FX.co ★ Pré-mercado dos EUA para 14 de março: investidores estão nervosos com o agravamento da situação geopolítica e a reunião do Sistema da Reserva Federal.

Os futuros do índice americano de ações abriram em diferentes direções, mas a pressão devido ao conflito geopolítico em curso voltou aos mercados muito rapidamente, já que a situação entre a Rússia e a Ucrânia continua a aumentar, e o Sistema da Reserva Federal pode aumentar as taxas de juros muito mais esta semana do que o esperado. Os futuros Dow Jones Industrial Average ganharam 262 pontos ou 0,8% em aberto, e os futuros S&P 500 subiram 0,4%. Mas o Nasdaq 100 de alta tecnologia caiu 0,1%.

Muitos especialistas esperam que as consequências financeiras para a economia russa sejam devidas a duras sanções, cujo impacto será perceptível depois que o banco central for ou não pagar a dívida externa do governo e os títulos aos seus detentores. A recusa em pagar é equivalente à inadimplência. No entanto, os investidores estão um pouco otimistas, pois ficou conhecido que a Ucrânia e a Rússia retomaram as negociações. Representantes da Ucrânia declararam que o objetivo do país é assegurar um cessar-fogo e a retirada imediata das tropas russas, assim como outras garantias de segurança.

Quanto aos preços das mercadorias, eles caíram ligeiramente depois dos altos que foram registrados na semana passada. Os preços futuros do petróleo bruto WTI dos EUA caíram quase 6% para $102,83 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent caiu 5,2% para $106,86 por barril. Os futuros de ouro caíram para 1959,30 dólares por onça, e os futuros de paládio caíram 8,8%, para 2550 dólares por onça.

É claro para todos que o recente aumento dos preços das commodities é muito significativo para a economia global e se estas mudanças persistirem por um longo período, os danos econômicos serão muito significativos - especialmente para os países que não têm suas matérias primas - considere toda a UE.

Uma venda também foi registrada no mercado de títulos do Tesouro dos EUA. O rendimento dos títulos a 10 anos saltou mais de 8 pontos base para 2,08%, o nível mais alto desde julho de 2019. Os títulos a 2 anos subiram 7 pontos-base para 1,82%.

Deixe-me lembrar que esta semana o Fed deve aumentar a taxa de juros dos fundos federais em um quarto de ponto percentual. Os investidores também estão esperando que o banco central faça novas previsões sobre as taxas, a inflação e a economia. Dada a incerteza devido à escalada das tensões geopolíticas e da inflação louca, o banco central pode sinalizar uma política mais agressiva. Entretanto, alguns acreditam que o Fed será cauteloso com a política de taxas de juros em 2022, dado o conflito na Ucrânia.

Quanto ao pré-mercado:

A conversa sobre uma possível desvinculação nos Estados Unidos de Alibaba e JD levou à venda de títulos dessas empresas. O impacto dos novos surtos de COVID-19 no centro tecnológico chinês Shenzhen também está afetando o clima dos compradores. Alibaba caiu 4,7% no pré-mercado, e JD.com - em 5,1%.

A fabricante de automóveis Ford Motor publicou uma previsão segundo a qual as vendas nos Estados Unidos devem cair 12% este ano. A publicação diz que a Ford perdeu 100.000 unidades este ano devido à escassez de peças de reposição. Apesar desta notícia, a Ford ganhou 1% no pré-mercado.

Os títulos do Rio caíram 2,9% no pré-mercado depois que a mineradora se ofereceu para comprar 49% da empresa canadense de exploração e desenvolvimento mineral, Turquoise Hill por cerca de $2,7 bilhões. O preço 32% mais alto do que o preço de fechamento da Turquoise Hill na sexta-feira.

Quanto ao quadro técnico do S&P 500

Os compradores de um instrumento de negociação precisam agir de forma mais agressiva se esperam crescimento no início desta semana. A reunião do Sistema da Reserva Federal, cujos resultados serão anunciados na quarta-feira, restringirá o apetite ao risco. Um aumento nas taxas de juros não é uma boa notícia para o mercado acionário. Os touros provavelmente tentarão ganhar uma posição acima de US$ 4.258 hoje, o que eles perderam na sexta-feira passada. Se isto não puder ser feito hoje, a pressão sobre o instrumento de negociação aumentará, o que levará a uma queda na área de $4.206. A ruptura desta faixa depende do resultado das negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Os maus resultados trarão de volta um mercado baixista com a perspectiva de atualizar as baixas: $4.160 e $4.113. A correção acima de $4.258 deixará a esperança de uma recuperação do mercado. Com o crescimento, podemos esperar novas vendas ativas já na região de $4.319 e $4.383. Muito dependerá do futuro desenvolvimento da situação na Ucrânia.