FX.co ★ Análise e plano de negociação para o AUD/USD.

Os futuros das principais ações americanas estão subindo, enquanto o dólar cai nesta segunda-feira em meio a esperanças de uma solução diplomática para a crise na Ucrânia.

O presidente dos EUA Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin chegaram a um acordo de princípio para a realização da cúpula. Seus detalhes serão discutidos em uma reunião entre o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken e o Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov na quinta-feira.

Os mercados dos Estados Unidos estão fechados hoje para o Dia do Presidente. Estatísticas mais ou menos significativas começarão a aparecer na terça-feira, quando no início do pregão americano serão publicados os índices PMI sobre a atividade nos setores de manufatura e serviços da economia americana do Markit.

Entretanto, as estatísticas macro mais importantes para os EUA serão divulgadas na quinta-feira, quando a segunda estimativa do PIB anual para o 4º trimestre será publicada às 13:30 (GMT). Os dados do PIB são um dos dados importantes (junto com os dados sobre o mercado de trabalho e inflação) para o Fed em termos de sua política monetária. Um resultado forte fortalece o dólar americano, enquanto um relatório fraco sobre o PIB tem um impacto negativo sobre o dólar americano. No 3º trimestre anterior, o PIB cresceu +2,3%, no 2º trimestre - +6,7%, e no 1º trimestre de 2021 - +6,3%.

Se os dados apontam para um declínio do PIB no 4º trimestre, então o dólar estará sob pressão. Dados positivos sobre o PIB apoiarão o dólar e os índices de ações dos EUA. A primeira estimativa foi de +6,9%. A segunda estimativa assume um crescimento do PIB dos EUA de +7,0% no quarto trimestre. Este é um indicador muito positivo, que deverá suportar o dólar.

Enquanto isso, alguns economistas estão prevendo que o Fed aumentará as taxas de juros 9 vezes seguidas, elevando para 2,50% até meados de 2023.

"Com a economia forte de hoje e a inflação que está bem acima de nossa meta de 2% a mais, é hora de iniciar o processo de mover firmemente a meta [da taxa de juros de referência do Fed] de volta para níveis mais normais", disse o presidente do Fed de Nova York, John Williams, em um discurso virtual na sexta-feira. "Espero que seja apropriado aumentar a faixa alvo em nossa próxima reunião em março".

O Fed também sinalizou que em breve começará a reduzir seu balanço, que agora é de quase 9 trilhões de dólares. Todos estes são fatores positivos para o dólar americano. Mas até agora tem diminuído, inclusive em relação às principais moedas commodities. Assim, o par AUD/USD atingiu hoje uma alta intradiária de 0,7220, encontrando resistência na borda superior do canal descendente no gráfico diário.

Enquanto isso, o dólar australiano recebeu hoje o apoio das estatísticas macro positivas divulgadas no início do dia de negociações de hoje. O índice PMI no setor manufatureiro do Commonwealth Bank em fevereiro subiu de 55,1 para 57,6 (a previsão era de 56,1). O índice de atividade comercial no setor de serviços do Commonwealth Bank para o mesmo período se fortaleceu de 46,6 para 56,4 (a previsão supunha uma queda para 42,6 pontos). Não há tantas estatísticas para a Austrália nesta semana. Portanto, na dinâmica do AUD/USD, deve-se focar principalmente na dinâmica do dólar americano.

Análise técnica e recomendações de negociação:

Desde o início deste mês, o AUD/USD vem desenvolvendo uma correção ascendente, fortalecendo-se em direção ao nível chave de resistência a longo prazo de 0,7300 (EMA 200 nos gráficos diários e semanais).

Abaixo deste nível de resistência, o AUD/USD está em uma zona de mercado de ursos. Uma correção para cima pode ainda enviar o AUD/USD em direção ao nível de resistência de longo prazo de 0,7265 (EMA 144 no gráfico diário) após ultrapassar o limite superior do canal descendente no gráfico diário, passando por 0,7220. Entretanto, apenas uma quebra do nível de resistência de 0,7300 pode novamente inverter a maré e trazer o AUD/USD para a zona de mercado de touros.

No cenário principal, esperamos que o AUD/USD retome seu declínio, e o sinal para isso será uma quebra dos níveis de suporte 0,7175 (EMA 50 no gráfico diário), 0,7161 (EMA 200 no gráfico de 4 horas). Enquanto o AUD/USD permanecer na zona de tendência global de baixa, posições curtas devem ser preferidas.

No caso de uma quebra do nível de suporte local de 0,7085, o par está esperando por um declínio ainda mais profundo no canal descendente no gráfico diário. Seu limite inferior está abaixo de 0,6800. Neste caso, as metas intermediárias serão os níveis de apoio de 0,7037 (38,2% de retração Fibonacci para a onda de declínio do par do nível de 0,9500 em julho de 2014 para as mínimas de 2020 próximo ao nível de 0,5510), 0,7000, 0,6970 (o limite inferior do canal descendente no gráfico semanal).

Níveis de suporte: 0.7175, 0.7161, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455

Níveis de Resistência: 0.7220, 0.7265, 0.7300

Recomendações de Negociação

Stop de Venda 0.7155. Stop-Loss 0.7235. Take-Profit 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455

Stop de Compra0.7235. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7265, 0.7300