FX.co ★ XAU/USD irá subir para $2.100?

Hoje, alguns países celebram a Sexta-feira Santa. Vários bancos e bolsas de valores estão fechados. Todas as estatísticas macroeconômicas importantes, que são geralmente publicadas na sexta-feira, foram publicadas na quinta-feira. Em particular, o índice preliminar de confiança do consumidor dos EUA divulgado ontem foi de 65,7 em abril, que é superior a 59,4 em março e uma previsão de 59,0. As expectativas para a economia e as finanças pessoais melhoraram.

Embora o indicador ainda esteja em seu nível mais baixo desde novembro de 2011, já que a disseminação da cepa Omicron no início do ano e a alta inflação causaram uma forte deterioração no sentimento de janeiro a março, os dados de abril registraram a primeira melhora no sentimento do consumidor desde dezembro.

O indicador anual de sentimento do consumidor saltou 29,4% e o indicador de expectativas para finanças pessoais aumentou 17,2%, disse a Universidade de Michigan, que publicou os dados. Um mercado de trabalho forte impulsionou as expectativas de ganhos entre os consumidores com menos de 45 anos para 5,3%. Esse é o maior aumento no indicador em mais de 30 anos. "Os consumidores continuam esperando que a taxa nacional de desemprego diminua pouco a pouco, o que melhora sua avaliação das perspectivas econômicas nacionais", disseram os economistas da Universidade de Michigan, embora "ainda existam muitas fontes de incerteza econômica significativa".

Como o presidente do Federal Reserve de Nova York e vice-presidente do FOMC, John Williams, disse ontem à noite, aumentar as taxas de juros em meio ponto percentual na reunião do Comitê parece "uma opção muito razoável".

A necessidade de um ou mais aumentos de 50 pontos nas taxas de juros também foi declarada recentemente por outros formuladores de políticas do Fed. De acordo com os últimos dados do Departamento do Trabalho, a inflação anual dos EUA atingiu uma alta de 40 anos de 8,5% em março, e para combater a inflação acelerada "o Fed pode ter que aumentar as taxas acima do neutro", segundo Williams. A taxa de juros neutra, que não estimula nem atrapalha o crescimento econômico, está, segundo Williams, na faixa de 2% a 2,5%. No momento, a faixa dessa taxa é de 0,25% a 0,5%.

Outros dados importantes sobre a economia dos EUA também foram divulgados na quinta-feira. Em particular, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana de 3 a 9 de abril subiram para 185.000 de 167.000 na semana anterior. Este foi o nível mais baixo desde 1968. As reivindicações secundárias também permanecem perto de suas leituras mais baixas em mais de 50 anos. Esses dados sugerem uma melhora constante no mercado de trabalho dos EUA. Combinado com dados de PIB e inflação, é um fator determinante para o Fed em suas decisões de política monetária.

Ontem, John Williams assegurou que a economia dos EUA pode suportar taxas de juros mais altas enquanto continua a crescer.

Durante as negociações muito voláteis de ontem, o dólar americano se fortaleceu novamente e o índice do dólar americano subiu para uma nova alta de quase 2 anos de 100,77. Há uma pequena diferença para 101,00. E muito provavelmente, o nível 101,00 será ultrapassado em breve, o que preparará o cenário para um maior crescimento do DXY e, consequentemente, o fortalecimento do dólar americano.

Apesar das perspectivas positivas para o dólar americano, o ouro também está subindo de valor, e o par XAU/USD mantém um impulso de alta. Os participantes do mercado permanecem cautelosos em meio aos riscos geopolíticos, bem como avaliam com que sucesso o Fed e outros grandes bancos centrais lidarão com a inflação crescente. Mas o Fed está de olho nisso. Se a inflação nos EUA continuar subindo e a situação geopolítica continuar tensa, então, apesar do aumento das taxas de juros do Fed (e as cotações do ouro são extremamente sensíveis às mudanças nas políticas dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed) , o preço do ouro voltará a atingir a alta recente e o nível psicológico de US$ 2.000,00 por onça. Após superar essa resistência, a perspectiva de crescimento das cotações do ouro e do par XAU/USD se estenderá até o máximo de US$ 2.075,00 visto pela última vez em agosto de 2020 e US$ 2.100,00, o limite superior do canal ascendente no gráfico semanal.