FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para sessão americana em 14 de setembro (análise das negociações da manhã). O euro se recupera apesar da pressão de baixa.

Durante o período da manhã, chamei sua atenção para o nível de 0,9973 e recomendei a tomada de decisões com este nível em foco. Agora, vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Os touros conseguiram defender o nível de suporte de 0,9973 na primeira metade do dia. Deu um excelente sinal de compra. O par euro/dólar subiu mais de 40 pips para 1,0014. Neste nível eu esperava que os ursos assegurassem força. Uma falsa ruptura deste nível deu um sinal de venda. No momento de escrever o artigo, o par desceu mais de 25 pips. A perspectiva técnica não mudou significativamente.

Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:

Na segunda metade do dia, os EUA vão divulgar um relatório crucial sobre a inflação, que pode empurrar o euro para baixo novamente. É por isso que será bastante difícil para os touros proteger o nível atingido pela manhã de 0,9973, mas ainda recomendo negociar com este nível em foco. O Índice de Preços ao Produtor deverá cair 0,1% em agosto. Entretanto, ontem, os analistas previram uma queda semelhante para o Índice de Preços ao Consumidor Final, que eventualmente subiu 0,1%. Como resultado, o par caiu drasticamente. Se tudo correr como ontem, o euro poderá cair para 0,9973. Se assim for, é melhor abrir posições longas após uma falsa quebra. Isso dará um sinal de compra com a perspectiva de uma correção para cima para 1,0014. O par não conseguiu subir acima deste nível na primeira metade do dia. Se o PPI americano for fraco, uma quebra e um teste para baixo de 1,0014 forçará os ursos a fechar suas ordens de Stop Loss, dando um sinal de compra adicional com a possibilidade de uma correção para 1,0041. Um alvo mais distante será o nível de resistência de 1.0079, onde recomendo o fechamento nos lucros. Se o par cair e os touros não mostrarem nenhuma atividade a 0,9973, a pressão sobre o par aumentará. Se este cenário estiver correto, seria sábio abrir posições longas após uma falsa quebra perto do mínimo de 0,9934. Você pode comprar EUR/USD com um salto de 0,9880 ou um mínimo de 0,9849, tendo em mente uma correção ascendente de 30-35 pips.

Condições para a abertura de posições curtas no EURUSD:

Os ursos escolheram uma estratégia sábia e não entraram no mercado na primeira metade do dia. A principal tarefa para hoje é proteger o nível de resistência mais próximo de 1,0014. O par já não consegue romper este nível hoje. Por isso, ele se moveu para baixo. Se houver uma falsa ruptura, semelhante à que eu estava analisando acima, estou propenso a abrir posições curtas, apostando em uma queda adicional para 0,9973. Uma quebra abaixo deste nível e um teste ascendente gerará um sinal adicional de venda. Os touros terão que fechar suas ordens de Stop Loss. É provável que o par caia para 0,9934, onde recomendo o fechamento dos lucros. Um outro nível alvo será um mínimo de 0,9880 se os touros decidirem não abrir novas posições longas sobre o euro, seguindo o relatório do índice PPI. Se o EUR/USD subir durante a sessão dos EUA e os ursos não mostrarem energia a 1,0014, o par poderá iniciar uma correção para cima para o próximo nível de resistência de 1,0041. Se assim for, é melhor abrir posições curtas a 1,0041 somente se ocorrer uma falsa quebra. Você pode vender EUR/USD a um salto de 1,0079 ou 1,0118, tendo em mente uma correção intradiária para baixo de 30-35 pips.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 6 de setembro registrou uma contração nas posições curtas e um forte aumento nas longas. Tais mudanças não são surpreendentes dado que o relatório chegou antes da reunião do BCE, onde o regulador aumentou as taxas de juros em 0,75%. A medida que a diferença de taxas-chave entre o Fed e o BCE diminui, a demanda pela moeda europeia aumenta gradualmente. Entretanto, é muito importante entender que a economia europeia agora está enfrentando sérios problemas econômicos. O período de inverno está se aproximando. É provável que a UE enfrente muitas consequências desagradáveis devido ao aumento dos preços da energia causado pela escassez de gás. A Reserva Federal está excetuada para aumentar a taxa de juros em 0,75% na próxima semana. No entanto, um lote de relatórios de inflação que deve ser pago esta semana pode ter algum impacto em sua principal dicção de taxas. Se os números da inflação permanecerem altos, o banco central definitivamente aumentará a taxa agressivamente. O relatório COT revelou que o número de posições não-comerciais longas aumentou em 3.019 para 205.277, enquanto o número de posições não-comerciais curtas caiu em 8.308 para 241.626. No final da semana, a posição líquida total não comercial permaneceu negativa, mas subiu ligeiramente para -36.349 contra -487.676. Isso indica os primeiros sinais de uma correção ascendente, já que o par em breve irá descer. O preço de fechamento semanal caiu para 0,9917 contra 1,0033.

Sinais de indicadores técnicos

Médias móveis

EUR/USD está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 períodos, sinalizando uma pressão de baixa sobre o par.

Observações. O autor está analisando o período e os preços das médias móveis no gráfico de 1 hora. Portanto, ele difere da definição comum de médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Se o par EUR/USD se mover para baixo, o limite inferior do indicador a 0,9955 atuará como um nível de suporte.

Definições de indicadores técnicos

• A média móvel reconhece uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 50 períodos é plotada em amarelo no gráfico.
• A média móvel identifica uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 30 períodos é exibida como a linha verde.
• O indicador MACD representa uma relação entre duas médias móveis que é uma razão de Convergência/Divergência Média Móvel. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. Uma EMA de 9 dias da MACD chamada "linha de sinal".
• As Bandas de Bollinger é um indicador de impulso. As bandas superior e inferior são normalmente 2 desvios padrão +/- a partir de uma média móvel simples de 20 dias.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders de varejo, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total das posições abertas curtas de traders não comerciais.
• O saldo global das posições líquidas não-comerciais é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não-comerciais.