado dos vendedores. O alvo mais distante será a área de 1.0090, onde recomendo fixar os lucros. Se o EUR/USD cair durante a sessão nos EUA e não houver compradores a 0,9915, a pressão sobre o par só aumentará, pois os touros continuarão a ter lucros. Neste caso, apenas uma falsa quebra na área do próximo apoio de 0,9876 será motivo para comprar o euro. Aconselho a abertura imediata de posições longas no EUR/USD para uma recuperação apenas a partir do suporte de 0,9849, ou mesmo inferior - em torno do mínimo de 0,9816 com o objetivo de uma correção ascendente de 30-35 pontos dentro de um dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os vendedores ainda estão no controle do mercado, mas algo me diz que, após o lançamento das estatísticas americanas, eles vão perdê-lo rapidamente, e vamos ver uma correção ascendente do euro até o final da semana. Enquanto a negociação estiver abaixo de 0,9959, a pressão sobre o par permanecerá, o que pode levar a uma maior venda do euro. Uma boa opção de venda será uma falsa quebra na área desta resistência de 0,9959, o que indicará a presença de grandes players no mercado, esperando uma queda em EUR/USD após o próximo aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve na próxima semana. Uma consolidação mal sucedida em 0,9959, após várias estatísticas, levará ao movimento do euro para a área de 0,9915. Uma quebra e consolidação abaixo desta faixa, assim como um teste reverso de baixo para cima, formam um sinal adicional de venda com a demolição das ordens de parada dos compradores e uma queda do euro para 0,9876, onde recomendo fixar os lucros. Apenas podemos esperar ir além deste nível após fortes estatísticas sobre os Estados Unidos. No caso de um movimento ascendente de EUR/USD durante a sessão americana, bem como a ausência de ursos a 0,9959, será possível ver outro avanço do par até a área de paridade. Neste caso, aconselho a adiar as vendas para 1.0000. A formação de uma falsa quebra ali se tornará um novo ponto de partida para entrar em posições curtas. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote a partir do máximo de 1.0042, ou mesmo superior — a partir de 1.0090 visando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 18 de outubro registrou uma forte redução nas posições curtas e um aumento nas posições longas. A divisa norte-americana não está mais em tal demanda como antes, pois há cada vez mais sinais de que a economia está entrando em recessão devido à política monetária super-agressiva do Sistema da Reserva Federal, que provavelmente continuará. Na semana passada tornou-se público que o mercado imobiliário continuava em declínio, e esta semana estivemos convencidos de que a atividade produtiva com o setor de serviços também foi para lá. Isto não dá força ao dólar americano na luta contra a crescente demanda pela moeda europeia, que continua a ganhar peso no cenário das promessas do Banco Central Europeu de continuar a aumentar agressivamente as taxas de juros para combater a inflação. O relatório COT indica que as posições não-comerciais longas aumentaram em 6.567, para o nível de 202.703, enquanto as posições não- comerciais curtas diminuíram em 4.084, para o nível de 154.553. No final da semana, a posição líquida não-comercial total permaneceu positiva e atingiu 48.150 contra 37.499 uma semana antes. Isto indica que os investidores estão aproveitando o momento e continuam a comprar o euro barato abaixo da paridade, assim como acumulam posições longas na esperança de acabar com a crise e restaurar o par no longo prazo. O preço de fechamento semanal subiu para 0,9895 contra 0,9757.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

A negociação está abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica uma queda adicional no euro.

Nota. O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador cerca de 0,9940 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
• Indicador MACD ( Média móvel de convergência/divergência - convergência/divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Os traders sem fins lucrativos especulativos, assim como os traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições utilizam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de comerciantes não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de comerciantes não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de comerciantes não-comerciais.