FX.co ★ EUR/USD: plano a sessão dos EUA em 20 de junho. Compradores de EUR presos em 1,0549.

Antes, pedi que prestassem atenção ao nível de 1.0549 para decidir quando entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para esclarecer a situação do mercado. A ausência de dados da zona do euro levou a uma queda no volume de negociação e volatilidade. Como resultado, a dupla ficou presa dentro do canal lateral, não conseguindo atingir nem os níveis de apoio, nem de resistência mencionados anteriormente. É por isso que não recebemos nenhum sinal para entrar no mercado. Na segunda parte do dia, é provável que o quadro técnico seja o mesmo.

Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:

Na segunda parte do dia, os EUA não vão divulgar nenhuma informação. Apenas o membro do FOMC, James Bullard, fará um discurso. Suponho que os traders ainda se lembram dos comentários de Jerome Powell feitos na sexta-feira sobre a taxa de juros e a inflação, bem como o futuro do dólar americano. O presidente da Reserva Federal disse que a abordagem do regulador voltada para a estabilidade dos preços ao consumidor aumentou a confiança no dólar americano como meio de poupança. Ele também apontou que o Fed faria tudo o que pudesse para retornar a inflação ao nível de 2%. Se o discurso de Bullard tiver o mesmo caráter, os ursos podem tentar retribuir a pressão sobre o euro. Se o euro cair, os touros devem proteger principalmente o nível mais próximo de 1,0494. Um pouco abaixo desse nível, há médias móveis de alta. Apenas uma quebra falsa desse nível dará um sinal longo com o alvo no nível de resistência intermediário de 1,0549. Uma quebra e um teste de baixa deste nível pode afetar negativamente as ordens de parada dos vendedores, fornecendo aos comerciantes um sinal longo com o alvo na alta de correção de 1,0599. O próximo alvo está localizado em 1,0640, onde é recomendado bloquear os lucros. Se o par euro/dólar cair e os compradores não conseguirem proteger 1,0494, o par pode entrar novamente no canal lateral, criando novos obstáculos para os compradores. Nesse caso, os traders devem ser cautelosos ao entrar no mercado. Será melhor ir muito depois de uma falsa quebra do nível de suporte de 1,0429. Também é possível comprar o par euro/dólar a partir de 1,0360 ou inferior — a partir de 1,0306, esperando um aumento de 30-35 pips.

Condições para a abertura de posições curtas no EUR/USD:

Os vendedores têm todas as chances de recuperar o controle sobre o mercado. Se o par euro/dólar subir na segunda parte do dia após o discurso de James Bullard, apenas uma falsa quebra do nível de resistência intermediário de 1,0549 dará um sinal de venda com o alvo no nível de suporte de 1,0494. Muita coisa depende deste nível. Uma quebra e liquidação abaixo deste nível, dados fracos da zona do euro, bem como um teste ascendente darão um sinal adicional de venda. Neste caso, o par pode deslizar para 1,0429. Os traders devem ser muito cautelosos na abertura de ordens de venda, já que os touros provavelmente se beneficiarão da correção e aumentarão o volume das posições longas. É óbvio que o euro está sobrevendido e agora, o número de traders que querem abrir mais posições curtas caiu. Uma ruptura e liquidação abaixo de 1,0429 pode empurrar o preço para 1,0360, onde é recomendado deixar o mercado. Se o par subir durante o comércio dos EUA e os ursos não conseguirem proteger 1,0549, será sábio evitar vender até que o preço atinja 1,0599. Uma falsa ruptura deste nível pode dar início a uma nova correção para baixo. Também é possível vender o ativo após um salto da alta de 1,0640 ou superior - de 1,0663, esperando um declínio de 30-35 pips.

Relatório COT

De acordo com o relatório COT de 7 de junho, o número de posições longas e curtas caiu. O fato é que a maioria dos traders estava muito cautelosa esperando a reunião do BCE. É por isso que a atividade do mercado foi muito baixa. O tempo mostrou que era uma ideia perfeita para evitar a negociação. Na semana passada, os representantes do BCE disseram que o órgão regulador aumentaria a taxa de referência na reunião seguinte. No entanto, mesmo este anúncio não conseguiu sustentar o euro. Os dados de inflação dos EUA publicados na sexta-feira causaram um declínio nos ativos de risco, incluindo o euro. Outra tendência do par euro/dólar depende da decisão do Fed sobre a política monetária e as previsões para os próximos anos. Se a postura do regulador permanecer agressiva, é provável que o euro deslize mais profundamente para novos mínimos anuais. O relatório COT revelou que o número de posições não-comerciais longas caiu de 6.305 para 230.248, enquanto o número de posições não-comerciais curtas caiu de 4.576 para 179.705. Embora o euro seja bastante barato, os comerciantes não estão muito interessados nele. De acordo com os resultados da semana, a posição líquida total não comercial caiu para 50.543 contra 52.272 uma semana antes. O preço de fechamento semanal caiu para 1.0710 em comparação com 1.0742.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada acima das médias móveis de 30 e 50 dias, apontando assim para a tentativa dos touros de empurrar o euro para cima.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Se o par aumentar, o nível de resistência estará localizado no limite superior do indicador em 1,0550. Em caso de queda, o nível de suporte estará localizado no limite inferior do indicador em 1,0465.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger. Om período é 20.
• Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais são um número total de posições longas abertas por traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais são um número total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.