FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão dos EUA em 23 de junho (análise dos negócios da manhã). O euro entrou em colapso após os dados sobre a atividade na zona do euro.

Em minha previsão pela manhã, prestei atenção ao nível 1.0512 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. Na primeira metade do dia, saíram dados muito fracos sobre a atividade na zona do euro, o que indicou uma suspensão quase completa de seu crescimento. Tudo isso resultou na queda do euro e na quebra do apoio de 1,0555. No entanto, não chegou ao teste inverso de baixo para cima, de modo que não foi possível entrar em posições curtas. A quebra e consolidação abaixo de 1,0512 deu um bom sinal de venda, o que levou o euro a descer mais 30 pontos, mas isso foi o fim da mesma. À tarde, o quadro técnico mudou completamente. E quais foram os pontos de entrada para a libra esterlina?

Haverá pouca especulação hoje sobre o que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem a dizer. Muito provavelmente, ele repetirá exatamente o que disse ontem e, como lembramos da revisão da manhã, o chefe do Fed não disse nada de novo. Qualquer um de seus comentários clichê sobre a alta inflação já foi considerado nas cotações do dólar. Se Powell repetir tudo o que disse ontem no Congresso hoje, o euro pode se animar após uma forte queda devido a estatísticas ruins. À tarde, são esperados dados semelhantes sobre a atividade nos Estados Unidos. A situação certamente será muito melhor, o que pode levar a uma queda repetida do EUR/USD para a área de mínimos diários, para um novo suporte de 1,0486. A formação de um falso rompimento forma um sinal para abrir posições longas para retornar e atualizar 1,0546, onde as médias móveis estão jogando do lado dos ursos. Uma ruptura e um teste de cima para baixo dessa faixa atingirão as ordens de parada dos vendedores, que darão um sinal para entrar em posições longas com a possibilidade de construir uma tendência de alta maior e atualizar o máximo de 1,0603, onde recomendo fixar os lucros. Se o EUR/USD cair e não houver compradores em 1,0486, a pressão sobre o euro aumentará. Isso levará a novos problemas para os compradores. Neste caso, aconselho a não se precipitar no mercado: a melhor opção para abrir posições longas será um falso rompimento na área de suporte de 1,0438. Aconselho comprar EUR/USD imediatamente para uma recuperação apenas a partir do nível de 1,0388, ou até mais baixo — em torno de 1,0321 visando uma correção ascendente de 30-35 pontos dentro de um dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os vendedores se mostraram após estatísticas fracas e agora esperam por outra atualização dos mínimos locais. Se os indicadores do índice composto da atividade empresarial PMI da Markit nos Estados Unidos excederem as previsões dos economistas, a pressão sobre o euro voltará. Caso haja uma correção ascendente do EUR/USD após os relatórios, somente a formação de uma falsa quebra na área de 1,0546, onde estão as médias móveis, dará um sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de voltar ao novo suporte de 1,0486 formado no final da primeira metade do dia. Muito depende deste nível: se os touros conseguirem segurá-lo, lá você poderá desenhar com segurança o limite inferior do novo canal ascendente, o que abre boas perspectivas para um maior crescimento do euro. Uma quebra e consolidação abaixo deste limite, juntamente com fortes dados americanos e declarações não convencionais do Citizen Powell, bem como um teste inverso de baixo para cima de 1,0486 levará a um sinal de venda adicional com a demolição das ordens stop dos compradores e um movimento maior do par até a área de 1,0438. Um avanço e consolidação abaixo de 1.0438 é um caminho direto para 1.0388, onde recomendo a saída completa das vendas. No caso de um movimento ascendente de EUR/USD durante a sessão americana, assim como a ausência de ursos em 1.0546, aconselho adiar posições curtas para o nível mais atraente de 1.0603. Na formação de uma falsa ruptura, haverá um novo ponto de partida para a correção para baixo do par. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote a partir do máximo de 1,0640, ou até mais - cerca de 1,0663 com o objetivo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 14 de junho registrou uma forte redução nas posições longas e um aumento nas posições curtas, o que levou à formação de um delta negativo, indicando a formação de um sentimento de baixa. A reunião do Banco Central Europeu foi no passado, e toda a ênfase foi dada à decisão do Sistema da Reserva Federal, que aumentou as taxas de juros imediatamente em 0,75%, declarando a continuação de uma dura luta contra a inflação nos Estados Unidos. O fato de os políticos continuarem a perseguir uma política monetária rigorosa força os traders a se livrarem de ativos de risco e comprarem o dólar, o que leva ao seu fortalecimento. Muito provavelmente, esta tendência continuará, já que ninguém vai abandonar as medidas para combater a inflação através de um aumento das taxas de juros ainda. O relatório COT indica que as posições não comerciais longas diminuíram 23.262, para o nível de 206.986, enquanto as posições não comerciais curtas saltaram 33.299, para o nível de 213.004. Apesar da baixa taxa de câmbio do euro, isto não o torna particularmente atraente, uma vez que os comerciantes escolhem o dólar americano. No final da semana, a posição líquida total não comercial tornou-se negativa e diminuiu de 50.543 para -6.018. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0481 contra 1,0710.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

O comércio é conduzido abaixo das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica uma tentativa dos ursos de tomar o mercado sob controle.

Nota. O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1. Bandas de Bollinger.

No caso de crescimento, a área 1.0605 atuará como uma resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
• Indicador MACD (Convergência / Divergência Média Móvel - convergência / divergência média móvel) EMA Rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Os traders sem fins lucrativos especulativos, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições utilizam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.