FX.co ★ EUR/USD:plano para a sessão dos EUA em 15 de junho (análise dos negócios da manhã). O euro recuperou ligeiramente antes da reunião do Fed.

Na minha previsão matinal, prestei atenção ao nível de 1,0441 e recomendei tomar decisões ao entrar no mercado. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. Os dados sobre a zona do euro e a produção industrial ajudaram ligeiramente o euro na primeira metade do dia. A quebra de 1,0441 ocorreu sem um teste reverso de cima para baixo, então não obtive um ponto de entrada em posições longas, nem obtive um ponto de entrada normal para vender a partir de 1,0480, pois esse nível estava incorreto. À tarde, o quadro técnico mudou um pouco. E quais foram os pontos de entrada para a libra esta manhã?

Para abrir posições longas no EURUSD, você precisa:

Como tenho observado repetidamente, agora tudo dependerá das decisões tomadas após a reunião de dois dias do comitê do mercado aberto. Se a política do Sistema da Reserva Federal permanecer na estrutura de previsões passadas, e a taxa for aumentada em apenas 0,5%, o euro poderá continuar a corrigir para cima - especialmente após ultrapassar o limite superior do canal lateral formado pelos resultados de ontem. Se o Presidente do Fed, Jerome Powell, anunciar planos mais agressivos para aumentar as taxas no futuro, a demanda pelo dólar americano voltará e muito provavelmente veremos uma atualização dos mínimos mensais. Tudo isso permite construir vários cenários para negociação à tarde. Com a opção de reduzir o par, os touros terão que fazer um grande esforço para proteger 1,0453, logo abaixo do qual as médias móveis já estão jogando do seu lado. Somente a formação de uma falsa quebra ali forma um sinal para abrir posições longas na expectativa de crescimento contínuo e uma ruptura da resistência de 1,0512. Uma quebra e um teste tipo para baixo desta faixa atingirá as ordens de parada dos vendedores especulativos, o que dará um sinal para entrar em posições longas com a possibilidade de correção em 1,0559. Um alvo mais distante será a área 1.0604, onde recomendo a correção dos lucros. Se o EUR/USD cair à tarde e não houver compradores em 1,0453, assim como uma política Fed mais agressiva, a pressão sobre o euro aumentará. A redução das ordens de limite de compradores abaixo deste nível empurrará o par para um mínimo mensal de 1.0403, portanto a melhor opção para a abertura de posições longas será uma falsa ruptura. Aconselho a compra imediata do EUR/USD para uma recuperação apenas a partir do nível de 1,0353, ou mesmo inferior - cerca de 1,0306 com o objetivo de uma correção ascendente de 30-35 pontos dentro de um dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os ursos à tarde podem aproveitar os bons dados sobre o volume de vendas no varejo nos Estados Unidos em maio deste ano. Seu crescimento indicará a persistência da pressão inflacionária e a necessidade de aumentar as taxas de juros - um sinal direto para comprar o dólar americano. Em caso de crescimento adicional do par, a formação de uma falsa ruptura na área de resistência de 1,0512 forma um excelente sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de atualizar o suporte de 1,0453 formado no final da primeira metade do dia. Uma quebra e consolidação abaixo desta faixa, bem como um teste inverso de baixo para cima - tudo isso levará a um sinal adicional de venda com a queda das ordens de limite dos compradores e um movimento maior para baixo para a área de 1.0403. Uma quebra e consolidação abaixo de 1.0403 será o colapso de todos os touros possíveis, de onde há um caminho direto para 1.0353 e 1.0303, onde recomendo a saída completa das vendas. Em caso de um movimento ascendente de EUR/USD durante a sessão nos EUA contra o cenário de uma queda acentuada nas vendas a varejo nos EUA, bem como a ausência de ursos em 1.0512, aconselho a adiar posições curtas para um nível mais atraente de 1.0559. A formação de uma falsa quebra ali será um novo ponto de partida para a continuação do mercado de ursos. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote a partir do máximo de 1,0604, ou até mais - cerca de 1,0640 com o objetivo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 7 de junho registrou uma forte redução tanto nas posições longas como nas curtas. Muitos comerciantes estavam bastante cautelosos com a reunião do Banco Central Europeu. Por esta razão, houve uma rejeição de ações ativas no mercado. Como o tempo demonstrou, estar fora do mercado era o cenário ideal. O conselho do BCE disse na semana passada que iria aumentar a taxa em sua próxima reunião, mas mesmo isso não salvou o euro diante da inflação mais alta dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Os dados de sexta-feira da semana passada levaram a uma queda em todos os ativos de risco, o que também viciou a moeda europeia. A futura direção do EUR/USD dependerá das decisões tomadas pelo Sistema da Reserva Federal sobre política monetária e das previsões feitas para os próximos anos. Se a agressão continuar a ser vista nas ações do Banco Central, muito provavelmente o euro cairá ainda mais, o que levará a uma atualização dos mínimos anuais. O relatório COT indica que as posições não-comerciais longas diminuíram 6.305 para o nível de 230.248, enquanto as posições não-comerciais curtas caíram 4.576 para o nível de 179.705. Apesar da baixa taxa de câmbio do euro, isto não a torna particularmente atraente. No final da semana, a posição líquida total não comercial caiu para 50.543 contra 52.272 uma semana antes. O preço de fechamento semanal caiu para 1.0710 contra 1.0742.

Sinais dos indicadores: Médias móveis

A negociação é realizada acima de 30 e 50 médias móveis diárias, o que indica uma tentativa de construir uma correção ascendente.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem do geral definição das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger: Em caso de queda, o limite inferior do indicador próximo de 1,0400 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico está marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.
• Indicador MACD (Convergência / Divergência Média Móvel - convergência/divergência média móvel) EMA rápido 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e para atender a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.